Ту үлгісі

Мазмұны:

Ту – бұл не?

Ту үлгісінің қалай жұмыс істейтіні

Назар аударуға тұрарлық тудың әртүрлі түрлері

Ту үлгісінен кейін не болады?

Желек үлгісі басқа графиктік үлгілерден қалай ерекшеленеді?

Желек үлгілерінің мысалдары

Ту үлгісі бойынша сауда жасау қалай?

Негізгі қорытынды

Жиі қойылатын сұрақтар

Саудада көптеген графиктік үлгілер, шам модельдері бар, фундаменталдық және техникалық талдау, сауда стратегиялары – бұлардың бәрі болжауға келмейтіндей көрінетін нарықта баға бағытын мүмкіндігінше дәл болжауға және пайда алу мақсатына жетуге бағытталған. Бірақ осы мақалада біз ең көп тараған графиктік үлгілердің бірі – ту үлгісі туралы айтамыз. Бұл үлгінің әртүрлі нұсқалары бар, оны саудада сәтті қолдану үшін оның қалай көрінетінін ғана емес, осы ту үлгілері кезінде және одан кейін баға қозғалысының қандай болатынын да білу қажет. Осы мақалада біз осы аспектілердің барлығын талқылаймыз.

Ту – бұл не?

Ту – трендті жалғастыру үлгісі, ол трейдерге тренд ортасында нарыққа кіруге мүмкіндік береді. Ту үлгісі басқа үлгілерге ұқсамайды, онда «бас пен иықтар» жоқ, оның орнына ол күшті қозғалыс пен консолидациядан тұрады. Ол актив бағасы күшті жоғары немесе төмен тренд аясында қозғалып, ол кенеттен тоқтаған кезде қалыптасады.

Одан кейін баға қозғалысы дерлік тегіс болып, жиі трендке қарсы бағытта болады. Енді диаграммада диапазонның жоғарғы және төменгі шекарасында екі тренд сызығы пайда болып, олар тіктөртбұрыш түзеді. Осылайша, бүкіл фигура ту сияқты көрінеді.

Ақырында баға туды бұзып, бастапқы тренд бағытына қарай қозғалысын жалғастырады, бұл трейдерге ту пайда болмас бұрынғы бағадан сәл тиімді бағамен нарыққа кіруге мүмкіндік береді. Ту үлгілеріне негізделген көптеген сауда стратегиялары бар. Көптеген басқа үлгілер сияқты, ту үлгілері де өсу (bullish) және төмендеу (bearish) түрлерінде кездеседі.

Негізгі қорытындылар:

• Техникалық талдауда «ту» үлгісі – қысқа мерзімді трендтен (тудың бағанасы) кейін қарсы бағыттағы өткір қозғалыс (ту) арқылы сипатталатын баға диаграммасы.
• Ту үлгілері тиісті көлем индикаторларымен және баға әрекетімен бірге жүреді.
• Желек үлгілері консолидация кезеңінен кейін трендтің кері қайтуын немесе үзілістен кейінгі бағаның бұзылуын білдіреді.
• Бул флаг үлгісі мен төмендеуші флаг үлгісі бар.

Ту үлгісінің қалай жұмыс істейтіні

Әдетте, ту үлгілері белсенді тренд кезінде, жоғары немесе төмен бағытта консолидацияны көрсетеді. Консолидация кезеңі трендке қарама-қарсы бағытта өтеді. Ту үлгілері былай көрінеді: трендтің белсенді толқыны бар, ол шыңына жетеді де, тудың бағанасы қалыптасады, содан кейін қарама-қарсы бағытта консолидация кезеңі басталады, консолидация толқын қозғалыстарында жүріп, өткір емес, керісінше бірте-бірте артқа қайтуды қалыптастырады. Бұл қайтарылу (ол тудың өзі) жаңа тренд толқынының ортасын кесіп өтпеуі тиіс екенін нақтылау маңызды. Содан кейін баға кері бұрылып, тренд бағытына қарай тағы бір күшті толқын басталады.

Ту шаблоны бірнеше негізгі сипаттамаға ие:

1. Алдын ала тренд
2. Консолидация кезеңінің арнасы
3. Көлемдік үлгі
4. Үздіксіз үзілу
5. Бағаның бұзу бағытына сәйкес қозғалуын растау

Туралар үлгілері трендтің жалғасу ықтималдығын көрсетеді. Екі түрі бар: бұқа турасы үлгісі және аю турасы үлгісі.

Буллиш флаг үлгісі:

Қалай көрінеді: Буллиш флаг үлгісі бағаның өсуінен кейін (өсу тренді, оны «байрақ таяғы» деп те атайды) пайда болады. Содан кейін баға қысқа үзіліс жасап, тар ауқымда консолидацияланып, флаг пішінін қалыптастырады.

Көлем туралы: Бастапқы өсу тренді кезінде сатып алу белсенділігі жоғары (көлем үлкен). Ал консолидация кезеңінде көлем төмендейді, яғни сатып алушылар мен сатушылар саны азаяды.

Бреакаут: Баға туынан шыққанда, бұл жоғарылау трендінің жалғасатынының белгісі. Консолидация кезінде көлемнің төмендеуі жаңа сатып алу белсенділігінің жақындап келе жатқанын көрсетеді, бұл бағаны одан әрі көтереді және сіздің пайда мақсатыңыз орындалады.

Аю туы үлгісі:

Қалай көрінеді: Аю туы үлгісі баға төмендегеннен кейін (төмендеу үрдісі, оны «тудың бағанасы» деп те атайды) пайда болады. Содан кейін баға қысқа үзіліс жасап, тар ауқымда консолидацияланып, тудың пішінін қалыптастырады.

Көлем туралы: Бастапқы төмендеу үрдісінде сату белсенділігі жоғары (көлем үлкен). Консолидация кезеңінде көлем жоғары күйінде қалады, бұл сату қысымы әлі де мықты екенін көрсетеді. Прорыв: Баға тудың шекарасынан шыққанда, бұл төмендеу үрдісінің жалғасатынының сигналы. Консолидация кезіндегі тұрақты жоғары көлем сату қысымының күшейетінін және сіздің пайда мақсатыңызға жететініңізді көрсетеді.

Булл-флаг та, беар-флаг та консолидация кезеңінде «туды» құрайтын параллель сызықтармен сипатталады. Кейде бұл сызықтар бір-біріне жақындап, конус немесе флагшест үлгісін түзеді, бұл да ағымдағы трендтің жалғасуын көрсетуі мүмкін.

Ту үлгілері трендтің бағытын жалғастыруға дайын екенін көрсететіндіктен, олар жалғасудың сенімді сигналдары болып саналады. Баға әрекетіндегі үзіліс пен нақты көлем үлгілері күшті үзіліс қозғалысына энергия жиналуын меңзейді.

Назар аударуға тұрарлық тудың әртүрлі түрлері

Біз бұған дейін ту үлгілерінің бірнеше түрі бар екенін айттық: олар тек төмен және жоғары ту үлгілері ғана емес, сонымен қатар флагша (pennant), клиновидті (wedge) ту үлгілері де бар. Төменде осы ту үлгілерінің әрқайсысына егжей-тегжейлі тоқталамыз:

• Жоғары және төмен тулар бағаның күрт көтерілуі немесе төмендеуі, одан кейін түзету болып, трендтің жалғасуы жағдайында кездеседі.
• Булл туы үлгісі – акция бағасы тез көтерілгеннен кейін қысқа мерзімді консолидация жасап, одан әрі өсуді жалғастыратын өсу трендін жалғастыру үлгісі.
• Аю туы – бағаның сенімді төмен қозғалысы, қысқа мерзімді консолидация және аю трендінің жалғасуы арқылы қалыптасатын үлгі.
• Pennant туы – bullish немесе bearish үлгі, pennant туына ұқсас. Тудың өзі үшбұрыш пішінді, ал тудың бағанасы қисайған.
• Клин тәрізді тулар – өсу немесе төмендеу трендін жалғастыратын үлгі. Консолидация диаграммасы клин тәрізді ту шегінде қалады.

Диаграммада қандай ту үлгісі болса да, ең маңызды бөлігі – тудың бағанасы, себебі ол бағаның сенімді қозғалысын сипаттайды.

Ту үлгісінен кейін не болады?

Ту үлгілері – саудагерлердің акция немесе басқа актив бағасының келесі қозғалысын болжауға арналған арнайы құрал. Бұл үлгілерді байқау оңай, себебі олар үстінде кішкентай туы бар ту тіреуіне ұқсайды. Ту үлгілерінің басты ерекшелігі – олар әдетте бағаның ту пайда болғанға дейінгі бағытта қозғалысын жалғастыратынын көрсетеді. Сондықтан саудагерлер оны жалғастыру үлгісі деп атайды. Ту бөлігі трендтегі қысқа үзіліске ұқсайды.

Сәулетшілер ту үлгісін байқаған кезде баға ту шекарасынан шыққанша сауда жасауды кейінге қалдырады. Баға ту шекарасынан жоғары немесе төмен жылжығаннан кейін үлгі толық аяқталып, баға әрекеті бұрынғы бағытта жалғасады, сол сәтте пайда мақсатын қоюға болады.

Егер бұл төменге қарай бағытталатын жалау болса, баға әрі қарай төмендеуді жалғастыруы мүмкін. Бұқа жалау баға жоғарылап бара жатқанда пайда болады және үлгі аяқталғаннан кейін бағаның өсуді жалғастыруы ықтимал екенін білдіреді. Саудагерлер жалау үлгілерін үзілістен кейінгі бағытта саудаға кіру сигналы ретінде пайдаланады. Егер сауда сәтті болмаса, өздерін қорғау үшін олар жалаудың төменгі нүктесінен төмен немесе жоғарғы нүктесінен жоғары стоп-лосс қояды.

Прорывтың шынайы екенін көрсететін тағы бір белгі – сауда көлемінің жоғары болуы. Сонымен қатар трейдерлер жалау үлгісінің дұрыстығын тексеру үшін техникалық индикаторлар, фундаменталды талдау немесе «бас пен иық» үлгісі сияқты басқа құралдарды да пайдаланады.

Желек үлгілерін тануды үйрену арқылы трейдерлер трендтің қашан жалғасатынын дәлірек болжап, ақылды сауда шешімдерін қабылдай алады. Бұл баға қозғалысын түсінуге және сенімдірек сауда жүргізуге көмектесетін тамаша үлгі.

Желек үлгісі басқа графиктік үлгілерден қалай ерекшеленеді?

Желек үлгісі негізінен қозғалысты жалғастыру үлгісі болып табылады. Көптеген басқа графиктік үлгілер, мысалы, қос түбі немесе басы мен иықтары, кері бұрылысты көрсетсе, желек үлгісі бар трендтің жалғасуын білдіреді. Желек үлгісі әдетте басқа үлгілерге қарағанда қысқа мерзімді және құрылымы жағынан қарапайым. Желек үлгісімен сауда жасау оңайырақ, себебі ол нақты кіру нүктелерін, шығынды тоқтату және пайда алу деңгейлерін ұсынады. Консолидация ықтимал қозғалыстан кейін пайда алуды білдіреді. Турастың үлгісі нарықтағы жағдайды айқынырақ көрсетеді және сенімдірек сигналдар береді.

Желек үлгілерінің мысалдары

Бұл мысалда біз бұқа туы үлгісін көреміз. Баға тұрақты түрде өседі, содан кейін консолидация кезеңі басталып, сатып алушылар бағаны сенімді түрде көтереді. Айтпақшы, мықты тренд әрдайым ірі сауда көлемімен бірге болмайды, алайда көптеген трейдерлер осы көлем бар трендтермен сауда жасағанды жөн көреді, бұл сенімділікті арттырып, сәтті мәміле жасау ықтималдығын арттырады.

Төмендегі суретте аю туы үлгісі көрсетілген. Бұл алдыңғы мысалдағыдай логика: алдымен бағаның тұрақты төмендеуі, консолидация кезеңі және трендтің жалғасуы.

Ту үлгісі бойынша сауда жасау қалай?

Флаг үлгілерімен сауда жасау көрінгендей қиын емес: графикте флагполды тауып, жалау матасының қалыптасуын анықтағаннан кейін, матаның жоғарғы нүктелері бойымен екі параллель сызық – қолдау және қарсылық – сызыңыз.

Осы кезеңде сіз фигураны аяқтау мақсатын жоспарлай аласыз.

1. Диаграммада сызғыш құралын немесе баға аралығын таңдап, тудың тіреуінің биіктігін оның бастапқы нүктесінен тудың жазықтығындағы қолдау және қарсылық сызықтарына дейін өлшеңіз. 2 мақсат – қарсылық сызығына дейінгі мақсат фигураның максималды әлеуетін көрсетеді, ал қолдау сызығына дейінгі мақсат кіші, бірақ шынайырақ.
2. Қарсылық сызығын бұзған кезде графикте алдын ала алынған деректерді орналастырыңыз, олар фигураның мақсатты деңгейлері болады.
3. Түсу кезінде көлем индикаторларын бақылау маңызды! Көлемнің ұлғаюы мен жарылыс көлемдері саудаға кіру сигналын растайды; көлемнің болмауы – алаңдатарлық белгі, бұл жағдайда бұл жағдайдан бас тартқан дұрыс.
4. Егер бұқа туы (bullish flag) бұзылса (жалған емес), бұл әлсіз сигнал ретінде қарастырылады және мұндай жағдайда ту үлгілері бойынша сауда жасау ұсынылмайды.

Сонымен қатар, ту шаблоны бойынша сауда жасағанда нарықта ақылға қонымды және логикалық ойлау маңызды, ашкөздікке бой алдырмау керек. Мысалы, тудың биіктігі бойымен фигураның өсу әлеуеті 250%-ды құрайды. Бірақ үзілістен кейін бірден, 1–2 шам ішінде баға 100–150%-ға өсті, бұл жағдайда бүкіл позицияны, оның бір бөлігін бекіту немесе кем дегенде stop-loss бұйрығымен іске аспаған пайданы қорғау логикалық болар еді. Көбінесе қатысушылар қайта-қайта күтеді, бірақ баға кері бұрылып, фигураның мақсаттарын орындамай-ақ ең төменгі деңгейлерді жаңартуға бет алады.

Бірақ есте сақтаңыз, туы тәсілдерімен сауда жасау 100% нәтижеге кепілдік бермейді, және жоғары тиімді стратегия құру үшін Just2Trade шешімдерін пайдалануға болады - https://j2t.com/solutions/mt5global/.

Негізгі қорытынды

Ту шаблоны – салыстырмалы түрде қарапайым әрі пайдалы үлгі, ол кіру нүктелерін табуға, пайда алуға және табысты мәмілелер жасауға мүмкіндік береді. Алайда тек ту шаблондарына ғана сүйенуге болмайды; басқа да үлгілерді, мысалы, «бас пен иық» үлгісін қолдануға болады; сондай-ақ табысты сауда үшін техникалық талдаудың басқа да факторлары қажет.

Жиі қойылатын сұрақтар

Жиі қойылатын сұрақтар

• Бастаушылар үшін флаг паттернімен сауда жүргізу тиімді ме?
  Мақалада айтылғандай, жаңадан бастағандар туы тәрізді үлгіні қолдана алады, өйткені ол ең күрделі үлгі емес, бірақ ескеру қажет басқа да факторлар бар.
• Флаг үлгісі өсімдік (bullish) пе?
  Желек үлгісі бұқашыл да, аюшыл да болуы мүмкін.
• Флаг үлгісін Фибоначчи қайтару деңгейлерімен саудалауға бола ма?
  Иә, ту шаблонын Фибоначчи қайтарымдылығымен біріктіру сауда стратегияларын жақсарта алады. Фибоначчи деңгейлері баға ту шаблонынан шыққанда ықтимал кіру және шығу нүктелерін ұсынады.
• Флаг үлгісімен сауда жасауға тұрарлық па?
  Әрине, ту үлгілерімен сауда жасап көруге тұрарлық, бұл сіздің стратегияңызға тамаша қосымша болуы мүмкін.