Chcesz dowiedzieć się, czym można handlować na rynku Forex, co go napędza i skąd biorą się kursy walut? Jeśli tak, to mamy coś specjalnie dla Ciebie! Przewodnik Just2Trade, który zawiera wszystkie ważne informacje związane z rynkiem walutowym: jak działają transakcje FX P&L i Forex, czym jest dźwignia finansowa, depozyt zabezpieczający, pips, spread i lot, na co zwrócić szczególną uwagę, jak rozpocząć handel na rynku Forex i wiele więcej. Nie traćmy czasu i przyjrzyjmy się bliżej rynkowi Forex.
Na czym polega handel na rynku walutowym?
Jak przebiega handel na rynku walutowym?
Co to jest dźwignia finansowa w handlu na rynku Forex?
Co to jest marża w handlu na rynku Forex?
Co to jest pips w handlu na rynku Forex?
Co to jest spread w handlu na rynku Forex?
Co to jest lot w handlu na rynku Forex?
Handel na rynku walutowym to proces wymiany jednej waluty na inną. Aby handlować na rynku Forex, musisz sprzedać jedną walutę, jednocześnie kupując inną.
Każda waluta w parze jest identyfikowana za pomocą trzyliterowego kodu, który zwykle składa się z dwóch liter reprezentujących region i jednej litery reprezentującej walutę. Na przykład USD reprezentuje dolara amerykańskiego, a JPY reprezentuje japońskiego jena. W parze walutowej USD/JPY kupujesz dolar amerykański, sprzedając japoński jen.
Niektóre z najpopularniejszych par walutowych to funt brytyjski w stosunku do euro (GBP/EUR), euro w stosunku do dolara amerykańskiego (EUR/USD) i inne.
Transakcje spot na rynku Forex odbywają się między inwestorami instytucjonalnymi, znanymi również jako dealerzy walutowi.
Co jest wymieniane na kasowym rynku walutowym? Kontrakty – spotowe kontrakty walutowe (FX).
Kontrakty FX wymagają fizycznej wymiany walut bazowych po z góry określonym kursie.
Ważne jest, aby pamiętać, że nie handlujesz samymi walutami bazowymi, ale raczej kontraktem na ich wymianę.
Oto cztery główne typy par Forex:
Większość transakcji walutowych jest przeprowadzana przez banki i osoby prywatne, chcące kupić walutę, która prawdopodobnie zyska na wartości w stosunku do waluty, którą sprzedają. Jednak nawet prosta wymiana pieniędzy, na przykład podczas podróży, wiąże się z transakcją na rynku Forex.
Używając EUR/USD jako przykładu, zmień wielkość i poziomy otwarcia/zamknięcia, aby obserwować wpływ na zyski.
Rynki pozagiełdowe (OTC) to rynki, na których instytucjonalny handel Forex odbywa się bezpośrednio między dwiema stronami, bez scentralizowanych giełd (takich jak giełda), ale raczej z globalną siecią banków i innych firm zarządzających instytucjonalnym rynkiem walutowym.
Transakcje na rynku walutowym są rozdzielane między cztery ważne centra handlowe zlokalizowane w kilku strefach czasowych: Londyn, Nowy Jork, Sydney i Tokio. Rynek walutowy działa 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu, więc możesz handlować walutami o każdej porze dnia i nocy.
Większość handlowców, którzy spekulują na kursach wymiany walut, tak naprawdę nie otrzymuje rzeczywistej waluty. Zamiast tego inwestorzy Forex będą prognozować kursy walut, aby czerpać zyski ze zmian cen rynkowych. Handel instrumentami pochodnymi, takimi jak kontrakt FX typu „rolling spot”, jest najbardziej popularną metodą osiągnięcia tego celu.
Handlując instrumentami pochodnymi, możesz przewidywać zmiany cen aktywów bez ich posiadania. Na przykład, handlując na rynku walutowym z Just2Trade, możesz przewidzieć kierunek, w którym Twoim zdaniem zmieni się cena pary walutowej, a Twój zysk lub strata będzie zależeć od dokładności Twojej prognozy.
Rynek walutowy oferuje trzy główne opcje handlu: spot, forward i future.
W parze Forex walutą bazową jest pierwsza notowana waluta, a walutą kwotowaną druga. Kurs wymiany między walutą bazową a walutą kwotowaną określa cenę pary Forex.
Na przykład w parze GBP/USD GBP jest walutą bazową, a USD walutą kwotowaną. Jeśli kurs wymiany między GBP a USD wynosi 1,35361, to jeden funt jest równy 1,35361 dolara.
Jeśli wartość funta wzrośnie w stosunku do dolara, cena pary wzrośnie, ponieważ jeden funt będzie wart więcej dolarów. I odwrotnie, jeśli wartość funta spadnie, cena pary spadnie.
Dlatego jeśli uważasz, że waluta bazowa w parze Forex wzrośnie w stosunku do waluty notowanej, możesz kupić tę parę (zajmując pozycję długą). Jeśli przewidujesz spadek, możesz sprzedać parę (zajmując pozycję krótką).
W rzeczywistości obstawiasz kierunek, w którym numery będą się poruszać na ekranie.
Poniżej pomocna ilustracja.
Załóżmy, że istnieje strona internetowa, na której można kupić lub sprzedać iPhone'a.
Cena iPhone'a na tej stronie często się zmienia w zależności od liczby osób kupujących i sprzedających swoje iPhone'y.
Technicznie rzecz biorąc, można to zapisać w następujący sposób, jeśli koszt iPhone'a wynosi teraz 1000 USD:
iPhone/USD = 1000
Możesz wymienić jednego iPhone'a na 1000 USD.
Podobnie, jeśli cena iPhone'a została wyrażona w EUR. Możesz napisać to w następujący sposób, jeśli cena iPhone'a wynosi obecnie 900 EUR.
iPhone/EUR = 900
Możesz wymienić jednego iPhone'a za 900 euro.
W tym przykładzie załóżmy, że iPhone jest wyceniony w dolarach amerykańskich.
Gdy obserwujesz wahania ceny w górę i w dół na ekranie komputera, jesteś na niej skupiony.
Możliwość otwarcia pozycji przy użyciu dźwigni finansowej jest jedną z głównych korzyści handlu spot na rynku walutowym. Dźwignia finansowa pozwala zwiększyć ekspozycję na rynek bez konieczności podejmowania pełnego zaangażowania finansowego.
Nie musisz płacić pełnej wartości swojej transakcji z góry, kiedy handlujesz z dźwignią. Wystarczy wpłacić niewielki depozyt zabezpieczający. Twój zysk lub strata po zamknięciu pozycji lewarowanej zależy od całkowitej wartości transakcji.
Dźwignia może zwiększyć Twoje zyski, ale zwiększa również potencjalne straty, które mogą być większe niż Twoja początkowa inwestycja. Dlatego ważne jest, aby nauczyć się zarządzać ryzykiem podczas korzystania z transakcji lewarowanych.
Transakcje z dźwignią w dużej mierze opierają się na marży, która jest początkowym depozytem wymaganym do otwarcia i utrzymania pozycji z dźwignią. Wymagana kwota depozytu zabezpieczającego różni się w zależności od brokera i wielkości transakcji.
Depozyt zabezpieczający jest zwykle wyrażany jako procent całkowitej wartości pozycji. Na przykład, aby otworzyć transakcję na parze EUR/USD, depozyt zabezpieczający w wysokości 2% wartości pozycji lub 200 USD może wystarczyć, nawet jeśli narażasz się na ryzyko w wysokości 10 000 USD.
Jednostką miary ruchu pary Forex jest pips. Odnosi się do zmiany czwartego miejsca po przecinku pary walutowej. Jeśli kurs EUR/USD zmieni się z 1,35361 USD na 1,35371 USD, przesunie się o jeden pips. Mikrokropki, znane również jako pipety, reprezentują ułamek pipsa i są miejscami dziesiętnymi wyświetlanymi po pipsie.
Jen japoński jest głównym wyjątkiem od tej reguły, ponieważ jest notowany w znacznie mniejszych kwotach niż większość walut. W tym przypadku zmiana drugiego miejsca po przecinku odpowiada jednemu pipsowi. Kurs EUR/JPY przesunął się o jeden pips, jeśli zmienia się z 172,119 na 172,129.
Spread to różnica między notowanymi cenami kupna i sprzedaży dla danej pary walutowej. Na przykład, jeśli cena kupna pary EUR/USD wynosi 1,7645, a cena sprzedaży 1,7649, spread wyniesie 4 pipsy.
Otwarcie pozycji długiej polega na handlu po cenie kupna, która jest nieco wyższa niż cena rynkowa. Aby rozpocząć krótką pozycję, zawierasz transakcje po cenie sprzedaży, która jest nieco niższa niż cena rynkowa.
Są to grupy walut używane do standaryzacji transakcji wymiany walut. Standardowy lot w handlu na rynku Forex to 100 000 jednostek danej waluty. Jako alternatywę możesz od czasu do czasu wymieniać mikroloty i miniloty, które są warte odpowiednio 10 000 i 1000 jednostek.
Ponieważ nie każdy trader Forex ma 100 000 USD do zainwestowania w każdą transakcję, wiele usług handlu na rynku Forex zapewnia dźwignię finansową.
Siły podaży i popytu dominują na rynku walutowym, podobnie jak na większości innych rynków finansowych, dlatego tak kluczowe znaczenie ma ich zrozumienie.
Banki centralne są odpowiedzialne za zarządzanie podażą pieniądza i mają uprawnienia do podejmowania decyzji, które znacząco wpływają na wartość ich własnych walut. Na przykład wdrożenie luzowania ilościowego, które polega na dodaniu większej ilości pieniędzy do gospodarki, może doprowadzić do spadku wartości jej waluty.
Banki centralne kontrolują również podstawową stopę procentową gospodarki. Jeśli kupisz aktywa w walucie o wysokim oprocentowaniu, możesz zarobić więcej pieniędzy. Może to przyciągnąć inwestorów do kraju, który właśnie podniósł stopy procentowe, wzmacniając swoją gospodarkę i zwiększając wartość swojej waluty.
Jednak wyższe stopy procentowe mogą również utrudniać pożyczanie pieniędzy. Może to utrudnić inwestowanie i spowodować spadek wartości walut, jeśli pożyczki staną się droższe.
Banki komercyjne i inwestorzy chcą inwestować w gospodarki, które mają obiecującą przyszłość. Jeśli pojawią się dobre wieści z regionu, pobudzi to inwestycje i podniesie wartość waluty danego regionu.
Różnica między podażą a popytem spowoduje wzrost ceny waluty, chyba że nastąpi odpowiedni wzrost podaży. Cena waluty może również spaść w wyniku złej wiadomości, która zniechęca do inwestowania. Dlatego też kondycja gospodarcza kraju lub regionu, który reprezentuje waluta, zwykle znajduje odzwierciedlenie w jej wartości.
Sprawdź prognozy śledząc nasz kalendarz ekonomiczny i zwróć szczególną uwagę na:
Nastroje na rynku, które często zmieniają się w odpowiedzi na wiadomości, mogą mieć znaczący wpływ na wartość waluty. Transakcje będą zawierane w oparciu o oczekiwania handlowców co do kierunku, w jakim zmierza waluta, i mogą wpływać na innych, aby zrobili to samo, zwiększając lub zmniejszając popyt.
Masz pytania dotyczące handlu na rynku walutowym? Jeśli tak, spójrz na poniższą listę najczęściej zadawanych pytań, a na pewno znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.
Ponieważ nie ma nadrzędnego organu nadzorującego rynek walutowy przez całą dobę, istnieje niewiele regulacji pomimo jego ogromnej skali. Zamiast tego istnieje wiele krajowych organizacji handlowych na całym świecie, które regulują inne rynki i krajowe transakcje na rynku Forex, aby upewnić się, że wszyscy dostawcy przestrzegają określonych wymagań.
Dzienny wolumen transakcji na rynku Forex wynosi około 5 bilionów dolarów, czyli około 220 miliardów dolarów na godzinę. Instytucje, przedsiębiorstwa, rządy i spekulanci walutowi stanowią większość uczestników rynku. Około 90% handlu walutami ma charakter spekulacyjny, a dolar amerykański, euro i jen stanowią największą część tej działalności.
Luki to okresy, w których rynek doświadcza nagłego wzrostu lub spadku ceny, przy niewielkim lub zerowym handlu pomiędzy nimi, co skutkuje „luką” w normalnym trendzie cenowym. Chociaż luki zdarzają się na rynku Forex, ponieważ działa on 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, są one znacznie rzadsze niż na innych rynkach.
Koszt rozpoczęcia handlu na rynku Forex będzie zależał od tego, które pary walutowe zdecydujesz się kupić lub sprzedać. Wszystko jest proste i wynika z Twoich decyzji.
Biorąc pod uwagę, że płynność i zmienność rynku Forex mogą wpływać na jego ceny, najlepszy czas na handel będzie zależał od Twojej osobistej tolerancji na ryzyko. Rynek walutowy jest otwarty 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu (EST) od 3 rano w niedzielę do 5 rano w piątek, co pozwala handlować w dogodnym czasie i korzystać z wielu aktywnych sesji.
Oto prosty przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci otworzyć rachunek inwestycyjny na rynku Forex: