Фибоначчи коррекция деңгейлері дегеніміз не?

Мазмұны:

Фибоначчи коррекция деңгейлері дегеніміз не?

Фибоначчи тізбегі мен қатынастары қарапайым тілмен

Фибоначчи коррекция сызықтарын қалай есептеу керек ?

Әдеттегі коррекция деңгейлері қандай?

Қалыпты коррекциялар

Алтын коррекциялар

Фибоначчи коррекция деңгейлерін қолданудың шектеулері

Қорытынды

Жиі қойылатын сұрақтар

Егер сіз акциялармен сауда жасайтын болсаңыз немесе оған қатысыңыз бар болса, Фибоначчи сандары туралы естіген боларсыз. Фибоначчи сандары (Леонардо Фибоначчи есімімен аталған) симметрия және пропорциямен байланысты. Кодтау, қаржы және әрине саудада қолданылатын Фибоначчи сандарына көз жүгіртейік.

Фибоначчи коррекция деңгейлері дегеніміз не?

Фибоначчи коррекциясының әр деңгейі кері қайтқан бағаның алдыңғы қозғалысының пайызын көрсетеді. Трейдерлер 23,6%, 38,2%, 61,8%, кейде 76,4% немесе 78,6% сияқты негізгі деңгейлерге назар аударады. Фибоначчидің ресми коэффициенті болмаса да, 50% деңгейі графикте жиі көрсетіледі.

Бағаның ірі ауытқуын, мысалы, өсуін немесе төмендеуін анықтағаннан кейін, Фибоначчи коэффициенттерін сол ауқымға проекциялай аласыз. Әрбір деңгей табиғатта жиі кездесетін қатынас бойынша бастапқы қозғалыстың қанша пайызы қайтарылғанын көрсетеді.

Негізгі қорытындылар:

1. Фибоначчи коррекция деңгейлері 23,6%, 38,2%, 61,8% және кейде 76,4%/78,6%, сондай-ақ 50%-ды қамтиды.

2. Бұл деңгейлер коррекция кезінде ықтимал қолдау немесе қарсылық аймақтарын анықтауға арналған.

3. 61,8% деңгейі маңызды деп саналатын 1,618 әйгілі «Алтын қатынас» коэффициентіне сәйкес келеді.

4. Фибоначчи деңгейлерін басқа техникалық құралдармен бірге қолдану керек; оларды жекелей пайдаланбаған жөн.

Фибоначчи тізбегі мен қатынастары қарапайым тілмен

Фибоначчи тізбегінің бірнеше қарапайым математикалық қасиеттері:

• Қарапайым 0 және 1-ден басталып, содан кейін таң қаларлық ретпен ашылатын сандық тізбекті елестетіп көріңіз, онда әрбір келесі сан алдыңғы екеуінің қосындысынан туады. Бұл Фибоначчи тізбегінің ғажайып әлемі.
• Тізбекке тереңірек үңіліп, Фибоначчи санын алдындағы мүшесіне бөлгенде, 1,618-ге өте жақын қызықты қатынас пайда болады. Математикалық би сияқты, бұл арақатынас сандар жоғары биіктікке көтерілген сайын дәлірек болады.
• Кездейсоқтықтың нәтижесінде, егер сіз осы процесті кері амалдап, келесі санға бөлсеңіз, сіз 0,618 жұмбақ мәнін аласыз. Бұл елеусіз қатынас сауда әлеміндегі негізгі деңгей болып табылатын 61,8% түзету деңгейінің негізінде жатыр.
• Тіпті тереңірек үңіліп, тізбектегі екі орынға жоғары тұрған санға бөлетін болсақ, сиқырлы 0,382 көрсеткішін аламыз. Бұл қатынас өз кезегінде 38,2% коррекция деңгейін қалыптастырады, ол нарықтарда бағдар көрсететін нұсқаушы жарық іспетті.
• Және ақырында, ғаламның торын ақтарып көргендей, тізбектегі үш орынға жоғары орналасқан санға бөлу арқылы аңғарылмайтын 0.236 көрсеткіші ашылады. Бұл қарапайым көрінетін сан қаржылық талдау әлеміндегі нәзік әрі қуатты күш – 23.6% коорекция деңгейінің кілті болып табылады.

Фибоначчи тізбегіндегі 1,618 және 0,618 сандары табиғатта, өнерде және биологияда кездесетін Фибоначчи қатынасы немесе "Алтын қатынас" деп аталады. Бұл қатынасты айғұлақ, күнбағыс, галактикалар және ежелгі грек сәулеті сияқты нәрселерден көруге болады.

Осылайша, олар математикалық болып көрінгенімен, Фибоначчидің пайыздық коррекциялары бізге қоршаған әлемде кездесетін заңдылықтарды көрсетеді. Мүмкін, сондықтан олар белгілі бір абстрактілі мағынада қаржы нарықтарына да әсер етеді.

Фибоначчи коррекция сызықтарын қалай есептеу керек ?

Коррекция деңгейлерін анықтау үшін айырмашылықты алып, оны 38,2% және 61,8% көбейтіңіз. Егер бағалар төмендегеннен кейін қалпына келсе, осы деңгейлерді ең төменгі бағаға қосыңыз. Егер бағалар өскеннен кейін коррецияланса, оларды ең жоғары бағадан алып тастаңыз.

Біз, Tesla акцияларының бағасы 38,2% және 61,8% деңгейлеріндегі коррекция мысалын анық байқай аламыз. 2021 жылы тарихи максимумға жеткеннен кейін Tesla акцияларының бағасы Фибоначчи коррекция деңгейінде 0,382-ге дейін төмендеді, содан кейін 0,618-ге дейін көтерілді. Сонымен қатар, баға осы деңгейлерінде бірнеше рет бекіді.

Осы логикаға сүйене отырып, көптеген трейдерлер саудаға кіру немесе шығу нүктесін анықтай алады, бағаның қай кезде кері бұрылатынын болжай алады және т.б. Бұл турбулентті кезеңде Фибоначчи сандары бағаларға көрінбейтін тартылыс күші секілді әсер еткендей болды. Көптеген трейдерлер осы деңгейлерді мұқият бақылайды, бұл нарықта өзін-өзі растайтын үлгіні қалыптастырады.

Әдеттегі коррекция деңгейлері қандай?

23,6% - таяз коррекция деңгейі қысқа үзіліс болып табылады, ал 38,2% — дан 50% - ға дейінгі коррекциялар қалыпты тоқтау нүктелері болып табылады. Таң қалдыратын “Алтын Қатынас” - пен байланысты 61,8% деңгейі-бұл таңғажайыптар орын алатын деңгей.Осы деңгейлерде тиімді бағдарлау үшін 3-тен 9 айға дейінгі күндізгі графиктерді қараңыз, мұнда 38,2% - дан 50% - ға дейінгі орташа коррекцияларға және 61,8% деңгейіндегі терең коррекцияға назар аударыңыз. Ықтимал трендтің өзгеруін растау үшін Фибоначчи құралын басқа техникалық көрсеткіштермен біріктіріңіз.

Қалыпты коррекциялар

Target (TGT) графигінде біз төмендейтін үшкілдің сүйемелдеуімен 38%- дық коррекцияны байқаймыз. Бұл комбинация Чайкиннің ақша ағыны индикаторының оң сигналымен бірге ықтимал өзгерісті көрсетті. Бастапқы әрекеті сәтсіз болғанымен, шілденің ортасында сәтті болып, жоғарға гэп көрсетіп, үшкіл тренд сызығын бұзды.

PetSmart (PETM) акцияларында да ұқсас жағдай байқалды: 38% - дық коррекция, ал бұрынғы 28 доллардағы қолдау деңгейі қарсылық деңгейіне айналды. Williams %R шамадан тыс сатып алуды білдіретін индикатор интриганы қосты.

Растау Williams %R көрсеткіші -20%-дан төмен түскенде келді, ал PETM желтоқсан ортасында тудың қолдау сызығынан төмен үзіліп түсуден бұрын шағын көтерілу туы үлгісін қалыптастырды.

Бұл мысалдар Фибоначчи деңгейлерін графикалық үлгілермен және индикаторлармен біріктіру нарықтың ықтимал өзгерістері туралы нақты түсінік бере алатынын көрсетеді. Фибоначчи сандары магниттік тартымдылыққа ие болып, коррекциялар мен нарықтың серпілісі кезінде бағаны басқарады.

TGT пен PETM графиктері нарықтың қолдау, қарсылық және Фибоначчи тізбегінің ықпалынан өрілген күрделі өрнек екенін еске салады. Осы үлгілерді оқуды үйреніп, нарықтың бұрылыстары мен қисық жолдарын сенімдірек бағындыра аламыз.

Алтын коррекциялар

Қаржы нарықтары әлемінде бағалар көбінесе Фибоначчи коррекция деңгейлері деп аталатын белгілі бір деңгейлерде, әсіресе 61,8% және 62% аудандарда қолдау немесе қарсылық табады. Бұл деңгейлер сатып алушылар мен сатушылар жиналатын көрінбейтін кедергілер ретінде әрекет етеді. Фибоначчи деңгейлерінің жұмысын көрсететін екі мысалды қарастырайық.

Бастама ретінде Pfizer (PFE) компаниясын қарастырайық. Бағаның құлдырау кезеңінен кейін PFE 62% коррекция деңгейіне жақын түбіне жетті. Осы серпіліске дейін PFE 50% қолдау табуға тырысты, бірақ сәтсіздікке ұшырады. Нағыз бұрылыс сауда-саттықтың жоғары көлемімен "балға" бұқа шамының моделі пайда болғаннан кейін ғана басталды. Көп ұзамай PFE қолдау деңгейін бұзып, өсуге көшті.

Екінші жағынан, JP Morgan (JPM) басқа тәжірибеге тап болды. Күшті өсімнен кейін JPM 62% Фибоначчи деңгейіне жетіп, содан кейін мықты қарсылыққа ұшырады. Тренд өзгерістерін анықтауға көмектесетін MACD индикаторы төмен қарай бұрылып, ықтимал кері бұрылыстың белгісін берді. Қызыл түсті төмен бағыттағы шам және төменге ашылған гэп 62%-дағы қарсылықты растады. Қысқа мерзімді қайта көтерілуге талпынысқа қарамастан, JPM ақырында төмендеу қысымына бағынды.

Фибоначчи коррекция деңгейлерін қолданудың шектеулері

Фибоначчи қайтару деңгейлерін қолданғанда білуге тиіс бірнеше маңызды аспект бар.

Кемшіліктердің бірі-Фибоначчи коэффициенттерінің көптігі кезінде бағалар олардың біреуінің жанында кездейсоқ жайылып кететіні сөзсіз. Міндет-бағаның нақты қозғалысы үшін қандай коэффициент өзекті болатынын анықтау. Егер сауда бір коэффициентке сүйене отырып жұмыс істемесе, трейдерлер әрқашан басқасын пайдалану керек деп мәлімдей алады.

Математика дәл, бірақ Фибоначчи деңгейлерін болжау мүмкін емес нарықтарға қолдану ғылымнан гөрі өнер болып табылады. Әдетте, Фибоначчи сандарынан басқа техникалық деректер қажет. Фибоначчи коррекция деңгейлерін пайдалану кезінде тәуекелдерді сенімді басқару өте маңызды болып қала береді.

Қорытынды

Қорытындылай келе,Фибоначчи деңгейлері қолдау және қарсылық деңгейлері бар әлеуетті түзету аймақтарын анықтаудың тиімді құралы болуы мүмкін. 23,6%, 38,2% және 61,8% негізгі деңгейлерді бақылай отырып, трейдерлер нарық психологиясын түсініп, оны пайдалана алады.Дегенмен, абай болу керек, өйткені Фибоначчи деңгейлері басқа техникалық анализ индикаторларымен, сондай-ақ фундаменталдық анализбен бірге қолданылуы керек.

Жиі қойылатын сұрақтар

Фибоначчи деңгейлерін қалай таңдау керек?

Фибоначчи деңгейлері автоматты түрде Фибоначчи коррекция құралына енгізілген. 38,2% және 61,8% деңгейлері ең маңызды болып саналады.

Фибоначчи түзету деңгейлеріндегі "дабыл аймақтары" дегеніміз не?

Фибоначчиді түзету деңгейлеріндегі "дабыл аймақтары" - бұл бағаның өзгеруі мүмкін негізгі деңгейлер (38,2%, 50% және 61,8%). Трейдерлер трендтің жалғасу немесе оның бұрылыс сигналдарын алу үшін осы деңгейлерді мұқият қадағалайды.

Фибоначчи стратегиясы дегеніміз не?

Фибоначчи деңгейлерін қолдануға негізделген ең кең таралған стратегия-бұл деңгейлерді кіру нүктелері ретінде пайдалану, пайданы ішінара бекіту немесе баға негізгі деңгейлердің біріне жеткенде позицияларды толығымен жабу.

Фибоначчи коррекцияларын саудада қалай қолдануға болады?

Фибоначчи қайтару деңгейлері кіру нүктелері немесе пайданы ішінара немесе толық алу деңгейлері ретінде қолданылуы мүмкін.

Фибоначчи коррекция деңгейлерін басқа индикаторлармен қалай біріктіруге болады?

Фибоначчи коррекция деңгейлерін жылжымалы орташа мәндермен (MA немесе SMA), Боллинджер жолақтарымен, MACD және басқа индикаторлармен біріктіруге болады. Бірнеше индикатор бойынша растау неғұрлым көп болса, сәтті мәміле жасау ықтималдығы соғұрлым жоғары болады.