¿QUÉ SON LOS NIVELES DE RETROCESO DE FIBONACCI?
SECUENCIA Y PROPORCIONES DE FIBONACCI EN PALABRAS SIMPLES
CÓMO CALCULAR LAS LÍNEAS DE RETROCESO DE FIBONACCI
¿CUÁLES SON LOS NIVELES COMUNES DE RETROCESO?
LIMITACIONES DEL USO DE LOS NIVELES DE RETROCESOS DE FIBONACCI
Si estás involucrado en el trading de acciones o tienes alguna relación con él, probablemente hayas oído hablar de los números de Fibonacci. Los números de Fibonacci (nombrados así en honor a Leonardo Fibonacci) están asociados con la simetría y la proporción. Vamos a ver los números de Fibonacci, que se utilizan para la codificación, las finanzas y, por supuesto, el trading.
Cada nivel de retroceso de Fibonacci muestra un porcentaje del movimiento previo de precios que se ha retrocedido. Los traders prestan atención a niveles clave como el 23.6%, 38.2%, 61.8% y, a veces, el 76.4% o el 78.6%. El nivel del 50% también se traza a menudo, aunque no es un ratio oficial de Fibonacci.
Una vez que identificas un gran movimiento de precios, como un rally o una caída, puedes proyectar las proporciones de Fibonacci sobre ese rango. Cada nivel indica cuánto de ese movimiento previo ha sido retrocedido según una proporción comúnmente encontrada en la naturaleza.
Conclusiones clave:
Aquí hay algunas propiedades matemáticas simples de la secuencia de Fibonacci:
En la secuencia de Fibonacci, los números 1.618 y 0.618 se conocen como la proporción de Fibonacci, o la “Proporción Áurea”, que se encuentra en la naturaleza, el arte y la biología. Esta proporción aparece en cosas como conchas marinas, girasoles, galaxias y la arquitectura griega antigua.
Así que, aunque parecen matemáticas, los porcentajes de retroceso de Fibonacci realmente reflejan patrones que ocurren repetidamente en el mundo natural que nos rodea. Tal vez por eso parece que también influyen en los mercados financieros, de una manera abstracta.
Para determinar los niveles de retroceso, toma la diferencia y multiplícalo por el 38.2% y el 61.8%. Si los precios se están recuperando después de una caída, agrega esos niveles al precio bajo. Si los precios están retrocediendo después de un rally, réstalos del precio alto.
Podemos observar claramente un ejemplo de la corrección de los precios de las acciones de Tesla en los niveles del 38.2% y 61.8%. Después de alcanzar un máximo histórico en 2021, el precio de las acciones de Tesla retrocedió hasta el 0.382 en el retroceso de Fibonacci, y luego subió al 0.618. Además, el precio se fijó en estos niveles varias veces.
Siguiendo esta lógica, muchos traders pueden determinar el punto de entrada o salida de una operación, hacer una previsión sobre cuándo el precio se revertirá, y así sucesivamente. Casi parecía que los números de Fibonacci tenían una atracción gravitacional invisible sobre los precios durante este período turbulento. Muchos traders monitorean de cerca estos niveles, lo que efectivamente crea un patrón autocumplido en los mercados.
Un retroceso superficial del 23.6% es una breve pausa, mientras que los retrocesos del 38.2% al 50% son paradas moderadas. El nivel del 61.8%, ligado a la hipnotizante Proporción Áurea, es donde ocurre la “magia”. Para navegar estos niveles de manera efectiva, concéntrate en los gráficos diarios que abarquen de 3 a 9 meses, lo que apunta a los retrocesos moderados del 38.2% al 50% y los profundos retrocesos del 61.8%. Combina la herramienta de Fibonacci con otros indicadores técnicos para confirmar posibles reversales de tendencia.
En el cautivador gráfico de Target (TGT), observamos un retroceso del 38%, acompañado de un patrón de cuña descendente. Esta combinación, junto con el indicador Chaikin Money Flow volviendo a ser positivo, sugirió una posible reversión. Aunque el intento inicial fracasó, TGT logró éxito a mediados de julio, subiendo de golpe y rompiendo por encima de la línea de tendencia de la cuña.
PetSmart (PETM) presentó una historia similar, con un retroceso del 38% y un antiguo nivel de soporte en $28 que se convirtió en resistencia. El indicador Williams %R, que señalaba condiciones de sobrecompra, añadió más intriga.
La confirmación llegó cuando el Williams %R retrocedió por debajo de -20%, y PETM formó un pequeño patrón de bandera ascendente antes de romper el soporte de la bandera a mediados de diciembre.
Estos ejemplos demuestran que combinar los niveles de Fibonacci con patrones gráficos e indicadores puede proporcionar una visión más clara de las posibles reversiónes del mercado. Los números de Fibonacci parecen tener un atractivo magnético, guiando los precios durante los retrocesos y rebotes del mercado.
Los gráficos de TGT y PETM nos recuerdan que el mercado es un tapiz complejo, tejido con hilos de soporte, resistencia e influencia de la secuencia de Fibonacci. Al aprender a leer estos patrones, podemos navegar por los giros y vueltas del mercado con mayor confianza.
En el mundo de los mercados financieros, los precios a menudo parecen encontrar soporte o resistencia en ciertos niveles llamados niveles de retroceso de Fibonacci, especialmente alrededor del 61.8% y 62%. Estos niveles actúan como barreras invisibles donde compradores y vendedores tienden a concentrarse. Veamos dos ejemplos que muestran cómo funcionan estos niveles de Fibonacci.
Primero, hablemos de Pfizer (PFE). Después de un período de caídas en los precios, PFE encontró un fondo cerca del nivel de retroceso del 62%. Antes de este rebote exitoso, PFE intentó encontrar soporte en el nivel del 50%, pero fracasó. No fue hasta que apareció un patrón alcista de vela “martillo” con alto volumen de comercio que comenzó la verdadera reversión. Poco después, PFE rompió hacia precios más altos.
Por otro lado, JP Morgan (JPM) tuvo una experiencia diferente. Después de un fuerte rally, JPM alcanzó el nivel de Fibonacci del 62% y luego enfrentó una fuerte resistencia. El indicador MACD, que ayuda a identificar cambios de tendencia, comenzó a caer, señalando una posible reversión. Una vela roja bajista y una brecha hacia abajo confirmaron la resistencia en el 62%. A pesar de un breve intento de rebote, JPM finalmente cedió a la presión bajista.
Existen varios aspectos importantes que debes conocer al aplicar los niveles de retroceso de Fibonacci.
Una crítica es que, con tantos ratios de Fibonacci para elegir, los precios probablemente se revertirán cerca de uno de ellos con frecuencia, solo por casualidad. El desafío radica en saber qué ratio específico será relevante para cualquier movimiento de precios dado. Si una operación no funciona con un ratio, los traders siempre pueden afirmar que debieron haber usado otro.
Las matemáticas son precisas, pero aplicar los niveles de Fibonacci a los mercados impredecibles es más un arte que una ciencia. Generalmente se requiere otra evidencia técnica además de los números de Fibonacci en sí. La gestión de riesgos sólida sigue siendo crucial al usar los niveles de retroceso de Fibonacci.
En resumen, los niveles de retroceso de Fibonacci pueden ser una herramienta efectiva para definir las posibles áreas de corrección con niveles de soporte y resistencia. Observando los niveles primarios del 23.6%, 38.2% y 61.8%, los traders pueden entender la psicología del mercado y trabajar con ella. Sin embargo, debe tenerse cuidado, ya que los niveles de Fibonacci deben utilizarse en combinación con otros indicadores de análisis técnico, junto con el análisis fundamental.
Los niveles de Fibonacci están incorporados automáticamente en la herramienta de retroceso de Fibonacci. Los niveles del 38.2% y 61.8% son considerados los más significativos.
Las “zonas de alerta” en los retrocesos de Fibonacci son niveles clave (38.2%, 50%, y 61.8%) donde es probable que ocurran inversiones de precio. Los traders observan estos niveles de cerca para señales de continuación o reversión de tendencias.
La estrategia más común de Fibonacci es usar los niveles como puntos de entrada, tomar ganancias parciales o salir completamente de las posiciones cuando el precio alcanza uno de los niveles clave.
Los retrocesos de Fibonacci pueden usarse como puntos de entrada o como niveles para tomar ganancias parciales o completas.
Los niveles de retroceso de Fibonacci se pueden combinar con medias móviles (MA o SMA), Bandas de Bollinger, MACD y otros indicadores. Cuantas más confirmaciones a través de múltiples indicadores, mayor será la probabilidad de una operación exitosa.
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