Какво представляват нивата на Фибоначи?
)
Съдържание:
Какво представляват нивата на Фибоначи?
Поредицата и съотношенията на Фибоначи с прости думи
Как да изчислим линиите на Фибоначи
Какви са обичайните нива на корекция?
Умерени корекции
Златни корекции
Ограничения при използването на нивата на Фибоначи
Заключение
Често задавани въпроси
Ако се занимавате с търговия с акции или имате нещо общо с нея, сигурно сте чували за числата на Фибоначи. Числата на Фибоначи (наречени на името на Леонардо Фибоначи) са свързани със симетрията и пропорциите. Нека разгледаме числата на Фибоначи, които се използват в кодирането, финансите и, разбира се, търговията.
Какво представляват нивата на Фибоначи?
Всяко ниво на Фибоначи показва процента от предишното движение на цената, което е било отменено. Трейдърите обръщат внимание на ключови нива като 23,6%, 38,2%, 61,8% и понякога 76,4% или 78,6%. Нивото 50% също често се отбелязва, въпреки че не е официално съотношение на Фибоначи.
След като идентифицирате значително колебание на цената, като например ръст или спад, можете да проектирате съотношенията на Фибоначи върху този диапазон. Всяко ниво показва колко от предишното движение е било ретресирано при съотношение, което често се среща в природата.
Ключови изводи:
- Нивата на Фибоначи са 23,6%, 38,2%, 61,8% и понякога 76,4%/78,6%, в допълнение към 50%.
- Тези нива имат за цел да идентифицират потенциални зони на подкрепа или съпротива по време на отстъпления.
- Нивото 61,8% съответства на известното „златно съотношение“ 1,618, което често се счита за значимо.
- Фибоначи корекциите трябва да се комбинират с други технически инструменти; те не трябва да се използват изолирано.
Поредицата и съотношенията на Фибоначи с прости думи
Ето някои прости математически свойства на редицата на Фибоначи:
- Представете си числова последователност, която започва с скромните 0 и 1, а след това се разгръща в хипнотизиращ модел, при който всяко следващо число се ражда от сумата на двете предшестващи го числа. Това е очарователният свят на Фибоначи последователността.
- Когато се впуснете по-дълбоко в редицата и разделите число от Фибоначи на непосредствения му предшественик, се появява очарователно съотношение, което се доближава до 1,618. Като математически танц, това съотношение става все по-прецизно, колкото числата се издигат на по-големи височини.
- В космически обрат, когато обърнете този процес и разделите на следващото число, ви посреща загадъчното 0,618. Това скромно съотношение формира основата на нивото на корекция от 61,8%, което е ключов фактор в света на търговията.
- Ако продължите да задълбочавате, като разделите на числото, което е две места по-напред в поредицата, се разкрива мистичното 0,382. Това съотношение, от своя страна, дава начало на нивото на корекция от 38,2%, което е пътеводна светлина за тези, които се ориентират на пазарите.
- И накрая, сякаш надниквайки в самата същност на вселената, разделянето на числото с три места по-напред разкрива неуловимото 0,236. Тази на пръв поглед незначителна цифра е ключът към нивото на корекция от 23,6%, една фина, но мощна сила в областта на финансовия анализ.
В редицата на Фибоначи числата 1,618 и 0,618 са известни като съотношението на Фибоначи или „златното съотношение“, което се среща в природата, изкуството и биологията. Това съотношение се проявява в неща като морски черупки, слънчогледи, галактики и древногръцката архитектура.
Така че, макар да изглеждат математически, процентите на Фибоначи всъщност отразяват модели, които се повтарят в природния свят около нас. Може би затова изглежда, че те оказват влияние и върху финансовите пазари, по един абстрактен начин.
Как да изчислим линиите на Фибоначи
За да определите нивата на корекция, вземете разликата и я умножете по 38,2% и 61,8%. Ако цените се възстановяват след спад, добавете тези нива към ниската цена. Ако цените се коригират след ръст, извадете ги от високата цена.
Можем ясно да наблюдаваме пример за корекция на цените на акциите на Tesla на нивата 38,2% и 61,8%. След като достигна исторически връх през 2021 г., цената на акциите на Tesla спадна обратно до 0,382 на корекцията на Фибоначи, а след това се повиши до 0,618. Освен това цената беше фиксирана на тези нива няколко пъти.
)
Следвайки тази логика, много трейдъри могат да определят точката на вход или изход от дадена сделка, да направят прогноза кога цената ще се обърне и т.н. Изглеждаше почти като че ли числата на Фибоначи са имали невидимо гравитационно притегляне върху цените през този бурен период. Много трейдъри следят отблизо тези нива, което ефективно създава самоизпълняващ се модел на пазарите.
Какви са обичайните нива на корекция?
Плитък ретрейсмент от 23,6% е кратка пауза, докато ретрейсментите от 38,2% до 50% са умерени питстопове. Нивото от 61,8%, свързано с хипнотизиращото Златно съотношение, е мястото, където се случва магията. За да се ориентирате ефективно в тези нива, фокусирайте се върху дневните графики, обхващащи период от 3 до 9 месеца, като се насочите към умерените корекции от 38,2% до 50% и дълбоките корекции от 61,8%. Комбинирайте инструмента на Фибоначи с други технически индикатори, за да потвърдите потенциалните обръщания на тенденцията.
Умерени корекции
В завладяващата графика на Target (TGT) наблюдаваме 38% корекция, придружена от падащ клин. Тази комбинация, заедно с индикатора Chaikin Money Flow, който става положителен, подсказва потенциално обръщане. Въпреки че първоначалният опит се провали, TGT постигна успех в средата на юли, като се изкачи и премина над трендлинията на клина.
)
PetSmart (PETM) разказа подобна история, с 38% корекция и бившо ниво на подкрепа от 28 долара, което се превърна в съпротива. Индикаторът Williams %R, сигнализиращ за прекупен пазар, добави интрига.
)
Потвърждението дойде, когато Williams %R отстъпи под -20% и PETM формира малка възходяща флагова формация, преди да пробие под подкрепата на флага в средата на декември.
Тези примери показват, че комбинирането на нивата на Фибоначи с графични модели и индикатори може да даде по-ясна представа за потенциалните обръщания на пазара. Числата на Фибоначи изглеждат да притежават магнетичен чар, като направляват цените по време на пазарни отстъпления и отскоци.
Графиките на TGT и PETM ни напомнят, че пазарът е сложна мозайка, изтъкана с нишки от подкрепа, съпротива и влиянието на редицата на Фибоначи. Като се научим да четем тези модели, можем да се ориентираме в обрати и промени на пазара с по-голяма увереност.
Златни корекции
В света на финансовите пазари цените често изглеждат да намират подкрепа или съпротива на определени нива, наречени нива на Фибоначи, особено около 61,8% и 62%. Тези нива действат като невидими бариери, където купувачите и продавачите са склонни да се събират. Нека разгледаме два примера, които показват как работят тези нива на Фибоначи.
)
Първо, нека поговорим за Pfizer (PFE). След период на падащи цени, PFE намери дъно близо до нивото на корекция от 62%. Преди този успешен отскок, PFE се опита да намери подкрепа на нивото от 50%, но не успя. Едва след появата на бичия свещник „чук“ с висок обем на търговия започна истинският обрат. Скоро след това PFE проби към по-високи цени.
)
От друга страна, JP Morgan (JPM) имаше различно преживяване. След силно рали, JPM достигна нивото на Фибоначи от 62% и след това се сблъска със силна съпротива. Индикаторът MACD, който помага за идентифициране на промени в тенденциите, се обърна надолу, сигнализирайки за потенциално обръщане. Червена свещ надолу и по-ниска разлика потвърдиха съпротивата при 62%. Въпреки кратката опити за възстановяване, JPM в крайна сметка се поддаде на натиска надолу.
Ограничения при използването на нивата на Фибоначи
Има няколко важни аспекта, които трябва да знаете, когато прилагате нивата на Фибоначи.
Една от критиките е, че при толкова много съотношения на Фибоначи, от които да избирате, цените често се обръщат в близост до едно от тях просто по случайност. Предизвикателството е да се знае кое конкретно съотношение ще бъде подходящо за дадено движение на цените. Ако една сделка не се получи въз основа на едно съотношение, трейдърите винаги могат да твърдят, че е трябвало да използват друго.
Математиката е точна, но прилагането на нивата на Фибоначи към непредсказуемите пазари е по-скоро изкуство, отколкото наука. Обикновено са необходими и други технически доказателства, освен самите числа на Фибоначи. Солидното управление на риска остава от решаващо значение при използването на нивата на Фибоначи.
Заключение
В обобщение, нивата на Фибоначи могат да бъдат ефективен инструмент за определяне на възможната зона на корекция с нива на подкрепа и съпротива. Наблюдавайки основните нива 23,6%, 38,2% и 61,8%, трейдърите могат да разберат пазарната психология и да работят с нея. Все пак трябва да се внимава, тъй като нивата на Фибоначи трябва да се използват в комбинация с други индикатори за технически анализ, както и с фундаментален анализ.
Често задавани въпроси
Как се избират нивата на Фибоначи?
Нивата на Фибоначи са автоматично вградени в инструмента за корекция на Фибоначи. Нивата 38,2% и 61,8% се считат за най-значими.
Какво представляват „зоните на предупреждение“ във Фибоначи корекциите?
„Зоните на предупреждение“ във Фибоначи корекциите са ключови нива (38,2%, 50% и 61,8%), където е вероятно да се появят обръщания на цените. Трейдърите наблюдават внимателно тези нива за потенциални сигнали за продължаване или обръщане на тенденцията.
Какво представлява стратегията на Фибоначи?
Най-често срещаната стратегия на Фибоначи е да се използват нивата като входни точки, да се реализират частични печалби или да се излязат напълно от позициите, когато цената достигне едно от ключовите нива.
Как ретрейсмънтите на Фибоначи могат да се използват в търговията?
Фибоначи корекциите могат да се използват като входни точки или като нива за частично или пълно реализиране на печалби.
Как ретрейсмънтите на Фибоначи могат да се комбинират с други индикатори?
Нивата на Фибоначи корекции могат да се комбинират с пълзящи средни (MA или SMA), Bollinger Bands, MACD и други индикатори. Колкото повече потвърждения има от различни индикатори, толкова по-голяма е вероятността за успех.
