Que sont les niveaux de retracement de Fibonacci ?
)
Table des matières :
Que sont les niveaux de retracement de Fibonacci ?
La suite et les ratios de Fibonacci en termes simples
Comment calculer les lignes de retracement de Fibonacci
Quels sont les niveaux de retracement courants ?
Retracements modérés
Retracements dorés
Limites de l'utilisation des niveaux de retracement de Fibonacci
Conclusion
FAQ
Si vous êtes dans le domaine du trading boursier ou si vous avez un lien avec celui-ci, vous avez sûrement déjà entendu parler des nombres de Fibonacci. Les nombres de Fibonacci (du nom de Leonardo Fibonacci) sont associés à la symétrie et à la proportion. Examinons les nombres de Fibonacci, qui sont utilisés dans le codage, la finance et, bien sûr, le trading.
Que sont les niveaux de retracement de Fibonacci ?
Chaque niveau de retracement de Fibonacci indique un pourcentage du mouvement de prix précédent qui a été rattrapé. Les traders prêtent attention aux niveaux clés tels que 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % et parfois 76,4 % ou 78,6 %. Le niveau de 50 % est également souvent représenté, bien qu'il ne s'agisse pas d'un ratio de Fibonacci officiel.
Une fois que vous avez identifié une fluctuation importante des prix, comme une hausse ou une baisse, vous pouvez projeter les ratios de Fibonacci sur cette fourchette. Chaque niveau indique alors la part de ce mouvement précédent qui a été retracée selon un ratio couramment observé dans la nature.
Points clés à retenir :
- 1. Les niveaux de retracement de Fibonacci sont 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % et parfois 76,4 %/78,6 %, en plus de 50 %.
- 2. Ces niveaux visent à identifier les zones de support ou de résistance potentielles lors des replis.
- 3. Le niveau de 61,8 % correspond au célèbre « nombre d'or » de 1,618, souvent considéré comme significatif.
- 4. Les retracements de Fibonacci doivent être combinés à d'autres outils techniques ; ils ne doivent pas être utilisés isolément.
La suite et les ratios de Fibonacci en termes simples
Voici quelques propriétés mathématiques simples de la suite de Fibonacci :
- Imaginez une séquence numérique qui commence par un modeste 0 et 1, puis se déroule selon un schéma fascinant où chaque nombre suivant est le résultat de la somme de ses deux prédécesseurs. C'est le monde enchanteur de la suite de Fibonacci.
- À mesure que vous vous aventurez plus profondément dans la suite et que vous divisez un nombre de Fibonacci par son prédécesseur immédiat, un ratio fascinant apparaît, oscillant de manière intrigante autour de 1,618. Telle une danse mathématique, ce ratio devient de plus en plus précis à mesure que les nombres atteignent des sommets plus élevés.
- Dans une tournure cosmique, lorsque vous inversez ce processus et divisez par le nombre suivant, vous obtenez le mystérieux 0,618. Ce rapport modeste constitue la base du niveau de retracement de 61,8 %, un élément clé dans le monde du trading.
- En creusant encore plus loin, en divisant par le nombre situé deux places plus loin dans la séquence, on obtient le mystique 0,382. Ce rapport donne à son tour naissance au niveau de retracement de 38,2 %, un guide pour ceux qui naviguent sur les marchés.
- Enfin, comme si l'on scrutait la structure même de l'univers, la division par le nombre situé trois places plus haut révèle le mystérieux 0,236. Ce chiffre apparemment insignifiant détient la clé du niveau de retracement de 23,6 %, une force subtile mais puissante dans le domaine de l'analyse financière.
Dans la suite de Fibonacci, les nombres 1,618 et 0,618 sont connus sous le nom de ratio de Fibonacci, ou « nombre d'or », que l'on retrouve dans la nature, l'art et la biologie. Ce ratio apparaît dans des éléments tels que les coquillages, les tournesols, les galaxies et l'architecture grecque antique.
Ainsi, bien qu'ils semblent mathématiques, les pourcentages de retracement de Fibonacci reflètent en fait des modèles qui se répètent dans le monde naturel qui nous entoure. C'est peut-être pour cette raison qu'ils semblent également influencer les marchés financiers, d'une manière abstraite.
Comment calculer les lignes de retracement de Fibonacci
Pour déterminer les niveaux de retracement, prenez la différence et multipliez-la par 38,2 % et 61,8 %. Si les prix se redressent après une baisse, ajoutez ces niveaux au prix bas. Si les prix retracent après une hausse, soustrayez-les du prix élevé.
Nous pouvons clairement observer un exemple de correction des cours de l'action Tesla aux niveaux de 38,2 % et 61,8 %. Après avoir atteint un sommet historique en 2021, le cours de l'action Tesla est retombé à 0,382 sur le retracement de Fibonacci, puis est remonté à 0,618. De plus, le cours s'est stabilisé à plusieurs reprises à ces niveaux.
)
En suivant cette logique, de nombreux traders peuvent déterminer le point d'entrée ou de sortie d'une transaction, faire des prévisions sur le moment où le cours va s'inverser, etc. On aurait presque dit que les nombres de Fibonacci exerçaient une attraction gravitationnelle invisible sur les cours pendant cette période turbulente. De nombreux traders surveillent de près ces niveaux, ce qui crée effectivement un schéma auto-réalisateur sur les marchés.
Quels sont les niveaux de retracement courants ?
Un retracement faible de 23,6 % correspond à une brève pause, tandis que les retracements de 38,2 % à 50 % sont des arrêts modérés. Le niveau de 61,8 %, lié au fascinant nombre d'or, est celui où la magie opère. Pour naviguer efficacement entre ces niveaux, concentrez-vous sur les graphiques quotidiens couvrant une période de 3 à 9 mois, en vous orientant vers les retracements modérés de 38,2 % à 50 % et les retracements profonds de 61,8 %. Combinez l'outil Fibonacci avec d'autres indicateurs techniques pour confirmer les inversions de tendance potentielles.
Retracements modérés
Dans le graphique captivant de Target (TGT), nous observons un retracement de 38 %, accompagné d'un motif en biseau descendant. Cette combinaison, associée à l'indicateur Chaikin Money Flow devenu positif, laissait entrevoir un renversement potentiel. Bien que la tentative initiale ait échoué, TGT a connu le succès à la mi-juillet, avec un écart à la hausse et un dépassement de la ligne de tendance du biseau.
)
PetSmart (PETM) a connu une situation similaire, avec un retracement de 38 % et un ancien niveau de soutien à 28 dollars qui s'est transformé en résistance. L'indicateur Williams %R, signalant des conditions de surachat, a ajouté à l'intrigue.
)
La confirmation est venue lorsque l'indicateur Williams %R est repassé sous les -20 % et que PETM a formé un petit drapeau haussier avant de franchir le support du drapeau à la mi-décembre.
Ces exemples démontrent que la combinaison des niveaux de Fibonacci avec les figures chartistes et les indicateurs peut fournir une image plus claire des retournements potentiels du marché. Les nombres de Fibonacci semblent posséder un charme magnétique, guidant les prix lors des replis et des rebonds du marché.
Les graphiques de TGT et PETM nous rappellent que le marché est une tapisserie complexe, tissée avec des fils de support, de résistance et l'influence de la séquence de Fibonacci. En apprenant à lire ces figures, nous pouvons naviguer dans les méandres du marché avec plus de confiance.
Retracements dorés
Dans le monde des marchés financiers, les prix semblent souvent trouver un support ou une résistance à certains niveaux appelés niveaux de retracement de Fibonacci, en particulier autour de 61,8 % et 62 %. Ces niveaux agissent comme des barrières invisibles où les acheteurs et les vendeurs ont tendance à se rassembler. Examinons deux exemples qui montrent comment fonctionnent ces niveaux de Fibonacci.
)
Tout d'abord, parlons de Pfizer (PFE). Après une période de baisse des prix, PFE a trouvé un plancher près du niveau de retracement de 62 %. Avant ce rebond réussi, PFE a tenté de trouver un soutien au niveau de 50 %, mais sans succès. Ce n'est qu'après l'apparition d'un motif de chandelier haussier en « marteau » accompagné d'un volume de transactions élevé que le véritable revirement a commencé. Peu après, PFE a atteint des prix plus élevés.
)
En revanche, JP Morgan (JPM) a connu une expérience différente. Après une forte reprise, JPM a atteint le niveau de Fibonacci de 62 %, puis a rencontré une forte résistance. L'indicateur MACD, qui aide à identifier les changements de tendance, s'est orienté à la baisse, signalant un potentiel renversement de tendance. Une bougie rouge à la baisse et un écart à la baisse ont confirmé la résistance à 62 %. Malgré une brève tentative de rebond, JPM a finalement cédé à la pression à la baisse.
Limites de l'utilisation des niveaux de retracement de Fibonacci
Il y a plusieurs aspects importants à connaître lorsque vous appliquez les niveaux de retracement de Fibonacci.
L'une des critiques est qu'avec autant de ratios de Fibonacci parmi lesquels choisir, les prix sont susceptibles de s'inverser fréquemment près de l'un d'entre eux, simplement par hasard. Le défi consiste à savoir quel ratio spécifique sera pertinent pour un mouvement de prix donné. Si une transaction ne fonctionne pas sur la base d'un ratio, les traders peuvent toujours prétendre qu'ils auraient dû en utiliser un autre.
Les calculs sont précis, mais l'application des niveaux de Fibonacci à des marchés imprévisibles relève davantage de l'art que de la science. D'autres preuves techniques sont généralement nécessaires au-delà des seuls nombres de Fibonacci. Une gestion rigoureuse des risques reste essentielle lors de l'utilisation des niveaux de retracement de Fibonacci.
Conclusion
En résumé, les niveaux de retracement de Fibonacci peuvent être un outil efficace pour définir la zone de correction possible avec des niveaux de support et de résistance. En observant les niveaux primaires de 23,6 %, 38,2 % et 61,8 %, les traders peuvent comprendre la psychologie du marché et en tirer parti. Il convient toutefois d'être prudent, car les niveaux de Fibonacci doivent être utilisés en combinaison avec d'autres indicateurs d'analyse technique, ainsi qu'avec l'analyse fondamentale.
FAQ
Comment choisir les niveaux de Fibonacci ?
Les niveaux de Fibonacci sont automatiquement intégrés à l'outil de retracement de Fibonacci. Les niveaux de 38,2 % et 61,8 % sont considérés comme les plus significatifs.
Que sont les «zones d'alerte» dans les retracements de Fibonacci ?
Les « zones d'alerte » dans les retracements de Fibonacci sont des niveaux clés (38,2 %, 50 % et 61,8 %) où des inversions de tendance sont susceptibles de se produire. Les traders surveillent de près ces niveaux afin de détecter d'éventuels signaux de poursuite ou d'inversion de tendance.
Qu'est-ce que la stratégie de Fibonacci ?
La stratégie Fibonacci la plus courante consiste à utiliser ces niveaux comme points d'entrée, à prendre partiellement des bénéfices ou à sortir complètement des positions lorsque le prix atteint l'un des niveaux clés.
Comment les retracements de Fibonacci peuvent-ils être utilisés dans le trading?
Les retracements de Fibonacci peuvent être utilisés comme points d'entrée ou comme niveaux pour prendre des bénéfices partiels ou complets.
Comment les retracements de Fibonacci peuvent-ils être combinés avec d'autres indicateurs ?
Les niveaux de retracement de Fibonacci peuvent être combinés avec des moyennes mobiles (MA ou SMA), des bandes de Bollinger, le MACD et d'autres indicateurs. Plus il y a de confirmations entre plusieurs indicateurs, plus la probabilité de réussite est élevée.
