Meškų apimantis modelis: apibrėžimas, veikimo principas, prekyba ir pavyzdžiai

Turinys

Svarbiausi dalykai

Meškų apimamo modelio interpretavimas

Pesimistinio apimamo modelio psichologija

Prekyba pesimistiniu apimamuoju modeliu

Dienos vidaus meškų apimantis modelis

Bearish Engulfing modelio naudojimo privalumai ir trūkumai

Bearish Engulfing modelio pavyzdžiai

Panašūs diagramų modeliai

Barų diagramų ir žvakidžių diagramų palyginimas

Meškų apimamo modelio patikimumas ir patvirtinimas

Tinkamo laiko intervalo pasirinkimas

Išvada

DUK

Meškų apimantis modelis yra žvakidžių modelis, kurį prekiautojai mėgsta pastebėti, ypač kai tendencija gali būti pasirengusi pasikeisti. Šis meškų apimantis modelis susidaro kilimo tendencijos viršūnėje ir siunčia galingą žinią: impulsas keičiasi.

Jis atsiranda, kai maža bulių žvakė yra visiškai užgožta didesne meškų žvake. Šis derinys rodo nuotaikos pokytį. Kai atsiranda meškų apimantis modelis, buliai pasitraukia, o meškos įžengia. Šio diagramos modelio supratimas yra labai svarbus techninei analizei.

Svarbiausi dalykai

1. Žvakės grafikas vaizduoja kainų pokyčius stačiakampėmis žvakėmis.
2. Meškų apimantis žvakės modelis signalizuoja apie galimą apyvartą.
3. Jis apima dvi žvakes – pirmoji žvakė yra optimistinė, antroji žvakė yra stipri pesimistinė žvakė, kuri ją apgaubia.
4. Šis modelis paprastai seka po stipraus kilimo tendencijos.
5. Jei modelis pasitvirtina, apsvarstykite trumpąsias pozicijas.
6. Stop loss nustatykite šiek tiek aukščiau antrosios žvakės aukščio.
7. Naudokite kitus techninius rodiklius patvirtinimui.
8. Suderinkite savo prekybos strategiją su pageidaujamu grafiko laiko intervalu.
9. Rinkos spragos dažnai sustiprina signalo stiprumą.
10. Prekiaudami meškų apimamais modeliais, visada naudokite rizikos valdymo priemones.

Meškų apimamo modelio interpretavimas

Šis grafikų modelis nėra tik forma – tai apsikeitimo signalas. Jis paprastai pasirodo po kainų kilimo tendencijos. Pirmoji žvakė yra optimistinė. Antroji žvakė, pesimistinė, atsidaro aukščiau, bet užsidaro gerokai žemiau pirmosios, sukurdama apimantį modelį.

Ką tai reiškia? Pardavėjai perėmė iniciatyvą. Buvo dominuojantys optimistai, bet pesimistai tiesiog užtrenkė duris. Tai įspėjimas: kilimo tendencija gali būti baigta. Artėja nuosmukis. Bet neskubėkite. Protingi prekiautojai visada patvirtina RSI, MACD ir prekybos apimtimi.

Pesimistinio apimamo modelio psichologija

Pagalvokite apie tai kaip apie dviejų dalių istoriją. Pirma, optimizmas kelia kainą į viršų – dominuoja pirkėjai. Tai yra jūsų balta žvakė. Tada ateina posūkis: antroji žvakė atsidaro stipriai, bet smarkiai krenta, suformuodama dominuojančią juodą žvakės dalį, kuri praryja pirmąją.

Baimė pakeičia pasitikėjimą. Tai neigiamos nuotaikos stiprėjimas. Antroji žvakė nešnabžda – ji šaukia. Ji mums sako, kad optimistai traukiasi. Kai tai pamatote, sustokite ir pagalvokite: ar tendencija keičiasi? Naudokite rinkos kontekstą ir techninius rodiklius, kad padėtų nustatyti tendencijos pasikeitimus.

Apimantys modeliai atskleidžia rinkos psichologiją pačia gryniausia forma. Stebėkite, kaip greitai prekiautojai palieka laivą, kai įsijungia emocijos.

Prekyba pesimistiniu apimamuoju modeliu

Prekyba pesimistinėmis apimamomis formomis yra daugiau nei tik dviejų žvakių pastebėjimas. Svarbu laikas, patvirtinimas ir drausmė. Palaukite, kol kita žvakė užbaigs sandorį. Ieškokite rodiklių – RSI kritimo, MACD pasisukimo, didelės prekybos apimties.

Kainos kritimas? Dar geriau. Tai suteikia stiprybės. Dabar patikrinkite savo diagramą ir rinkos kontekstą. Neimkite sprendimų izoliuotai.

Nustatykite stop loss virš antrosios žvakės aukščio. Naudokite įėjimo tašką šiek tiek žemiau uždarymo kainos. Laikykitės savo rizikos valdymo priemonių – tai ne lošimas, o prekyba.

Prekybos strategijos patarimai:

• Naudokitės kitų techninių rodiklių patvirtinimu.
• Venkite prekybos akcijomis, kurios yra įstrigusios siaurame diapazone.
• Laikykitės savo prekybos strategijos. Laikykitės savo stop loss.

Dienos vidaus meškų apimantis modelis

Pažiūrėkime iš arčiau. 15 minučių grafike matoma, kad po šuolio į viršų susidaro optimistinė žvakė – impulsas yra stiprus. Staiga pardavėjai sugadina šventę. Susidaro didelė pesimistinė žvakė.

Šis dienos vidaus meškų apimantis žvakės modelis yra greitas, ryškus ir puikiai tinka trumpalaikiams prekiautojams. Priešingas modelis? Bulių apimantis modelis atsiranda, kai antroji žvakė vėl pakelia nuotaiką. Stebėkite abi puses.

Bearish Engulfing modelio naudojimo privalumai ir trūkumai

Žinant tiek privalumus, tiek riziką, galima patobulinti savo prekybos strategiją. Nesiremkite vienu modeliu. Derinkite jį su apimtimi, rizikos valdymo įrankiais ir patikimais investavimo patarimais.

Bearish Engulfing modelio pavyzdžiai

Paimkime „Apple Inc.“ (AAPL). Dienos grafike įsivaizduokite stiprią augimo tendenciją. Pasirodo balta žvakė. Kitą dieną? Stora juoda žvakė ją visą praryja – klasikinis „Bearish Engulfing“ modelis.

RSI virš 70 ir išsilyginęs slenkamasis vidurkis – tai jūsų signalas. Įeikite į rinką artėjant uždarymo kainai. Nustatykite stop loss virš žvakės aukščio. Siekite 1:2 rizikos ir pelno santykio. Taip profesionalai elgiasi su kainų pokyčiais.

Šis pavyzdys kalba pats už save. Konfigūracija yra aiški. Apgręžimas yra aiškus. Tai yra grafikai, kurių jums reikia. Apimties šuoliai? Dar geriau.

Panašūs diagramų modeliai

Meškų apimantis modelis turi giminių. Kai kurie atrodo panašūs, bet turi unikalių savybių:

• Tamsus debesys
• Krentanti žvaigždė
• Meškų harami
• Trys juodos varnos
• Pincetas
• Dviguba viršūnė
• Galva ir pečiai
• Vakaro žvaigždė

Įvaldę šiuos modelius, pagerinsite savo gebėjimą skaityti rinkos pokyčius. Norite pamatyti kitą pusę? Išstudijuokite optimistinį apimantį žvakidės modelį – tai optimistinis jo brolis.

Barų diagramų ir žvakidžių diagramų palyginimas

Abu diagramų tipai rodo atidarymo, aukščiausią, žemiausią ir uždarymo kainą. Tačiau žvakidžių diagramos tai daro su daugiau stiliaus.

Stulpelinių diagramų atveju gaunate skaičius. Žvakidžių atveju gaunate emocijas. Žvakidžių modeliai, tokie kaip meškų apimantis modelis, padeda lengviau pastebėti meškų nuotaikas ir kainų krypties pokyčius.

Meškų apimamo modelio patikimumas ir patvirtinimas

Ar neigiamas apimantis modelis visada teisingas? Ne. Tačiau jis yra patikimas, ypač atsižvelgiant į kontekstą. Stipri augimo tendencija? Apimties šuolis? RSI patvirtinimas? Tai jūsų trejetas.

Nepasitikėkite tik dviem žvakėmis. Patvirtinkite tendencijos rodikliais. Analizuokite visą diagramą. Rizikos valdymas visada turėtų jus paremti. Klaidingi signalai mėgsta neatsargius prekiautojus.

Tinkamo laiko intervalo pasirinkimas

Laiko intervalas yra svarbus. Esate dienos prekiautojas? Laikykitės 5 arba 15 minučių grafiko. Esate svyruojantis prekiautojas? Žiūrėkite į dienos arba savaitės žvakes.

Meškų apimantis modelis atsiranda dienos diagramoje. Jis rodo aiškesnius apsisukimus. Kad ir ką pasirinktumėte, jūsų prekybos strategija turėtų atitikti pasirinktą laiko intervalą.

Išvada

Meškų apimantis modelis yra daugiau nei diagramos forma – tai balsas. Jis jums pasako, kada buliai praranda kontrolę. Naudokite jį protingai. Patvirtinkite jį atidžiai. Gerbkite savo stop loss. Derinkite jį su kitais rodikliais ir jūsų prekybos arsenalas taps stipresnis.

DUK

• Kas yra meškų apimantis modelis?
  Meškų apimantis modelis yra dviejų žvakių apyvartos signalas, kai didelė meškų žvakė visiškai uždengia ankstesnę bulių žvakę, rodydama galimą tendencijos apyvartą.
• Kiek patikimas yra meškų apimantis modelis?
  Jis laikomas patikimu, kai jį patvirtina didelis prekybos apimtis, palankūs techniniai indikatoriai, tokie kaip RSI ar MACD, ir bendras rinkos ar diagramos kontekstas.
• Kas atsitinka po meškų apimamos žvakės?
  Paprastai kaina krinta, nes pardavėjai įgyja kontrolę, optimistinės nuotaikos silpnėja, o prekiautojai gali pradėti trumpas pozicijas, tikėdamiesi tolesnio kainos kritimo.
• Koks yra apimamo modelio sėkmės rodiklis?
  Meškų apimantis modelis turi apie 65 % sėkmės rodiklį, kai yra derinamas su tinkamu rizikos valdymu ir patvirtinimu naudojant papildomas techninės analizės priemones.