Vėliavos modelis

Turinys:

Kas yra vėliava?

Kaip veikia vėliavos modelis

Įvairūs vėliavų tipai, į kuriuos turėtumėte atkreipti dėmesį

Kas vyksta po vėliavos modelio?

Kaip vėliavos modelis skiriasi nuo kitų diagramų modelių?

Vėliavos modelio pavyzdžiai

Kaip prekiauti vėliavos modeliu?

Išvada

DUK

Prekyboje yra daug diagramų modelių, žvakidžių modelių, yra fundamentali ir techninė analizė, prekybos strategijos – ir visa tai skirta kuo tiksliau prognozuoti kainos kryptį atrodančioje nenuspėjamoje rinkoje ir pasiekti pelno tikslą. Tačiau šiame straipsnyje aptarsime vieną iš labiausiai paplitusių diagramų modelių – vėliavos modelį. Yra įvairių šio modelio variantų, todėl norint sėkmingai jį naudoti prekyboje, reikia žinoti ne tik kaip jis atrodo, bet ir kokių kainų pokyčių galima tikėtis šių vėliavos modelių metu ir po jų. Šiame straipsnyje aptarsime visus šiuos aspektus.

Kas yra vėliava?

Vėliava yra tendencijos tęsinio modelis, leidžiantis prekiautojui įeiti į rinką tendencijos viduryje. Vėliavos modelis neatitinka kitų modelių, jis neturi galvos ir pečių, vietoj jų vėliavos modelis susideda iš stipraus judėjimo ir konsolidacijos. Jis susidaro, kai turto kaina juda stipriai aukštyn arba žemyn, o tada staiga sustoja.

Po to kainos judėjimas yra beveik lygus, dažnai priešingas tendencijai. Dabar diagramoje susiformavo dvi tendencijos linijos – viršuje ir apačioje – sudarančios stačiakampį. Taigi, visas paveikslas atrodo kaip vėliava.

Galiausiai kaina pramuša vėliavą ir toliau juda pradinės tendencijos kryptimi, suteikdama prekiautojui galimybę įeiti į rinką šiek tiek geresne kaina nei prieš susiformuojant vėliavai. Yra daug prekybos strategijų, pagrįstų vėliavos modeliais. Kaip ir dauguma kitų modelių, vėliavos modeliai būna optimistiniai ir pesimistiniai.

Svarbiausi dalykai:

• Techninėje analizėje vėliavos modelis yra kainų grafikas, kuriam būdinga staigi priešinga tendencija (vėliava), einanti po trumpalaikės tendencijos (vėliavos stiebo).
• Vėliavos modeliai yra susiję su reprezentatyviais apimties rodikliais ir kainų pokyčiais.
• Vėliavos modeliai reiškia tendencijos pasikeitimą arba proveržį po konsolidacijos laikotarpio.
• Yra bulių vėliavos modelis ir meškų vėliavos modelis.

Kaip veikia vėliavos modelis

Paprastai vėliavos modeliai rodo konsolidaciją aktyvios tendencijos metu, tiek kylančios, tiek krentančios. Konsolidacijos laikotarpis vyksta priešinga tendencijos kryptimi. Vėliavos modeliai atrodo taip: yra aktyvi tendencijos banga, ji pasiekia viršūnę ir susidaro vėliavos stiebas, tada prasideda konsolidacijos laikotarpis priešinga kryptimi, konsolidacija vyksta bangų judesiais, ir ji nesudaro staigaus, o greičiau sklandaus atsitraukimo. Svarbu paaiškinti, kad šis atsitraukimas (tai bus vėliava) neturėtų kirsti naujos tendencijos bangos vidurio. Tada kaina pasisuka ir seka kita stipri banga tendencijos kryptimi.

Vėliavos modelis turi keletą pagrindinių charakteristikų:

1. Ankstesnė tendencija
2. Konsolidacijos laikotarpio kanalas
3. Apimties modelis
4. Išsilaisvinimas
5. Patvirtinimas, kai kaina juda ta pačia kryptimi kaip ir proveržis

Vėliavų modeliai signalizuoja, ar tendencija greičiausiai tęsis. Yra dviejų tipų: optimistinis vėliavos modelis ir pesimistinis vėliavos modelis.

Bulių vėliavos modelis:

Kaip atrodo: optimistinis vėliavos modelis atsiranda po to, kai kaina pakyla (kylančioji tendencija, dar vadinama vėliavos stiebu). Tada kaina trumpam sustos, konsoliduodamasi siaurame diapazone ir sudarydama vėliavos formą.

Apimtis: pradinės augimo tendencijos metu vyksta aktyvi pirkimo veikla (didelė apimtis). Tačiau konsolidacijos laikotarpiu apimtis sumažėja, o tai reiškia, kad mažiau žmonių perka ar parduoda.

Išsilaisvinimas: Kai kaina išsilaisvina iš vėliavos, tai signalas, kad augimo tendencija greičiausiai tęsis. Apimties sumažėjimas konsolidacijos metu rodo, kad nauja pirkimo veikla netrukus pakels kainą, ir jūsų pelno tikslas bus pasiektas.

Meškos vėliavos modelis:

Kaip atrodo: Meškos vėliavos modelis atsiranda po to, kai kaina krenta (krentanti tendencija, dar vadinama vėliavos stiebu). Tada kaina trumpam sustoja, konsoliduojasi siaurame diapazone ir sudaro vėliavos formą.

Apimties istorija: Pradinės žemėjimo tendencijos metu vyksta daug pardavimo veiklos (didelė apimtis). Konsolidacijos fazės metu apimtis išlieka didelė, o tai rodo, kad pardavimo spaudimas vis dar yra stiprus. Išsilaisvinimas: Kai kaina išsilaisvina iš vėliavos, tai signalas, kad žemėjimo tendencija greičiausiai tęsis. Nuolatinė didelė apimtis konsolidacijos metu rodo, kad pardavimo spaudimas greičiausiai sustiprės ir jūsų pelno tikslas greičiausiai bus pasiektas.

Tiek bulių vėliavos modelis, tiek meškų vėliavos modelis pasižymi lygiagrečiomis linijomis, sudarančiomis „vėliavą“ konsolidacijos laikotarpiu. Kartais šios linijos susilieja, sudarančios pleišto ar vėliavėlės modelį, kuris taip pat gali rodyti esamos tendencijos tęsimąsi.

Vėliavų modeliai laikomi patikimais tęsinio signalais, nes jie rodo, kad tendencija greičiausiai atnaujins savo kryptį. Kainos pokyčių pauzė, kartu su specifiniu apimties modeliu, rodo, kad kaupiasi energija stipriam proveržiui.

Įvairūs vėliavų tipai, į kuriuos turėtumėte atkreipti dėmesį

Jau minėjome, kad yra keletas vėliavų modelių tipų, ir tai ne tik meškų ir bulių vėliavų modeliai, bet ir aukštos bei žemos vėliavos, vėliavėlės, pleišto formos vėliavos. Toliau išsamiau aptarsime kiekvieną iš šių vėliavų modelių:

• Aukštos ir žemos vėliavos yra atvejai, kai kaina staigiai pakyla arba nukrinta, tada įvyksta korekcija ir tendencija tęsiasi.
• Bulių vėliavos modelis yra bulių tęsinio modelis, susiformuojantis, kai akcijų kaina greitai pakyla, tada trumpam konsoliduojasi ir toliau auga.
• Meškų vėliavos yra modelis, susiformavęs esant užtikrintam judėjimui žemyn, trumpalaikiam konsolidavimui ir meškų tendencijos tęsimuisi.
• Vėliavėlės modelis yra optimistinis arba pesimistinis modelis, panašus į vėliavėlę. Pati vėliava yra trikampio formos, o vėliavos stiebas yra pasviręs.
• Kūgio vėliavos – gali būti optimistinis arba pesimistinis tęsinio modelis. Konsolidacijos grafikas lieka kūgio formos vėliavos ribose.

Nepriklausomai nuo to, kokio tipo vėliavos modelis yra diagramoje, svarbiausia jo dalis bus vėliavos stiebas, nes būtent jis charakterizuoja užtikrintą kainos judėjimą.

Kas vyksta po vėliavos modelio?

Vėliavų modeliai yra specialus įrankis, kurį prekiautojai naudoja, norėdami atspėti, kuria kryptimi gali judėti akcijų ar kitų turto kainos. Šiuos modelius lengva pastebėti, nes jie atrodo kaip vėliavos stiebas su maža vėliava viršuje. Svarbiausia apie vėliavų modelius yra tai, kad jie paprastai rodo, kad kainos judėjimas tęsis ta pačia kryptimi, kuria judėjo prieš pasirodant vėliavai. Todėl prekiautojai tai vadina tęsinio modeliu. Vėliavos dalis yra tarsi trumpas pertraukimas tendencijoje.

Kai prekiautojai pamato vėliavos modelį, jie laukia, kol kaina išsiverš iš vėliavos, prieš pradėdami prekybą. Kai kaina pakyla virš vėliavos ribų arba nukrenta žemiau jų, modelis yra užbaigtas, o kainos pokyčiai greičiausiai tęsis ta pačia kryptimi kaip ir anksčiau, ir tuo momentu galite nustatyti pelno tikslą.

Jei tai yra meškos vėliava, tai reiškia, kad kaina tikriausiai toliau kris. Buliaus vėliava atsiranda, kai kaina kyla, ir tai yra ženklas, kad kaina tikriausiai toliau kils po to, kai modelis baigsis. Prekiautojai naudoja vėliavos modelius kaip signalą pradėti prekybą ta pačia kryptimi kaip ir proveržis. Jie nustato stop loss žemiau vėliavos apačios arba virš jos viršaus, kad apsisaugotų tuo atveju, jei prekyba nepavyktų.

Kitas požymis, kad proveržis yra realus, yra didelė prekybos apimtis. Prekiautojai taip pat naudoja kitas priemones, pvz., techninius rodiklius, fundamentalią analizę arba modelį „galva ir pečiai“, kad prieš pradėdami prekybą dar kartą patikrintų, ar vėliavos modelis yra teisingas.

Išmokę atpažinti vėliavos modelius, prekiautojai gali geriau prognozuoti, kada tendencija tęsis, ir priimti protingesnius prekybos sprendimus. Tai puikus modelis, kuris gali padėti prekiautojams suprasti kainų pokyčius ir prekiauti su didesniu pasitikėjimu.

Kaip vėliavos modelis skiriasi nuo kitų diagramų modelių?

Vėliavos modelis yra pirmiausia judėjimo tęsinio modelis. Dauguma kitų diagramų modelių, pavyzdžiui, dvigubi dugnai, dvigubi dugnai arba galvos ir pečiai, rodo apyvartą, bet vėliavos modelis rodo jau esamos tendencijos tęsinį. Vėliavos modelis paprastai yra trumpesnis nei kiti modeliai ir mažiau sudėtingi savo struktūra. Vėliavos modeliu prekiauti lengviau, nes jis gali suteikti aiškius įėjimo taškus, sustabdyti nuostolius ir gauti pelną. Konsolidacija rodo pelno fiksavimą po galimo judėjimo. Vėliavos modelis suteikia aiškesnį vaizdą apie tai, kas vyksta rinkoje, ir patikimesnius signalus.

Vėliavos modelio pavyzdžiai

Šiame pavyzdyje matome bulių vėliavos modelį. Kaina nuolat auga, tada prasideda konsolidacijos laikotarpis, o po to pirkėjai užtikrintai pakelia kainą. Verta paminėti, kad stipri tendencija ne visada lydi didelę prekybos apimtį, tačiau daugelis prekiautojų mieliau prekiauja tomis tendencijomis, kuriose yra didelė apimtis, nes tai suteikia patikimumą ir padidina sėkmingo sandorio tikimybę.

Žemiau pateiktame paveikslėlyje matome meškos vėliavą. Logika yra tokia pati kaip ir ankstesniame pavyzdyje. Pirmiausia – nuolatinis kainos kritimas, konsolidacijos laikotarpis ir tendencijos tęsimasis.

Kaip prekiauti vėliavos modeliu?

Prekyba vėliavos modeliais nėra tokia sudėtinga, kaip atrodo. Radę vėliavos stiebą diagramoje ir nustačius audinio formavimąsi, nubrėžkite 2 lygiagrečias linijas palei audinio viršų – palaikymą ir pasipriešinimą.

Šiame etape jau galite planuoti tikslą, kurį norite pasiekti.

1. Pasirinkite liniuotės įrankį arba kainų intervalą diagramoje ir išmatuokite vėliavos stiebo aukštį nuo jo pagrindo iki atramos linijos ir pasipriešinimo linijos. 2 tikslai – prieš pasipriešinimo liniją tai yra maksimalus figūros potencialas, prieš atramos liniją yra mažesnis, bet realistiškesnis tikslas.
2. Atsparumo lūžio taške diagramoje nubraižykite anksčiau gautus duomenis, tai bus figūros tikslai.
3. Sugriuvimo metu svarbu stebėti apimties rodiklius! Padidėjusios, sprogstamosios apimtys patvirtina signalą įeiti į prekybą; apimties trūkumas yra nerimą keliantis ženklas, šiuo atveju būtų geriau praleisti šią situaciją.
4. Jei optimistinė vėliava sulaužoma (ne klaidingai), tai interpretuojama kaip silpnas signalas ir tokioje situacijoje prekyba vėliavos modeliais nėra rekomenduojama.

Taip pat svarbu mąstyti blaiviai ir logiškai rinkoje ir nebūti pernelyg godžiam, prekiaujant vėliavos modeliais. Pavyzdžiui, figūros augimo potencialas palei vėliavos stiebo aukštį yra 250 %. Tačiau iš karto po lūžio, per 1–2 žvakes, kotiruotė parodė 100–150 % augimą, šiuo atveju būtų logiška užfiksuoti visą poziciją, jos dalį arba bent jau apsaugoti nerealizuotą pelną stop loss užsakymu. Dažnai atsitinka, kad dalyviai vėl ir vėl laukia, bet vietoj to kotiruotė apsisuka ir eina atnaujinti minimumus, nepasiekdama figūros tikslų.

Tačiau nepamirškite, kad prekyba vėliavų modeliais negarantuoja 100 % rezultatų, o norėdami sukurti aukšto efektyvumo strategiją, galite naudoti „Just2Trade“ sprendimus – https://j2t.com/solutions/mt5global/.

Išvada

Vėliavos modelis yra gana paprastas ir naudingas modelis, leidžiantis rasti įėjimo taškus, gauti pelną ir atlikti sėkmingas operacijas. Tačiau nepamirškite, kad negalite pasikliauti vien prekyba vėliavos modeliais; galite naudoti kitus modelius, pavyzdžiui, galvos ir pečių modelį; sėkmingai prekybai taip pat reikalingi kiti techninės analizės veiksniai.

DUK

Ar prekyba vėliavos modeliu tinka pradedantiesiems?

Pradedantiesiems prekybininkams vėliavos modelis yra tinkamas, nes, kaip minėjome straipsnyje, vėliava nėra sudėtingiausias modelis, tačiau reikia atsižvelgti ir į kitus veiksnius.

Ar vėliavos modelis yra optimistinis?

Vėliavos modelis gali būti tiek optimistinis, tiek pesimistinis.

Ar galima prekiauti vėliavos modeliu su Fibonačio atstatymu?

Taip, vėliavos modelių derinimas su Fibonačio atstatymu gali pagerinti prekybos strategijas. Fibonačio lygiai siūlo potencialius įėjimo ir išėjimo taškus, kai kaina išsiveržia iš vėliavos modelio.

Ar verta prekiauti vėliavos modeliu?

Žinoma, verta pabandyti prekiauti vėliavos modeliais, tai gali būti puikus jūsų strategijos papildymas.