Modelul Bearish Engulfing: definiție, cum funcționează, tranzacționare și exemple

Cuprins

Concluzii

Interpretarea modelului bearish engulfing

Psihologia din spatele modelului bearish engulfing

Tranzacționarea modelului bearish engulfing

Modelul bearish engulfing intraday

Avantajele și dezavantajele utilizării modelului bearish engulfing

Exemple de model Bearish Engulfing

Modele grafice similare

Compararea graficelor cu bare și a graficelor cu lumânări

Fiabilitatea și confirmarea modelului bearish engulfing

Alegerea intervalului de timp potrivit

Concluzie

Întrebări frecvente

Modelul bearish engulfing este un model de lumânări pe care traderii adoră să îl identifice, mai ales când o tendință pare să fie pe punctul de a se inversa. Acest semnal de inversare bearish se formează în vârful unei tendințe ascendente și transmite un mesaj puternic: impulsul se schimbă.

Apare atunci când o lumânare bullish mică este complet eclipsată de o lumânare bearish mai mare. Această combinație sugerează o schimbare de sentiment. Când apare modelul bearish engulfing, taurii se retrag, iar urșii intră în scenă. Înțelegerea acestui model grafic este esențială pentru analiza tehnică.

Concluzii

1. Un grafic cu lumânări vizualizează mișcările prețurilor cu lumânări dreptunghiulare.
2. Modelul de lumânare bearish engulfing semnalează o potențială inversare.
3. Acesta implică două lumânări — prima lumânare este bullish, a doua lumânare este o lumânare bearish puternică care o înghite.
4. Acest model urmează de obicei o tendință ascendentă puternică.
5. Luați în considerare pozițiile scurte dacă configurația este confirmată.
6. Plasați stop loss-ul chiar deasupra maximului celei de-a doua lumânări.
7. Utilizați alți indicatori tehnici pentru confirmare.
8. Potriviți-vă strategia de tranzacționare cu intervalul de timp preferat al graficului.
9. Diferențele de piață amplifică adesea puterea semnalului.
10. Utilizați întotdeauna instrumente de gestionare a riscurilor atunci când tranzacționați modele bearish engulfing.

Interpretarea modelului bearish engulfing

Acest model grafic nu este doar o formă, ci un semnal de inversare. De obicei, apare după o tendință ascendentă a prețurilor. Prima lumânare este bullish. A doua lumânare, una bearish, se deschide mai sus, dar se închide mult sub prima, creând o lumânare engulfing.

Ce înseamnă asta? Vânzătorii au preluat controlul. Taurii erau la conducere, dar urșii tocmai au trântit ușa. Este un avertisment: tendința ascendentă s-ar putea să se fi încheiat. Urmează o tendință descendentă. Dar nu vă grăbiți. Traderii inteligenți confirmă întotdeauna cu RSI, MACD și volumul de tranzacționare.

Psihologia din spatele modelului bearish engulfing

Gândiți-vă la asta ca la o poveste în două părți. Mai întâi, optimismul determină creșterea prețului — cumpărătorii domină. Aceasta este lumânarea albă. Apoi vine răsturnarea de situație: a doua lumânare se deschide puternic, dar se prăbușește, formând un corp dominant negru care înghite primul.

Frica înlocuiește încrederea. Sentimentul bearish câștigă teren. A doua lumânare nu șoptește — strigă. Ne spune că taurii se retrag. Când vedeți acest lucru, opriți-vă și gândiți-vă: se inversează tendința? Folosiți contextul pieței și indicatorii tehnici pentru a identifica inversările.

Modelele de înghițire dezvăluie psihologia pieței în forma sa cea mai brută. Observați cât de repede traderii abandonează nava când emoțiile intră în joc.

Tranzacționarea modelului bearish engulfing

Tranzacționarea modelelor bearish engulfing înseamnă mai mult decât identificarea a două lumânări. Momentul, confirmarea și disciplina sunt importante. Așteptați următoarea lumânare pentru a încheia tranzacția. Căutați indicatori — scăderea RSI, inversarea MACD, volumul ridicat de tranzacționare.

O scădere? Cu atât mai bine. Asta adaugă putere. Acum verificați graficul și contextul pieței. Nu luați decizii în mod izolat.

Setați stop loss-ul peste maximul celei de-a doua lumânări. Folosiți punctul de intrare chiar sub prețul de închidere. Respectați instrumentele de gestionare a riscurilor — nu este vorba de jocuri de noroc, ci de tranzacționare.

Sfaturi privind strategia de tranzacționare:

• Folosiți confirmarea din partea altor indicatori tehnici.
• Evitați tranzacționarea acțiunilor blocate în intervale înguste.
• Respectați-vă strategia de tranzacționare. Respectați stop loss-ul.

Modelul bearish engulfing intraday

Să ne uităm mai atent. Pe un grafic de 15 minute, vedeți o lumânare bullish formându-se după un gap up — momentumul este puternic. Dintr-o dată, vânzătorii strică petrecerea. Se formează o lumânare bearish mare.

Acest model de lumânare bearish engulfing intra-day este rapid, precis și perfect pentru traderii pe termen scurt. Opusul? Modelul bullish engulfing apare când a doua lumânare inversează sentimentul în sus. Urmăriți ambele părți.

Avantajele și dezavantajele utilizării modelului bearish engulfing

Cunoașterea atât a punctelor forte, cât și a riscurilor vă ajută să vă perfecționați strategia de tranzacționare. Nu vă bazați prea mult pe un singur model. Combinați-l cu volumul, instrumentele de gestionare a riscurilor și sfaturi solide de investiții.

Exemple de model Bearish Engulfing

Luați ca exemplu Apple Inc. (AAPL). Pe un grafic zilnic, imaginați-vă o tendință ascendentă puternică. Apare o lumânare albă. A doua zi? Corpul unei lumânări negre groase o înghite în întregime — un model clasic bearish engulfing.

Cu RSI peste 70 și o medie mobilă care se aplatizează, acesta este semnalul dvs. Intrați aproape de prețul de închidere. Setați stop loss-ul peste maximul lumânării. Căutați un raport risc-recompensă de 1:2. Așa gestionează profesioniștii acțiunea prețurilor.

Acest exemplu spune multe. Configurația este clară. Inversarea este evidentă. Acestea sunt graficele pe care le doriți. Creșteri de volum? Cu atât mai bine.

Modele grafice similare

Modelul bearish engulfing are rude. Unele arată similar, dar au caracteristici unice:

• Nor întunecat
• Stea căzătoare
• Harami bearish
• Trei ciori negre
• Vârf de pensetă
• Vârf dublu
• Cap și umeri
• Steaua de seară

Stăpânirea acestor modele îmbunătățește capacitatea dvs. de a citi mișcările pieței. Doriți să vedeți și cealaltă fațetă? Studiați modelul de lumânare bullish engulfing — este omologul bullish.

Compararea graficelor cu bare și a graficelor cu lumânări

Ambele tipuri de grafice afișează prețul de deschidere, maximul, minimul și prețul de închidere. Dar graficele cu lumânări o fac cu mai mult stil.

Cu graficele cu bare, obțineți numere. Cu graficele cu lumânări, obțineți emoție. Modelele de lumânări, cum ar fi modelul bearish engulfing, facilitează identificarea sentimentului bearish și a schimbărilor în direcția prețului.

Fiabilitatea și confirmarea modelului bearish engulfing

Modelul bearish engulfing este întotdeauna corect? Nu. Dar este solid, mai ales în context. Tendință ascendentă puternică? Creștere bruscă a volumului? Confirmare RSI? Acestea sunt cele trei elemente esențiale.

Nu te baza doar pe două lumânări. Confirmă cu indicatori de tendință. Analizează graficul complet. Gestionarea riscurilor ar trebui să te susțină întotdeauna. Semnalele false adoră traderii neglijenți.

Alegerea intervalului de timp potrivit

Intervalul de timp contează. Ești trader zilnic? Rămâi la graficul de 5 sau 15 minute. Ești trader swing? Uită-te la lumânările zilnice sau săptămânale.

Modelul bearish engulfing apare pe graficul zilnic. Acesta arată inversări mai clare. Indiferent ce alegi, strategia ta de tranzacționare ar trebui să se potrivească cu intervalul de timp ales.

Concluzie

Modelul bearish engulfing este mai mult decât o formă a graficului — este o voce. Vă spune când taurii pierd controlul. Folosiți-l cu înțelepciune. Confirmați-l cu atenție. Respectați stop loss-ul. Combinați-l cu alți indicatori și arsenalul dvs. de tranzacționare va deveni mai puternic.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

• Ce este un model bearish engulfing?
  Un model bearish engulfing este un semnal de inversare cu două lumânări, în care o lumânare bearish mare acoperă complet corpul lumânării bullish anterioare, indicând o potențială inversare a tendinței.
• Cât de fiabil este modelul bearish engulfing?
  Este considerat fiabil atunci când este confirmat de un volum mare de tranzacționare, indicatori tehnici favorabili, precum RSI sau MACD, și contextul general al pieței sau al graficului.
• Ce se întâmplă după o lumânare bearish engulfing?
  De obicei, prețul scade pe măsură ce vânzătorii preiau controlul, sentimentul bullish slăbește, iar traderii pot iniția poziții scurte anticipând o mișcare descendentă suplimentară.
• Care este rata de succes a modelului engulfing?
  Modelul bearish engulfing are o rată de succes de aproximativ 65% atunci când este combinat cu o gestionare adecvată a riscurilor și confirmarea prin instrumente suplimentare de analiză tehnică.