Transaq помощь

Экспресс-справка по платформе Transaq

Полное описание платформы Transaq доступно в контекстной справке по системе, открываемой по нажатию кнопки F1

• Как добавить котировки…
• Как посмотреть информацию по инструменту…
• Как выставить торговый ордер…
• Как добавить новый пользовательский Экран…
• Как открыть График…
• Описание портфеля…
• Таблицы Сделки и Заявки…
• Новые возможности АРМ трейдера для управляющих активами...

Как добавить котировки в таблицу…

Для просмотра котировок необходимо открыть таблицу Инструменты, выбрав в Главном меню пункт Таблицы (Tables) – подпункт Финансовые инструменты (Instruments)

Далее нужно навести курсор мыши на пустое поле открывшейся таблицы Инструменты, щелчком правой кнопки открыть контекстное меню и щелкнуть левой кнопкой мыши на подпункте Выбор инструментов (Select instruments…)

В открывшемся окне можно выбрать интересующий рынок и добавить инструменты в таблицу, как поштучно, так и всем выбранным сегментом.

Как посмотреть информацию по инструменту

Платформа содержит всю необходимую информацию об инструментах, от краткого описания эмитента, до комиссии брокера и графика торгов

Для вызова информации необходимо навести курсор мыши на строку с интересующим инструментом, нажать правую кнопку мыши, и в контекстном меню выбрать подпункт Описание инструмента (Instruments details)

В открывшемся окне будет отображена основная информация по выбранному инструменту. При нажатии в данном окне на кнопку Ссылка (Reference) (см. картинку ниже) откроется страница с дополнительным описанием инструмента, где будут указаны брокерские тарифы, время торгов, описание эмитента и др.

Как выставить торговый ордер…

Торговый ордер можно выставить несколькими способами

Двойное нажатие левой кнопки мыши на строке с инструментом в одноименной таблице раскроет, так называемый, комбо-стакан

Форму заявки также можно вызвать из контекстного меню по щелчку правой кнопки мыши, при наведении курсора на любую строку в таблице Инструменты

Данная форма позволяет выставлять, как рыночные и лимитированные заявки, так и условные заявки. Полное описание формы доступно в подробной справке платформы Transaq, открываемой по нажатию кнопки F1. Форма Заявки также может открываться из таблиц Портфель, Сделки и Заявки

Как добавить новый пользовательский Экран…

Платформа позволяет создавать несколько рабочих Экранов для удобства размещения различных таблиц и форм

Для создания нового Экрана или управления имеющимися в Главном меню необходимо выбрать пункт Вид (View) – Настройка экранов (Setup screens)

В открывшемся окне можно добавлять, удалять и изменять имеющиеся рабочие Экраны, используя соответствующие кнопки

Как открыть График…

Для того чтобы отобразить новый График, необходимо выбрать пункт Новый график (New chart) из контекстного меню по щелку правой кнопки мыши на строке соответствующего инструмента в таблице Инструменты

Управление графиком производится из контекстного меню, открывающемуся по щелчку правой кнопки мыши при наведенном на поле Графика курсоре мыши.

Из данного меню производится:
• Смена периода графика
• Наложение индикаторов
• Изменение масштаба. Также увеличить или уменьшить масштаб отображения графика можно нажатием кнопок + и – клавиатуры пользователя.
• Настройки пользовательского интерфейса

Описание портфеля…

Открыть форму Портфель можно нажатием кнопок F7 или F9

Общая оценка портфеля:
• Капитал (Equity)– оценка собственных средств пользователя
• Использование (Utilization)– показывает задействование собственных средств пользователя в качестве гарантийного обеспечения под открытые позиции. В данном примере видно, что ГО под открытые позиции составляет 171 117,78 RUB (колонка Плановое ГО / Req. margin) или 4,7% по отношению к собственным средствам 3 631 400,86 RUB
• План (Forecast)– то же самое, что и Utilization (Использование), но с учетом выставленных, но не исполненных заявок на совершение сделок
• Обеспеченность (Coverage)– значение обратное к Utilization (Использование). Показывает соотношение собственных средств пользователя к сумме гарантийного обеспечения. Когда это значение менее 100%, то это повод обратить внимание на свои открытые позиции, так как на уровне 50% и ниже произойдет принудительное закрытие позиций пользователя (margin-call)

Колонки портфеля:
• Инструмент (Instrument)– наименование финансового инструмента
• Валюта цены (Price currency)– валюта котировки финансового инструмента
• Входящая позиция (Incoming position)- имеющаяся на счету позиция на начало торгового дня, то есть это позиция, открытая не в текущий торговых день, а ранее.
• Куплено (Bought)– сумма купленных финансовых инструментов
• Продано (Sold)–сумма проданных финансовых инструментов
• Позиция (Position)– текущая открытая позиция в портфеле пользователя
• Cтоимость позиции (Pos. value)– стоимость открытой позиции в валюте инструмента (current price x Position)
• ГО позиции (Req. margin)– сумма гарантийного обеспечения под открытую позицию. В приведенном на картинке примере видно, что Стоимость позиции составляет 5 138 672 RUB, а ГО позиции при этом составляет 171 117,78 RUB  или 3,33%
• Внутридневное P/L (Intraday P&L)– прибыль или убыток от открытых позиций за текущий торговый день
• Купить (Buys ordered)– выставленные, но еще не исполненные заявки пользователя на покупку
• Продать (Sells ordered)- выставленные, но еще не исполненные заявки пользователя на продажу
• Плановое ГО (Reg. margin forecast)– гарантийное обеспечение с учетом выставленных, но еще не исполненных заявок
• Максимум купить (Max. buy)– подсказывает максимально возможное количество по текущему инструменту на покупку
• Максимум продать (Max sell)- подсказывает максимально возможное количество по текущему инструменту на продажу
• П/У (Overall P&L) - общая прибыль/убыток по позиции
• Комиссия брокера (Dealer’s tax)– индикативное отображение комиссии взимаемой за совершение сделок

Как открыть таблицу Сделки и Заявки

Открыть таблицу Сделки можно одновременным нажатием кнопок Ctrl+5
Открыть таблицу Заявки можно одновременным нажатием кнопок Ctrl+4
Либо можно воспользоваться главным меню – пункт Таблицы
Описание полей данных таблиц доступно в контекстной справке платформы Transaq – кнопка F1

Новые возможности АРМ трейдера для управляющих активами.

1. ГРУППЫ КЛИЕНТСКИХ СЧЕТОВ (см. пункт "Группы клиентов" меню "Настройки")

Объединение клиентских счетов в группы дает возможность трейдеру выставлять пакеты заявок сразу для нескольких клиентов.

Новая группа счетов создается нажатием кнопки "Добавить". Необходимо ввести наименование группы. Клиент добавляется в группу двойным щелчком мыши в списке клиентов, не включенных в текущую группу (справа). Клиент исключается из группы двойным щелчком мыши в списке клиентов, включенных в текущую группу (слева). Можно также пользоваться кнопками со стрелками на диалоге. Cчет может быть включен в несколько групп.

При выборе в списке групп строки "(Все группы)", в левом списке отображаются клиенты, включенные хотя бы в одну группу, а в правом - не включенные ни в одну. В этом режиме клиенты могут добавляться во все группы, либо исключаться из всех групп одновременно. Кнопка "Удалить" предназначена для удаления текущей группы, а кнопка "Свойства" для изменения ее наименования.

2. ЗАЯВКИ ДЛЯ ГРУППЫ СЧЕТОВ

Чтобы перейти в режим подачи заявок для группы клиентов, нажмите кнопку "Клиент" в диалоге ввода заявки. Текст кнопки изменится на "Группа". В окне выбора появится список созданных трейдером групп. Для вызова диалога изменения групп можно нажать кнопку справа от этого списка.

После ввода параметров заявки и нажатия кнопки "Выполнить" формируется список поручений для клиентов выбранной группы. Любое поручение может быть удалено из списка, изменено, либо исключено из списка исполняемых. Чтобы исполнить поручения нажмите кнопку "Выполнить выбранные". Все заявки, подаваемые из данного списка, включаются в один пакет. В групповых заявках значение флага "Использовать кредит" устанавливается одинаковым для всех заявок группы.

3. СНЯТИЕ ЗАЯВОК ПАКЕТА

Чтобы снять все активные и условные заявки пакета, выделите правой кнопкой мыши одну из заявок пакета в таблице "Заявки" и выберите пункт "Снять все заявки пакета" из контекстного меню окна.

4. НОВЫЕ РЕЖИМЫ ВВОДА ЗАЯВОК И СПОСОБЫ ЗАДАНИЯ ОБЪЕМА ОПЕРАЦИИ

Новые возможности при вводе заявок (см.п. 4.1.1 - 4.2.2) позволяют автоматически рассчитывать кол-во лотов в заявках, исходя из заданных трейдером условий. Для контроля трейдером результатов расчетов, при вводе заявки для отдельного клиента выводится запрос на подтверждение с указанием рассчитанного кол-ва лотов. Если кол-во лотов в заявке получается равным нулю, выдается сообщение "Неверно задано количество". Для групповых заявок показывается список заявок всех клиентов группы. Заявкам с нулевым кол-вом лотов признак "выбрано для исполнения" не устанавливается.

ПРИМЕЧАНИЕ. При установленном флаге "Рыночная" цена заявки в расчетах принимается равной текущей цене бумаги. ВНИМАНИЕ! ПРИ РАСЧЕТАХ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ ТЕКУЩИЕ АКТИВНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ЗАЯВКИ!

4.1 НОВЫЕ РЕЖИМЫ ВВОДА ЗАЯВОК

Наряду с возможностью прямого ввода заявок (купить или продать), реализована возможность ввода заявок, приводящих позицию по инструменту к заданному состоянию.

4.1.1 ПРИВЕДЕНИЕ ПОЗИЦИИ ПО БУМАГЕ К НУЖНОМУ ЗНАЧЕНИЮ

Данный режим позволяет рассчитать кол-во лотов, которое необходимо купить или продать для того, чтобы результирующая позиция клиента (или каждого клиента в группе) по данной бумаге составила заданное трейдером значение.
Нажимайте кнопку "Количество" в диалоге ввода заявки до тех пор, пока ее текст не изменится на "Новая поз.". При этом вместо кнопок "Купить" и "Продать" появятся кнопки "Лонг" и "Шорт".
Введите требуемый объем результирующей позиции, выберите ее тип (короткая или длинная) и нажмите кнопку "Выполнить".
Кол-во лотов в заявке будет рассчитано с учетом текущей позиции клиента по бумаге.

4.1.2 ЧАСТИЧНОЕ ИЛИ ПОЛНОЕ ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ ПО БУМАГЕ

Нажимайте кнопку "Количество" в диалоге ввода заявки до тех пор, пока ее текст не изменится на "Закрыть". При этом вместо кнопок "Купить" и "Продать" появятся кнопки "Лонг" и "Шорт". Введите долю позиции, которую необходимо закрыть (в целых процентах от 1 до 100), выберите ее тип и нажмите кнопку "Выполнить". Будет сформирована заявка на закрытие указанной доли позиции данного типа ("Лонг" или "Шорт").

4.1.3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ЗАЯВКИ ПО КЛИЕНТАМ-ЧЛЕНАМ ГРУППЫ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО

СВОБОДНОМУ ОСТАТКУ ДЕНЕГ (при покупке), ЛИБО СВОБОДНОМУ ОСТАТКУ БУМАГ (при продаже). При определении свободного остатка средств учитываются активные заявки и заданные неснижаемые остатки.

Нажимайте кнопку "Количество" в диалоге ввода заявки до тех пор, пока ее текст не изменится на "На группу". Общее количество бумаг в групповой заявке может быть задано как в лотах, так и в рублях.

4.2 НОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАДАНИЯ ОБЪЕМА ОПЕРАЦИИ

Наряду с возможностью ввода объема операции в кол-ве лотов, трейдер может задать его в виде суммы (в целых рублях), либо в виде процента от текущей оценки портфеля клиента.

4.2.1 ВВОД ОБЪЕМА В РУБЛЯХ

Нажимайте кнопку "лот." в диалоге ввода заявки до тех пор, пока ее текст не изменится на "руб.". В режиме ввода прямой заявки при вводе суммы, справа от нее будет отображаться кол-во лотов, которое может быть куплено или продано по цене заявки. В режиме ввода "Новая позиция", кол-во лотов будет рассчитано при нажатии кнопки "Выполнить"

4.2.2 ВВОД ОБЪЕМА В ПРОЦЕНТАХ ОТ ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ ПОРТФЕЛЯ

Нажимайте кнопку "лот." в диалоге ввода заявки до тех пор, пока ее текст не изменится на "%портфеля". Введите нужное кол-во процентов. Кол-во лотов будет рассчитано при нажатии кнопки "Выполнить"

4.2.3 АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА БУМАГ ПО КЛИЕНТАМ-ЧЛЕНАМ ГРУППЫ

Объем заявки распределяется пропорционально свободному остатку денег (при покупке), либо свободному остатку бумаг (при продаже). При определении свободного остатка средств учитываются активные заявки и установленные неснижаемые остатки.

Для формирования такой заявки в диалоге ввода заявок необходимо выбрать режим "На группу". Общее количество бумаг в групповой заявке может быть задано как в лотах, так и в рублях.

После ввода параметров заявки и нажатия кнопки "Выполнить" формируется список поручений для клиентов выбранной группы. Чтобы исполнить поручения нажмите кнопку "Выполнить выбранные". В диалоге подтверждения поручений будет показано суммарное кол-во продаваемых и покупаемых бумаг, а также сумма операции в рублях.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется выставление в данном режиме заявок на покупку с параметром "рыночная", т.к. часть заявок может быть отклонена сервером TRANSAQ из-за применения "Коэффициента запаса для покупки по рынку".