Новости

Darden Restaurants 19 декабря опубликовал отчетность за 2К 2025 ф. г. Выручка и прибыль совпали с ожиданиями рынка, но сопоставимые продажи большинства ресторанов оказались лучше прогнозов. Также компания повысила guidance на весь 2025 ф. г. На этом фоне котировки взлетели на 14,7% и немного превысили нашу целевую цену. При этом мы не можем назвать опубликованные результаты очень сильными, т. е. не видим необходимости повышать целевую цену.

Darden Restaurants управляет сетями ресторанов в США с полным обслуживанием под 10 брендами в различных ценовых категориях — от демократичных до «высокой кухни».

Компания ежеквартально выплачивает дивиденды. На горизонте 12 месяцев мы ожидаем выплаты $5,8 с доходностью 3,2%. Доходность нереализованной программы обратного выкупа акций составляет 2,7%.

Чистая прибыль Darden составила $215,1 млн, или $1,82 на акцию, по сравнению с $212,1 млн, или $1,76 на акцию, в предыдущем году. Без учета расходов, связанных с приобретением Chuy's, скорректированная EPS увеличилась на 10,3% и составила $2,03.

В качестве рисков выделяем неважные результаты премиум-сегментов на фоне ослабленного потребительского спроса, а также повышенную конкуренцию со стороны других ресторанов и служб доставки.

Аналитический обзор от 24.09.2024 г.

К каким еще бумагам стоит присмотреться в текущих рыночных условиях? Узнайте на регулярных аналитических вебинарах учебного центра «Финам».

* Цены и другие рыночные данные указаны на время подготовки материала, выпущенного 20.12.2024.

С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Как стать квалифицированным инвестором? Мы подготовили для вас инструкцию.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.