Was sind Fibonacci-Retracement-Niveaus?

Inhaltsverzeichnis:

Was sind Fibonacci-Retracement-Levels?

Fibonacci-Folge und -Verhältnisse in einfachen Worten

Wie berechnet man Fibonacci-Retracement-Linien?

Was sind die gängigen Retracement-Niveaus?

Moderate Retracements

Goldene Retracements

Einschränkungen bei der Verwendung von Fibonacci-Retracement-Niveaus

Fazit

Häufig gestellte Fragen

Wenn Sie mit Aktien handeln oder etwas damit zu tun haben, haben Sie bestimmt schon einmal von den Fibonacci-Zahlen gehört. Fibonacci-Zahlen (benannt nach Leonardo Fibonacci) stehen in Verbindung mit Symmetrie und Proportionen. Werfen wir einen Blick auf die Fibonacci-Zahlen, die in der Codierung, im Finanzwesen und natürlich auch im Handel verwendet werden.

Was sind Fibonacci-Retracement-Levels?

Jedes Fibonacci-Retracement-Niveau zeigt einen Prozentsatz der vorherigen Kursbewegung, die zurückgegangen ist. Händler achten auf wichtige Niveaus wie 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % und manchmal 76,4 % oder 78,6 %. Das 50 %-Niveau wird ebenfalls häufig eingezeichnet, obwohl es kein echtes Fibonacci-Verhältnis ist.

Sobald Sie eine größere Kursschwankung wie einen Anstieg oder einen Rückgang identifiziert haben, können Sie die Fibonacci-Verhältnisse auf diesen Bereich projizieren. Jedes Niveau gibt dann an, wie viel von dieser vorherigen Bewegung in einem in der Natur häufig vorkommenden Verhältnis zurückverfolgt wurde.

Wichtige Erkenntnisse:

1. Die Fibonacci-Retracement-Niveaus liegen bei 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % und manchmal bei 76,4 %/78,6 % sowie bei 50 %.

2. Diese Niveaus dienen dazu, potenzielle Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche während Rückgängen zu identifizieren.

3. Das Niveau von 61,8 % entspricht dem berühmten „Goldenen Schnitt” von 1,618, der oft als bedeutend angesehen wird.

4. Fibonacci-Retracements sollten mit anderen technischen Tools kombiniert werden und nicht isoliert verwendet werden.

Fibonacci-Folge und -Verhältnisse in einfachen Worten

Hier sind einige einfache mathematische Eigenschaften der Fibonacci-Folge:

• Stellen Sie sich eine Zahlenfolge vor, die mit einer bescheidenen 0 und 1 beginnt und sich dann in einem faszinierenden Muster entfaltet, bei dem jede nachfolgende Zahl aus der Summe ihrer beiden Vorgänger entsteht. Das ist die bezaubernde Welt der Fibonacci-Folge.
• Wenn Sie tiefer in die Folge eintauchen und eine Fibonacci-Zahl durch ihre unmittelbare Vorgängerzahl dividieren, ergibt sich ein faszinierendes Verhältnis, das verlockend nahe bei 1,618 liegt. Wie ein mathematischer Tanz wird dieses Verhältnis immer präziser, je höher die Zahlen steigen.
• In einer kosmischen Wendung, wenn Sie diesen Prozess umkehren und durch die nachfolgende Zahl dividieren, werden Sie von der rätselhaften Zahl 0,618 begrüßt. Dieses unscheinbare Verhältnis bildet die Grundlage für das 61,8 %-Retracement-Niveau, das in der Welt des Handels eine wichtige Rolle spielt.
• Wenn man noch weiter geht und durch die Zahl zwei in der Folge teilt, erhält man die mystische Zahl 0,382. Dieses Verhältnis wiederum führt zum 38,2 %-Retracement-Level, einem Leitstern für diejenigen, die sich auf den Märkten bewegen.
• Und schließlich, als würde man einen Blick in das Gefüge des Universums werfen, ergibt die Division durch die drei Stellen weiter vorne die schwer fassbare Zahl 0,236. Diese scheinbar unbedeutende Zahl ist der Schlüssel zum 23,6 %-Retracement-Level, einer subtilen, aber mächtigen Kraft im Bereich der Finanzanalyse.

In der Fibonacci-Folge sind die Zahlen 1,618 und 0,618 als Fibonacci-Verhältnis oder „Goldener Schnitt” bekannt, der in der Natur, der Kunst und der Biologie zu finden ist. Dieses Verhältnis findet sich beispielsweise in Muscheln, Sonnenblumen, Galaxien und der antiken griechischen Architektur.

Obwohl sie mathematisch erscheinen, spiegeln die Fibonacci-Retracement-Prozentsätze tatsächlich Muster wider, die in der Natur um uns herum immer wieder vorkommen. Vielleicht beeinflussen sie deshalb auch die Finanzmärkte auf abstrakte Weise.

Wie berechnet man Fibonacci-Retracement-Linien?

Um die Retracement-Niveaus zu bestimmen, nehmen Sie die Differenz und multiplizieren Sie sie mit 38,2 % und 61,8 %. Wenn sich die Preise nach einem Rückgang erholen, addieren Sie diese Niveaus zum Tiefstpreis. Wenn sich die Preise nach einem Anstieg zurückbilden, subtrahieren Sie sie vom Höchstpreis.

Ein Beispiel für die Korrektur der Tesla-Aktienkurse auf den Niveaus von 38,2 % und 61,8 % lässt sich deutlich beobachten. Nachdem der Aktienkurs von Tesla 2021 ein historisches Hoch erreicht hatte, fiel er auf 0,382 des Fibonacci-Retracements zurück und stieg dann auf 0,618. Darüber hinaus wurde der Kurs mehrmals auf diesen Niveaus fixiert.

Nach dieser Logik können viele Händler den Ein- oder Ausstiegspunkt eines Handels bestimmen, eine Prognose darüber abgeben, wann sich der Kurs umkehren wird, und so weiter. Es schien fast so, als hätten die Fibonacci-Zahlen während dieser turbulenten Zeit eine unsichtbare Anziehungskraft auf die Kurse ausgeübt. Viele Händler beobachten diese Niveaus genau, was effektiv zu einem sich selbst erfüllenden Muster an den Märkten führt.

Was sind die gängigen Retracement-Niveaus?

Ein flaches Retracement von 23,6 % gilt als kurze Verschnaufpause, während Korrekturen zwischen 38,2 % und 50 % als moderat gelten. Das 61,8 %-Niveau – eng verbunden mit dem Goldenen Schnitt – ist oft der Punkt, an dem die eigentliche „Magie“ passiert. Um diese Niveaus sinnvoll zu nutzen, sollten Sie vor allem Tagescharts über einen Zeitraum von 3 bis 9 Monaten analysieren. In diesem Zeitrahmen zeigen sich besonders häufig die moderaten Retracements (38,2–50 %) sowie die tiefen und oft entscheidenden 61,8 %-Retracement-Zonen. Wichtig: Verwenden Sie das Fibonacci-Werkzeug niemals allein – kombinieren Sie es immer mit anderen technischen Indikatoren, um mögliche Trendumkehrungen verlässlich zu bestätigen.

Moderate Retracements

In dem faszinierenden Chart von Target (TGT) beobachten wir ein 38 %-Retracement, begleitet von einer fallenden Keilformation. Diese Kombination, zusammen mit dem positiv werdenden Chaikin Money Flow-Indikator, deutete auf eine mögliche Umkehr hin. Obwohl der erste Versuch scheiterte, war TGT Mitte Juli erfolgreich, sprang nach oben und durchbrach die Keiltrendlinie.

PetSmart (PETM) zeigte ein ähnliches Bild mit einem 38-prozentigen Retracement und einem ehemaligen Unterstützungsniveau bei 28 USD, das sich in einen Widerstand verwandelte. Der Williams %R-Indikator, der auf überkaufte Bedingungen hindeutete, trug zusätzlich zur Spannung bei.

Die Bestätigung kam, als Williams %R unter -20 % zurückging und PETM ein kleines steigendes Flaggenmuster bildete, bevor es Mitte Dezember unter die Flaggenunterstützung fiel.

Diese Beispiele zeigen, dass die Kombination von Fibonacci-Niveaus mit Chartmustern und Indikatoren ein klareres Bild potenzieller Marktumkehrungen liefern kann. Die Fibonacci-Zahlen scheinen eine magnetische Anziehungskraft zu besitzen und leiten die Preise während Marktrückgängen und -erholungen.

Die Charts von TGT und PETM erinnern uns daran, dass der Markt ein komplexes Gewebe ist, das aus den Fäden von Unterstützung, Widerstand und dem Einfluss der Fibonacci-Folge gewebt ist. Indem wir lernen, diese Muster zu lesen, können wir mit größerer Zuversicht durch die Wendungen und Wechselfälle des Marktes navigieren.

Goldene Retracements

In der Welt der Finanzmärkte scheinen die Preise oft bei bestimmten Niveaus, den sogenannten Fibonacci-Retracement-Niveaus, Unterstützung oder Widerstand zu finden, insbesondere bei etwa 61,8 % und 62 %. Diese Niveaus wirken wie unsichtbare Barrieren, an denen sich Käufer und Verkäufer tendenziell versammeln. Schauen wir uns zwei Beispiele an, die zeigen, wie diese Fibonacci-Niveaus funktionieren.

Sprechen wir zunächst über Pfizer (PFE). Nach einer Phase fallender Kurse fand PFE einen Boden nahe dem 62 %-Retracement-Niveau. Vor diesem erfolgreichen Aufschwung versuchte PFE, Unterstützung beim 50 %-Niveau zu finden, scheiterte jedoch. Erst als ein bullisches „Hammer”-Kerzenmuster mit hohem Handelsvolumen auftrat, begann die eigentliche Trendwende. Bald darauf brach PFE zu höheren Kursen aus.

JP Morgan (JPM) hingegen machte eine andere Erfahrung. Nach einer starken Rallye erreichte JPM das 62 %-Fibonacci-Niveau und stieß dann auf starken Widerstand. Der MACD-Indikator, der dabei hilft, Trendwenden zu erkennen, drehte nach unten und signalisierte damit eine mögliche Umkehr. Eine rote Abwärtskerze und eine Kurslücke nach unten bestätigten den Widerstand bei 62 %. Trotz eines kurzen Versuchs, sich wieder zu erholen, gab JPM schließlich dem Abwärtsdruck nach.

Einschränkungen bei der Verwendung von Fibonacci-Retracement-Niveaus

Bei der Anwendung von Fibonacci-Retracement-Niveaus müssen Sie einige wichtige Aspekte beachten.

Ein Kritikpunkt ist, dass bei so vielen Fibonacci-Verhältnissen, aus denen man wählen kann, die Preise zwangsläufig häufig in der Nähe eines dieser Verhältnisse umkehren, einfach nur durch Zufall. Die Herausforderung besteht darin, zu wissen, welches spezifische Verhältnis für eine bestimmte Preisbewegung relevant ist. Wenn ein Trade auf der Grundlage eines Verhältnisses nicht funktioniert, können Trader immer behaupten, sie hätten ein anderes Verhältnis verwenden sollen.

Die Mathematik ist präzise, aber die Anwendung von Fibonacci-Niveaus auf die unvorhersehbaren Märkte ist eher eine Kunst als eine Wissenschaft. In der Regel sind neben den Fibonacci-Zahlen selbst noch weitere technische Belege erforderlich. Ein solides Risikomanagement bleibt bei der Verwendung von Fibonacci-Retracement-Niveaus von entscheidender Bedeutung.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Fibonacci-Retracement-Niveaus ein wirksames Instrument zur Definition des möglichen Korrekturbereichs mit Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sein können. Durch die Beobachtung der primären Niveaus von 23,6 %, 38,2 % und 61,8 % können Trader die Marktpsychologie verstehen und damit arbeiten. Dennoch ist Vorsicht geboten, da die Fibonacci-Niveaus in Kombination mit anderen technischen Analyseindikatoren sowie der Fundamentalanalyse verwendet werden sollten.

Häufig gestellte Fragen

Wie wählt man Fibonacci-Niveaus aus?

Die Fibonacci-Niveaus sind automatisch in das Fibonacci-Retracement- Werkzeug integriert. Die Niveaus von 38,2 % und 61,8 % gelten als die wichtigsten.

Was sind die „Alarmzonen” in Fibonacci-Retracements?

„Alarmzonen” in Fibonacci-Retracements sind Schlüsselniveaus (38,2 %, 50 % und 61,8 %), an denen Preisumkehrungen wahrscheinlich sind. Trader beobachten diese Niveaus genau, um mögliche Signale für eine Fortsetzung oder Umkehrung des Trends zu erkennen.

Was ist die Fibonacci-Strategie?

Die gängigste Fibonacci-Strategie besteht darin, die Niveaus als Einstiegspunkte zu nutzen, Gewinne teilweise mitzunehmen oder Positionen vollständig zu schließen, wenn der Kurs eines der Schlüsselwerte erreicht.

Wie können Fibonacci-Retracements im Handel eingesetzt werden?

Fibonacci-Retracements können als Einstiegspunkte oder als Niveaus für Teil- oder vollständige Gewinnmitnahmen verwendet werden.

Wie können Fibonacci-Retracements mit anderen Indikatoren kombiniert werden?

Fibonacci-Retracement-Niveaus können mit gleitenden Durchschnitten (MA oder SMA), Bollinger-Bändern, MACD und anderen Indikatoren kombiniert werden. Je mehr Bestätigungen über mehrere Indikatoren hinweg vorliegen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs.