Stulpelinė diagrama: kas tai yra, techninė analizė, pavyzdžiai ir tipai

Jei domitės prekyba, tikrai esate girdėję apie įvairius kainų grafikus: juostas, žvakidės, stulpelius ir kitus. Šiame straipsnyje išsamiau aptarsime vieną iš populiariausių ir universaliausių iš jų – juostų grafiką, kuris dažniausiai naudojamas prekyboje finansų rinkų tendencijoms ir laikotarpiams analizuoti. Nesvarbu, ar esate prekybos naujokas, ar norite patobulinti savo įgūdžius, aiškus juostų grafikų supratimas gali pagerinti jūsų rinkos analizę, todėl likite su mumis.

Turinys

SVARBIAUSI DALYKAI

KAS YRA STULPELINĖ DIAGRAMA?

STULPELIŲ MODELIAI

TIPAI

PRIVALUMAI

STULPELINĖ DIAGRAMA, HISTOGRAMA IR KOLONINĖ DIAGRAMA

STULPELINĖ DIAGRAMA IR ŽVAKIDĖS DIAGRAMA

IŠVADA

DUK

SVARBIAUSI DALYKAI

• Prekybos stulpelinė diagrama rodo turto kainos pokyčius per tam tikrą laikotarpį.
• Kiekvienoje kainos juostoje yra vertikali linija, rodanti aukščiausią ir žemiausią kainą, ir trumpos horizontalios linijos abiejose pusėse, rodanti atidarymo ir uždarymo kainas.
• Šie grafikai dažniausiai naudojami rinkos tendencijoms analizuoti, kainų svyravimams nustatyti ir potencialiems apyvartos taškams nustatyti.

KAS YRA STULPELINĖ DIAGRAMA?

Stulpelinė diagrama yra vizualinė prekybos priemonė, kuri iliustruoja turto vertės pokyčius per tam tikrą laikotarpį. Kiekvienas diagramos stulpelis atitinka vieną laikotarpį, pvz., dieną, savaitę ar valandą, priklausomai nuo prekiautojo pageidavimų. Vertikali linija kiekviename stulpelyje žymi aukščiausią ir žemiausią turto kainą per tą laikotarpį. Horizontalios žymės kairėje ir dešinėje atitinkamai žymi atidarymo ir uždarymo kainas.

Stulpelio diagramos paaiškinimas

Stulpeliai yra specifinė prekybos diagramos forma, sudaryta iš vertikalių ir horizontalių linijų.

• Vertikalios linijos rodo aukščiausias ir žemiausias kainas.
• Horizontalios žymės rodo atidarymo ir uždarymo kainas

Stulpeliai, užsidarantys aukščiau nei jų atidarymo kaina, paprastai laikomi optimistiniais, signalizuojančiais apie augimo tendenciją. Atvirkščiai, tai rodo pesimistines rinkos nuotaikas.

Stulpeliai padeda prekiautojams analizuoti rinkos informaciją ir nustatyti galimas prekybos galimybes techninėje analizėje. Prekiautojai gali įvertinti rinkos kintamumą ir bendrą nuotaiką per tam tikrą laikotarpį, analizuodami kiekvieno stulpelio aukščiausią, žemiausią, atidarymo ir uždarymo kainas. Ilgesnis stulpelis reiškia didesnį kainos svyravimą, o trumpesnis – didesnį stabilumą, remiantis stulpelio ilgiu kaip kainos svyravimo rodikliu.

STULPELIŲ MODELIAI

Stulpelių modeliai diagramoje yra labai svarbūs prekiautojams, norintiems nustatyti galimus rinkos pokyčius ir įvertinti bendrą rinkos nuotaiką. Nustatydami šias tendencijas, prekiautojai gali prognozuoti, ar rinka patiria augimo tendenciją, nuosmukį ar juda į šoną. Štai keletas populiarių stulpelių modelių:

1. Kylančios ir krintančios dienos. Diena, kai uždarymo kaina padidėja, palyginti su praėjusia diena, vadinama kylančia diena. Šis modelis signalizuoja apie galimą augimo tendenciją. Priešingai, diena, kai uždarymo kaina sumažėja, palyginti su praėjusia diena, vadinama krintančia diena. Tai rodo neigiamą rinkos nuotaiką.
2. Vidinė diena ir išorinė diena. Vidinės dienos modelis susidaro, kai stulpelio aukščiausia ir žemiausia vertė yra ankstesnės dienos diapazone. Tai dažnai signalizuoja konsolidaciją ir gali būti esamos tendencijos tęsinio pranašas. Išorinė diena pasižymi stulpeliu, kuris apima ankstesnės dienos diapazoną ir turi aukštesnę aukščiausią ir žemesnę žemiausią vertę. Tai gali signalizuoti reikšmingą impulsą viena kryptimi ir paprastai rodo tendencijos patvirtinimą.
3. Prekybos diapazonas. Šis modelis atsiranda, kai rinka prekiauja horizontaliai tam tikrame diapazone, o kainos svyruoja tarp atramos ir pasipriešinimo lygių. Tai reiškia neapibrėžtumo laikotarpį prieš galimą kilimą ar nuosmukį.
4. Apgręžimo modeliai. Apgręžimo modeliai rodo galimą tendencijos krypties pasikeitimą. Pavyzdžiai apima pagrindinius apgręžimus, kai juosta rodo stiprų judėjimą prieš vyraujančią tendenciją, ir dvigubus viršūnių ar dugnų modelius, signalizuojančius galimą rinkos apgręžimą.

Smailės

Smailės, taip pat žinomos kaip ilgos juostos, reiškia greitus ir kartais staigius kainų pokyčius per trumpą dienos prekybos intervalą, kuriuos paprastai sukelia netikėtos naujienos ar įvykiai.

Staigus šuolis gali būti svarbus apyvartos signalo rodiklis, ypač jei jis įvyksta po ilgalaikės tendencijos. Pavyzdžiui, staigus kilimo tendencijos padidėjimas gali atspindėti pirkimų piką, o tai rodo galimą artimą krypties pasikeitimą. Kita vertus, staigus kritimo tendencijos šuolis gali reikšti pardavėjų skubėjimą, o tai gali rodyti žemiausią rinkos tašką.

Kainų skirtumai

Kainų skirtumai atsiranda, kai yra pastebimas skirtumas tarp vienos dienos uždarymo kainos ir kitos dienos atidarymo kainos, o tarp jų nėra prekybos veiklos. Jie paprastai skirstomi į keletą tipų.

1. Kainų skirtumas į viršų atsiranda, kai atidarymo kaina viršija praėjusios dienos aukščiausią kainą. Tai paprastai laikoma teigiamu ženklu, rodančiu didelę pirkėjų paklausą.
2. Neigiamas atotrūkis atsiranda, kai atidarymo kaina yra žemesnė už praėjusios dienos žemiausią kainą, o tai rodo neigiamas prognozes ir galimą tolesnį rinkos nuosmukį.
3. Įprastas atotrūkis paprastai pasitaiko prekybos diapazone. Šie atotrūkiai dažnai užpildomi, kai kainos grįžta į ankstesnį lygį.
4. Atsiskyrimo spraga rodo naujos tendencijos pradžią, dažnai stebimą prekybos diapazono išsiveržimo pradžioje.
5. Išsekimo atotrūkis paprastai atsiranda artėjant tendencijos pabaigai ir prieš tendencijos pasikeitimą, kai paskutinis tendencijos impulsas praranda pagreitį.
6. Bėgimo atotrūkis atsiranda esant tęstinei tendencijai ir rodo jos stiprų potencialą tęstis.
7. Salos atsigręžimas yra retas, bet galingas modelis, kai po atotrūkio seka konsolidacija, o po to – dar vienas atotrūkis priešinga kryptimi. Jis paprastai reiškia drastišką tendencijos pokytį.

TIPAI

Yra keletas stulpelinių diagramų tipų.

1. Standartinė kainų juosta. Tai labiausiai paplitusi rūšis. Ji rodo aukščiausią kainą, žemiausią kainą, atidarymo kainą ir uždarymo kainą per nurodytą laikotarpį. Kairėje žymė žymi atidarymo kainą, o dešinėje žymė žymi uždarymo kainą.



2. Diapazonų juostos. Šie grafikai atspindi tik didžiausią ir mažiausią kainą, jie nerodo atidarymo ir uždarymo kainų. Diapazonų juostų grafikai yra naudingi iliustruojant rinkos svyravimus be papildomų duomenų taškų.



3. Apimties juostos. Apimties juostos, be kainų duomenų, apima ir prekybos apimtis, todėl pateikia išsamesnį rinkos veiklos vaizdą.

Pavyzdys Nr. 1

Paimkime pavyzdį iš akcijų diagramos. Diagramoje matome nuoseklę augimo tendenciją, nes dauguma stulpelių yra žalios spalvos. Šios stulpelinės diagramos viduryje yra du žali stulpeliai, kurie rodo greitą kainos pokytį per trumpą laikotarpį. Šiuo atveju šuoliai sukėlė trumpą žemėjimo impulsą ir rinkos neapibrėžtumą, kuris netrukus vėl grįžo prie augimo tendencijos.

Pavyzdys Nr. 2

Čia pateikiamas dar vienas pavyzdys apie valiutų rinkos stulpelinę diagramą esant kritusiai rinkai. Kadangi kainos krinta, matome, kad raudonų stulpelių yra daugiau nei žalių, o tai padeda geriau įsivaizduoti pagrindinę rinkos nuotaiką. Be to, svarbu atkreipti dėmesį, kad kritusios rinkos sąlygomis stulpeliai paprastai tampa ilgesni, taip atspindėdami didėjantį kainų svyravimą.

PRIVALUMAI

Štai keletas pagrindinių privalumų, kuriuos suteikia stulpelinių diagramų naudojimas prekyboje:

1. Istorinė analizė. Stulpeliai padeda prekiautojams įvertinti ankstesnius kainų svyravimus ir tendencijas, kad būtų galima numatyti būsimas rinkos tendencijas.
2. Palaikymo ir pasipriešinimo lygiai. Naudodami stulpelines diagramas, galite nustatyti pagrindinius palaikymo ir pasipriešinimo lygius, kurie yra labai svarbūs nustatant įėjimo ir išėjimo taškus prekyboje.
3. Kintamumo vertinimas. Stulpelių ilgis ir forma suteikia informacijos apie rinkos kintamumą. Ilgesni stulpeliai rodo didesnius kainų svyravimus ir galimas prekybos galimybes.
4. Kainų modeliai. Stulpeliai leidžia prekiautojams lengvai pastebėti techninės analizės modelius, pvz., dvigubus viršūnių taškus, „dugnus ir „head and shoulders“, kurie gali rodyti galimus rinkos pokyčius.
5. Rinkos tendencijų nustatymas. Kainų pokyčių per tam tikrą laikotarpį vizualizavimas stulpeline diagrama padeda prekiautojams lengviau nustatyti ir patvirtinti rinkos tendencijas.

STULPELINĖ DIAGRAMA, HISTOGRAMA IR KOLONINĖ DIAGRAMA

Nors stulpelinės diagramos, histogramos ir koloninės diagramos gali atrodyti panašios, jos atlieka skirtingas funkcijas analizuojant duomenis. Pažvelkime iš arčiau.

Kaip jau minėjome aukščiau, stulpelinės diagramos rodo atskirus kainų duomenis už tam tikrus laikotarpius. Jos rodo aukščiausias, žemiausias, atidarymo ir uždarymo kainas, todėl yra labai svarbios analizuojant rinkos tendencijas ir kintamumą.

Histogramos, savo ruožtu, rodo skaitmeninių duomenų pasiskirstymą ir dažniausiai naudojamos dažnio pasiskirstymui arba tikimybės pasiskirstymui duomenų rinkinyje parodyti. Skirtingai nuo stulpelių, histogramos diagramos nesikoncentruoja į konkrečius laiko duomenų taškus.

Koloninės diagramos yra panašios į juostines diagramas. Tačiau jos paprastai naudojamos duomenų kategorijoms, o ne laiko duomenims palyginti. Prekyboje jos yra mažiau paplitusios, bet gali būti naudojamos skirtingiems turtams (valiutoms, ateities sandoriams, indeksams ir kt.) arba rinkos segmentams per vienodą laikotarpį palyginti.

STULPELINĖ DIAGRAMA IR ŽVAKIDĖS DIAGRAMA

Tiek stulpelinės, tiek žvakidės diagramos yra svarbūs techninės analizės įrankiai. Skirtingai nuo stulpelių, žvakidės pateikia tuos pačius duomenis, bet yra šiek tiek labiau vizualiai patrauklesnės. Žvakės susideda iš spalvotų kūnų, kurie rodo kilimo ir kritimo tendencijas: paprastai žalia arba balta spalva reiškia kilimą (uždarymo kaina viršija atidarymo kainą), o raudona arba juoda spalva reiškia kritimą (uždarymo kaina žemesnė už atidarymo kainą). Šis spalvų kodavimas leidžia greičiau įvertinti rinkos nuotaikas ir padeda prekiautojams priimti pagrįstus sprendimus.

IŠVADA

Stulpelinės diagramos yra svarbus techninės analizės įrankis. Jos aiškiai parodo kainų pokyčius per tam tikrą laikotarpį, pateikdamos svarbius kainų duomenis, pvz., aukščiausią, žemiausią, atidarymo ir uždarymo kainas.

Tačiau nepamirškite, kad, kaip ir bet kurios kitos prekybos priemonės , stulpelinių diagramų signalai ir modeliai neturėtų būti laikomi savaime suprantamais. Todėl rekomenduojama šią priemonę derinti su kitomis techninės analizės priemonėmis.

DUK

Kas yra prekybos stulpelinė diagrama?

Stulpelinė diagrama atspindi turto kainos pokyčius per tam tikrą laikotarpį, pavyzdžiui, per dieną ar savaitę. Kiekvienas kainos stulpelis rodo aukščiausią ir žemiausią kainą, taip pat atidarymo ir uždarymo kainas.

Koks yra linijinės diagramos ir stulpelinės diagramos skirtumas prekyboje?

Linijinis grafikas rodo uždarymo kainas laikui bėgant, sudarant ištisinę liniją. Stulpelinis grafikas pateikia išsamesnį vaizdą su kainų stulpeliais, rodydamas atidarymo, uždarymo, aukščiausias ir žemiausias kainas.

Koks yra skirtumas tarp prekybos žvakidžių ir stulpelių?

Žvakės ir stulpeliai abu vaizduoja kainų pokyčius. Žvakės naudoja spalvotus kūnus, kad parodytų atidarymo ir uždarymo kainų skirtumą. Stulpeliai naudoja vieną vertikalią liniją aukščiausios ir žemiausios kainos skirtumui parodyti ir žymes atidarymo ir uždarymo kainoms parodyti.

Ką gali parodyti stulpelinė diagrama?

Stulpelinė diagrama gali parodyti rinkos tendencijas, kintamumą ir galimus apyvartos taškus. Analizuojant kainų stulpelius, prekiautojas gali nustatyti tokius modelius kaip aukštesni maksimumai, vidinės dienos ir pagrindiniai atramos bei pasipriešinimo lygiai.