Padrão de engolfamento de baixa: definição, como funciona, negociação e exemplos

Índice

Principais conclusões

Interpretando o padrão engolfante de baixa

A psicologia por trás do padrão engolfante de baixa

Negociar o padrão engolfante de baixa

Padrão de engolfamento de baixa intradiário

Os prós e contras de usar o padrão de engolfamento de baixa

Exemplos do padrão engolfamento de baixa

Padrões gráficos semelhantes

Comparando gráficos de barras e gráficos de velas

Confiabilidade e confirmação do padrão engolfante de baixa

Escolher o período de tempo certo

Conclusão

Perguntas frequentes

O padrão de engolfamento de baixa é um padrão de velas que os traders adoram identificar — especialmente quando uma tendência pode estar prestes a mudar. Este sinal de reversão de baixa forma-se no topo de uma tendência de alta e envia uma mensagem poderosa: o momentum está a mudar.

Ele aparece quando uma pequena vela de alta é completamente ofuscada por uma vela de baixa maior. Essa combinação sugere uma mudança no sentimento. Quando o padrão de engolfamento de baixa ocorre, os otimistas recuam e os pessimistas entram em cena. Compreender esse padrão gráfico é vital para a análise técnica.

Principais conclusões

1. Um gráfico de velas visualiza os movimentos dos preços com velas retangulares.
2. O padrão de velas engolfantes de baixa sinaliza uma potencial reversão.
3. Envolve duas velas — a primeira vela é de alta, a segunda vela é uma vela de baixa forte que a engolfa.
4. Este padrão segue normalmente uma forte tendência de alta.
5. Considere posições curtas se a configuração for confirmada.
6. Coloque o seu stop loss logo acima da alta da segunda vela.
7. Use outros indicadores técnicos para confirmação.
8. Adapte a sua estratégia de negociação ao seu período de tempo preferido no gráfico.
9. As lacunas do mercado muitas vezes amplificam a força do sinal.
10. Utilize sempre ferramentas de gestão de risco ao negociar padrões de engolfamento de baixa.

Interpretando o padrão engolfante de baixa

Este padrão gráfico não é apenas uma forma — é um sinal de reversão. Geralmente aparece após uma tendência de alta dos preços. A primeira vela é de alta. A segunda vela, de baixa, abre mais alta, mas fecha muito abaixo da primeira, criando uma vela engolfante.

O significado? Os vendedores assumiram o controlo. Os otimistas estavam no comando, mas os pessimistas acabaram de fechar a porta. É um aviso: a tendência ascendente pode ter chegado ao fim. Tendência descendente à frente. Mas não se precipite. Os negociadores inteligentes confirmam sempre com RSI, MACD e volume de negociação.

A psicologia por trás do padrão engolfante de baixa

Pense nisso como uma história em duas partes. Primeiro, o otimismo impulsiona o preço para cima — os compradores dominam. Essa é a sua vela branca. Então vem a reviravolta: a segunda vela abre forte, mas despenca, formando um corpo de vela preta dominante que engolfa a primeira.

O medo substitui a confiança. É o sentimento de baixa a ganhar terreno. A segunda vela não sussurra — ela grita. Ela diz-nos que os otimistas estão a recuar. Quando vir isso, pare e pense: a tendência está a mudar? Use o contexto do mercado e os indicadores técnicos para ajudar a identificar reversões.

Os padrões de engolfamento revelam a psicologia do mercado na sua forma mais crua. Observe a rapidez com que os traders abandonam o barco quando a emoção entra em ação.

Negociar o padrão engolfante de baixa

Negociar padrões engolfantes pessimistas é mais do que apenas identificar duas velas. O timing, a confirmação e a disciplina são importantes. Espere pela próxima vela para fechar o negócio. Procure indicadores — RSI em queda, MACD a mudar, alto volume de negociação.

Uma queda? Melhor ainda. Isso adiciona força. Agora verifique o seu gráfico e o contexto do mercado. Não tome decisões isoladamente.

Defina o seu stop loss acima da alta da segunda vela. Use o seu ponto de entrada logo abaixo do preço de fechamento. Siga as suas ferramentas de gestão de risco — isso não é jogo, é negociação.

Dicas de estratégia de negociação:

• Use a confirmação de outros indicadores técnicos.
• Evite negociar ações presas em intervalos estreitos.
• Respeite a sua estratégia de negociação. Obedeça ao seu stop loss.

Padrão de engolfamento de baixa intradiário

Vamos ampliar. Em um gráfico de 15 minutos, você vê uma vela de alta se formando após um gap up — o momentum está forte. De repente, os vendedores acabam com a festa. Uma grande vela de baixa se forma.

Este padrão de vela engolfante de baixa intradiário é rápido, acentuado e perfeito para negociadores de curto prazo. O oposto? O padrão engolfante de alta ocorre quando a segunda vela inverte o sentimento de volta para cima. Observe os dois lados.

Os prós e contras de usar o padrão de engolfamento de baixa

Conhecer os pontos fortes e os riscos ajuda a refinar a sua estratégia de negociação. Não se baseie demasiado num único padrão. Combine-o com o volume, ferramentas de gestão de risco e conselhos de investimento sólidos.

Exemplos do padrão engolfamento de baixa

Veja a Apple Inc. (AAPL). Num gráfico diário, imagine uma forte tendência de alta. Aparece uma vela branca. No dia seguinte? Um corpo de vela preta e gorda a engolfa por completo — um clássico padrão de engolfamento de baixa.

Com o RSI acima de 70 e uma média móvel a achatar, é o seu sinal. Entre perto do preço de fecho. Defina o seu stop loss acima da alta da vela. Procure uma relação risco-recompensa de 1:2. É assim que os profissionais lidam com a ação do preço.

Este exemplo diz muito. A configuração é clara. A reversão é clara. Estes são os gráficos que você quer. Picos de volume? Melhor ainda.

Padrões gráficos semelhantes

O padrão engolfante de baixa tem parentes. Alguns parecem semelhantes, mas têm vibrações únicas:

• Nuvem escura
• Estrela cadente
• Harami de baixa
• Três corvos negros
• Pico em pinça
• Topo duplo
• Cabeça e ombros
• Estrela da tarde

Dominar esses padrões melhora a sua capacidade de ler os movimentos do mercado. Quer ver o outro lado? Estude o padrão de velas engolfantes de alta — é o irmão de alta.

Comparando gráficos de barras e gráficos de velas

Ambos os tipos de gráficos mostram o preço de abertura, alta, baixa e fechamento. Mas os gráficos de velas fazem isso com mais estilo.

Com os gráficos de barras, obtém números. Com os gráficos de velas, obtém emoção. Padrões de velas como o padrão engolfante de baixa facilitam a identificação do sentimento de baixa e das mudanças na direção dos preços.

Confiabilidade e confirmação do padrão engolfante de baixa

O padrão engolfamento de baixa está sempre certo? Não. Mas é sólido, especialmente com contexto. Tendência de alta forte? Pico de volume? Confirmação do RSI? Essa é a sua trifeta.

Não confie apenas em duas velas. Confirme com indicadores de tendência. Analise o gráfico completo. A gestão de risco deve sempre apoiá-lo. Sinais falsos adoram traders descuidados.

Escolher o período de tempo certo

O período de tempo é importante. É um trader diário? Fique com o gráfico de 5 ou 15 minutos. É um trader de swing? Observe as velas diárias ou semanais.

O padrão de engolfamento de baixa ocorre no gráfico diário. Mostra reversões mais claras. Seja qual for a sua escolha, a sua estratégia de negociação deve corresponder ao período de tempo escolhido.

Conclusão

O padrão de engolfamento de baixa é mais do que uma forma de gráfico — é uma voz. Ele indica quando os otimistas estão a perder o controlo. Use-o com sabedoria. Confirme-o cuidadosamente. Respeite o seu stop loss. Combine-o com outros indicadores e o seu arsenal de negociação ficará mais forte.

Perguntas frequentes

• O que é um padrão de engolfamento de baixa?
  Um padrão de engolfamento de baixa é um sinal de reversão de duas velas em que uma grande vela de baixa cobre totalmente o corpo da vela de alta anterior, indicando uma potencial reversão da tendência.
• Quão fiável é o padrão de engolfamento de baixa?
  É considerado fiável quando confirmado por um volume de negociação elevado, indicadores técnicos de apoio, como RSI ou MACD, e o contexto geral do mercado ou do gráfico.
• O que acontece após uma vela engolfante de baixa?
  Normalmente, o preço cai à medida que os vendedores ganham controlo, o sentimento de alta enfraquece e os traders podem iniciar posições curtas antecipando um movimento descendente adicional.
• Qual é a taxa de sucesso do padrão engolfante?
  O padrão de engolfamento de baixa tem uma taxa de sucesso de cerca de 65% quando combinado com uma gestão de risco adequada e confirmação através de ferramentas adicionais de análise técnica.