Vela Doji

Quando os comerciantes analisam o mercado, baseiam-se em padrões que se formam nos gráficos de preços, e as velas doji são um dos instrumentos mais utilizados. Reflectindo as alterações de preços intradiários e a médio prazo, mostram a indecisão do mercado ou uma mudança iminente na tendência existente. Este artigo é sobre velas japonesas e análise de gráficos: explica como as velas se formam, mostra como lê-las e criar uma estratégia de preços, e fornece exemplos de vários tipos de doji.

Índice

O QUE É UMA VELA DOJI?

COMO É FORMADA UMA VELA DOJI JAPONESA?

COMO É QUE FUNCIONA?

EXEMPLO DE PADRÃO DE VELAS DOJI NO MERCADO FOREX

TIPOS DE DOJI

VANTAGENS E DESVANTAGENS DE UMA VELA DOJI

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE UM DOJI E UM PIÃO?

COMO LER UMA VELA DOJI

COMO UTILIZAR UMA VELA DOJI NA NEGOCIAÇÃO - MELHOR ESTRATÉGIA

CONCLUSÃO

FAQ

O QUE É UMA VELA DOJI?

Uma vela japonesa doji é uma formação de vela que aparece nos gráficos quando há incerteza no mercado e não há mais nenhum movimento de preço. Um doji frequentemente denota o potencial para uma inversão de tendência.

COMO É FORMADA UMA VELA DOJI JAPONESA?

Uma vez que pode sinalizar a formação de um pico, o padrão doji é bastante comum na negociação, especialmente quando segue uma longa vela branca (de alta). Um doji alerta os compradores para a diminuição da procura e para uma potencial inversão negativa quando uma tendência positiva dura algum tempo e um ativo está sobrecomprado.

O sinal doji, no entanto, perde parte do seu poder quando o mercado está em queda, uma vez que a vela doji anuncia que há forças iguais em ação no mercado, o que significa que tanto o crescimento como a queda são possíveis, e que a tendência de baixa pode continuar.

Para confirmar uma inversão de preços e o início de uma nova tendência, é crucial encontrar um sinal mais forte quando a tendência atinge um mínimo. Por exemplo, pode ser um padrão doji estrela da manhã, que é formado por três velas.

COMO É QUE FUNCIONA?

Sendo um possível indicador das próximas mudanças no mercado, as velas doji têm tradicionalmente ajudado os comerciantes a prever os fundos e os picos do mercado.

Por exemplo, uma vela doji que aparece durante uma subida pode ser um sinal de exaustão de alta, que é quando mais compradores começam a inclinar-se para os vendedores e a tendência começa a inverter-se.

É importante lembrar que uma inversão de tendência nem sempre é indicada pelo padrão doji. Em vez disso, revela a incerteza dos comerciantes sobre potenciais desenvolvimentos.

Portanto, é preferível usar indicadores técnicos adicionais para verificar as formações de velas doji. O índice de força relativa (RSI) ou as bandas de Bollinger podem confirmar ou contradizer o que o padrão doji diz.

EXEMPLO DE PADRÃO DE VELAS DOJI NO MERCADO FOREX

Após um aumento substancial e de alto volume, as ações da Cyanotech Corp. (CYAN) formaram uma lápide doji no gráfico a seguir em fevereiro de 2018. Isso pode pressagiar uma reversão negativa de curto prazo após o rompimento.

Neste caso, o tombstone doji pode indicar que haveria uma nova tendência de baixa a partir dos níveis atuais para fechar a lacuna nas médias móveis de 50 ou 200 dias, que estão em $4,16 e $4,08, respetivamente.

Para validar uma provável quebra, os comerciantes também devem olhar para indicadores técnicos adicionais, como o índice de força relativa (RSI) ou a convergência/divergência da média móvel (MACD). Mesmo que os comerciantes de médio prazo possam definir um stop-loss maior neste cenário para evitar serem eliminados da negociação, os comerciantes do dia também podem definir um stop-loss mais alto em cerca de US $ 5,10.

TIPOS DE DOJI

Dependendo da duração e da força de uma tendência de mercado, existem diferentes tipos de velas doji - vamos analisá-las em pormenor.

Doji padrão

Uma única vela conhecida como um doji padrão não significa necessariamente muito por si só. Os comerciantes olham para a atividade do preço que conduz ao doji para determinar o que este castiçal representa.

Os padrões de velas Doji devem ser usados apenas como um ponto de partida para as transacções. Por exemplo, um doji padrão dentro de uma tendência de alta pode provar ser uma parte da continuação da tendência de alta. No entanto, o gráfico a seguir ilustra uma inversão de uma tendência ascendente, demonstrando a importância da confirmação após o aparecimento do doji.

Libélula doji

A libélula doji tem uma forma de T e assemelha-se a uma libélula. Uma libélula doji se forma em uma tendência de alta, mas normalmente ocorre em um declínio e indica uma reversão. No entanto, ele precisa de uma verificação adicional por outros padrões de velas quando acontece durante um aumento. Uma libélula doji tem uma sombra inferior mais longa do que a sombra superior, o que lhe dá um carácter mais otimista.

Doji de pernas longas

Uma vela doji de pernas longas lança sombras estendidas tanto para cima como para baixo. Uma vez que este modelo mostra uma hesitação significativa do mercado na tendência de alta, os comerciantes de baixa têm uma maior hipótese de sucesso.

O preço aumenta significativamente no início de um novo período de negociação antes de cair. O preço acaba por regressar ao ponto de partida ou a um nível imediatamente superior no final do período de tempo.

Uma vela é referida como um riquixá se o preço estiver no meio do intervalo de negociação e as sombras tiverem o mesmo comprimento.

Há outro tipo de vela que tem um corpo pequeno e uma ou duas sombras extremamente longas. Este doji é chamado de "onda alta".

Lápide doji

Um doji lápide é um aviso de que a tendência atual está a atingir o seu limite e é provável que mude de direção.

Quando os preços de abertura, de baixa e de fecho estão todos próximos uns dos outros com uma longa sombra superior, forma-se um doji lápide, servindo como um padrão de vela de reversão de baixa.

Os comerciantes em alta devem estar preparados para sair das negociações, uma vez que este padrão é um sinal forte em uma tendência de alta, que prevê uma atividade de baixa nos níveis alcançados. Um doji libélula também pode aparecer na parte inferior de uma tendência de baixa, embora, neste caso, seja necessária uma confirmação adicional. A força do sinal de reversão aumenta com o comprimento da sombra superior da lápide doji.

Doji de quatro preços

O doji de quatro preços é apenas uma linha horizontal: não há uma linha vertical acima ou abaixo dela. Uma vez que todos os quatro preços da vela são os mesmos, este padrão denota a maior indecisão dos comerciantes. O doji de quatro preços é um padrão distinto que, novamente, denota hesitação ou um mercado muito calmo.

VANTAGENS E DESVANTAGENS DE UMA VELA DOJI

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE UM DOJI E UM PIÃO?

Os gráficos de velas permitem aplicar uma quantidade limitada de conhecimentos relativos aos padrões do mercado, às emoções dos investidores, à dinâmica e à volatilidade. Os padrões dos gráficos de velas são indicadores destas actividades e reacções do mercado.

Existem distinções entre os dois em termos de como os analistas técnicos os interpretam, mas os doji e os spinning tops demonstram que as forças de compra e venda são praticamente iguais.

Doji e spinning tops são bastante semelhantes, embora os spinning tops tenham corpos maiores e ângulos de abertura e fechamento mais próximos. Para ser considerado um doji, o corpo de uma vela tipicamente deve constituir não menos de 5% do intervalo de tamanho total da vela. Qualquer coisa a mais transforma-a num pião.

COMO LER UMA VELA DOJI

A leitura de velas doji em gráficos de velas envolve a análise dos preços de abertura, alta, baixa e fechamento para determinar possíveis reversões ou indecisões do mercado. Aqui está um guia passo a passo para interpretar as velas doji.

1) Observar a estrutura de uma vela doji

Um doji ocorre quando os preços de abertura e fecho são quase iguais ou iguais, resultando num corpo real pequeno ou sem corpo real. Ele aparece como uma cruz ou um sinal de mais.

2) Identificar a tendência

Determinar se a tendência predominante é de alta (ascendente) ou de baixa (descendente). Este contexto é crucial para interpretar o significado da vela doji.

3) Verificar as sombras

Observe o comprimento das sombras superior e inferior (também chamadas de mechas). As sombras mais longas indicam uma maior volatilidade dos preços, enquanto as sombras mais curtas sugerem um movimento limitado dos preços.

4) Considerar o tamanho da vela doji

Um pequeno doji após um movimento de preço substancial pode indicar uma possível inversão de tendência ou uma fase de consolidação.

5) Interpretar padrões

Vários padrões doji podem fornecer informações adicionais. Por exemplo, um doji lápide tem uma longa sombra superior e nenhuma sombra inferior, sugerindo um potencial de inversão de baixa.

6) Procurar sinais de confirmação

Não confie apenas na presença de uma forma de vela doji. Procure a confirmação de outros indicadores técnicos, padrões de gráfico ou linhas de tendência para validar a sua análise.

7) Tomar medidas com base na sua análise

Dependendo das condições gerais do mercado, a presença de uma vela doji pode justificar uma decisão de compra, venda ou esperar por uma confirmação adicional.

COMO UTILIZAR UMA VELA DOJI NA NEGOCIAÇÃO - MELHOR ESTRATÉGIA

Agora que já sabe como são as velas doji e como as ler, vamos passar à parte prática - construir estratégias de negociação. Aqui estão dois exemplos: um com um doji padrão e outro com um doji libélula.

Negociar com um doji padrão

Como pode ver, o padrão de vela doji surgiu após um pequeno recuo dentro de uma tendência de alta que tinha acabado de começar. Será que o preço permanecerá em uma tendência ascendente ou começará a mover-se para baixo? Analisámos o estocástico para obtermos uma imagem mais precisa. Dado que o movimento do preço não está nem perto do nível de sobre-compra, isso sugere que ainda há mais possibilidade de crescimento.

Sempre verifique o estocástico ou o indicador RSI para receber um sinal melhor quando a vela doji aparece em torno da resistência de uma tendência de alta ou no fundo de uma queda. Esperar que o próximo candelabro quebre acima ou abaixo de sua alta ou baixa é o melhor curso de ação para negociar o doji.

Negociar com um doji libélula

Após uma queda acentuada de baixa, o doji libélula desenvolveu-se. Este tipo particular de doji prediz uma inversão de tendência, que também ocorreu no nosso cenário. Além disso, após a vela de baixa, o estocástico aproximou-se do nível de sobre-venda, sugerindo que a libélula era ainda mais importante. O preço eventualmente começou a subir muito lentamente, e depois a taxa acelerou.

O gráfico pode desenvolver um padrão Gravestone quando o preço sobe durante um longo período de tempo. Este é um doji libélula invertido que ocorre antes da inversão de uma tendência de alta.

Negociar uma estrela doji

A formação da estrela doji é um padrão de vela que ocorre quando um doji aparece após um declínio significativo do preço. É caracterizado por um corpo pequeno ou inexistente e longas sombras superiores e inferiores. A estrela doji sugere uma potencial inversão de tendência ou indecisão no mercado. Procure a confirmação do seguinte candelabro para determinar se a inversão ocorrerá. Uma estrela doji em níveis de suporte ou resistência pode ter mais significado.

CONCLUSÃO

Embora não sejam fiáveis quando utilizados como uma solução autónoma, os padrões de velas doji são um excelente instrumento adicional para identificar tendências de alta ou de baixa. Eles são altamente recomendados para comerciantes experientes que já estão familiarizados com RSI e outros indicadores. Se quiser negociar intraday, certifique-se de que utiliza velas japonesas e outros métodos de análise de gráficos - isso irá fornecer-lhe uma imagem mais fiável do mercado.

FAQ

O que significa uma vela doji?

Um padrão de velas doji reflecte indecisão no mercado, com os preços de abertura e de fecho a serem semelhantes ou iguais. Sugere uma potencial inversão ou falta de direção, levando os comerciantes a acompanhar de perto a ação dos preços para uma maior confirmação.

O que é que uma vela doji vermelha indica?

Uma vela vermelha doji normalmente indica indecisão ou uma potencial inversão na direção do preço. Sugere que os compradores e vendedores estão em equilíbrio, com nenhum dos lados tendo o controlo. Os comerciantes muitas vezes interpretam-no como um possível sinal de uma inversão de tendência.

O que significa uma vela doji verde?

Uma vela doji verde também indica indecisão ou uma potencial inversão na direção do preço. Significa um equilíbrio entre compradores e vendedores, sugerindo incerteza no mercado. Os comerciantes podem interpretá-lo como um possível sinal para uma inversão de tendência ou uma continuação da tendência atual.

Onde é que uma vela doji abre e fecha?

Uma vela doji ocorre quando os preços de abertura e fechamento estão muito próximos um do outro, resultando em um corpo pequeno ou inexistente. A localização exacta da abertura e do fecho pode variar, mas normalmente estão perto do mesmo nível.

O que acontece quando se forma uma vela doji?

Quando uma vela doji se forma, indica uma potencial inversão ou indecisão no mercado. Os comerciantes vêem-no como um sinal de que o equilíbrio entre compradores e vendedores está a mudar, e pode sugerir uma inversão ou continuação da tendência, dependendo do contexto.

Como identificar uma vela doji fraca?

Uma vela doji fraca pode ser identificada pelo seu corpo pequeno e sombras longas, indicando uma falta de convicção do mercado. Também pode ter um baixo volume de negociação e aparecer num mercado de gama limitada.