Modelul lumânării
)
Cuprins:
Ce este un model de lumânare?
Cum se citește un model de lumânare
Șase modele de lumânări bullish
Șase modele de lumânări bearish
Patru modele de lumânări de continuare
Avantajele utilizării modelelor de lumânări
Concluzie
Întrebări frecvente
Tranzacționarea nu poate exista fără modele de lumânări. Acesta este unul dintre cele mai importante componente ale unei tranzacții de succes. Întregul grafic este alcătuit în esență din lumânări, iar modelele de lumânări pot fi găsite peste tot. Dar, adesea, pentru începători, analiza lumânărilor și modelele de lumânări pot părea complicate, dar, de fapt, nu sunt. În acest articol vom explica cum să analizați un grafic folosind lumânări, ce semnale pot da lumânările și cum se formează lumânările în general.
Ce este un model de lumânare?
Lumânările (numite și lumânări japoneze) sunt una dintre formele de interval de reprezentare a unui grafic de prețuri. Se numește interval, deoarece un obiect afișează tot ceea ce se întâmplă pe grafic într-un interval de timp specificat, corespunzător intervalului de timp selectat. Ca rezultat, fiecare perioadă a graficului este reprezentată ca un dreptunghi alb sau negru cu elemente suplimentare.
Concluzii cheie:
- Modelele lumânărilor vă permit să determinați o inversare a tendinței într-un stadiu incipient sau punctul de intrare într-o tranzacție.
- Parametrii principali ai unei lumânări sunt corpul lumânării, umbra și culoarea lumânării.
- Modelele de lumânări pot fi modele bullish, bearish sau de continuare.
- Nu puteți intra într-o tranzacție bazându-vă doar pe modelele lumânărilor; modelele lumânărilor sunt un plus la o strategie de tranzacționare.
Corpul lumânării
Corpul lumânării este distanța dintre prețul de deschidere și prețul de închidere. Dacă prețul de închidere este mai mare decât prețul de deschidere, adică piața a crescut, atunci corpul va fi alb. Dacă prețul de închidere este mai mic decât prețul de deschidere, adică piața a scăzut, corpul va fi negru. Cu cât lumânarea este mai mare, cu atât sunt mai mulți cumpărători pe piață, cu atât cererea este mai puternică. Acest lucru indică creșterea pieței. Cu cât lumânarea în scădere este mai mică, cu atât sunt mai mulți vânzători. Acest lucru indică o scădere a pieței.
Fitilul/umbra lumânării
Umbra (fitilul) este prețul maxim și minim pentru o anumită perioadă. De cele mai multe ori, cu cât umbra este mai lungă, cu atât sentimentul pieței este mai puternic. În unele situații, o umbră poate semnala o schimbare de tendință. De exemplu, dacă o lumânare creștea puternic, dar a început să scadă spre închidere și a dezvoltat o umbră superioară mare și un corp îngust, atunci, cel mai probabil, cumpărarea a dominat în timpul tranzacționării, iar la sfârșitul sesiunii investitorii și-au schimbat punctul de vedere. Lumânările fără umbre se numesc „Marubozu”. O lumânare Marubozu neagră indică faptul că prețul de deschidere al lumânării a corespuns maximului său, iar prețul de închidere a corespuns minimului său, adică a predominat o tendință descendentă. „Marubozu” alb indică situația opusă, când a predominat o tendință ascendentă, „bullish”.
Culoarea lumânării
Platformele de tranzacționare oferă de obicei două perechi de culori - verde și roșu sau alb și negru. Nu există nicio diferență între aceste perechi; ambele perechi indică fie o creștere a prețului, fie o scădere. Nu este greu de ghicit că o lumânare roșie și neagră indică o scădere a prețului, iar o lumânare verde sau albă indică o creștere. O lumânare roșie indică faptul că prețul a scăzut pentru unitatea de timp selectată. Să presupunem că tranzacționați pe un interval de timp de 5 minute. La ora 11:00, prețul activului era de 1000 USD, iar la ora 11:05, prețul a scăzut la 995 USD. Vă rugăm să rețineți că acest lucru nu înseamnă că prețul a scăzut treptat, ci că a înregistrat probabil mișcări ascendente, a fluctuat, dar în final, după 5 minute, prețul a ajuns la 995 USD. Același lucru este valabil și pentru lumânările verzi.
Cum se citește un model de lumânare
O lumânare zilnică reprezintă prețurile de deschidere, maxim, minim și închidere (OHLC) ale pieței. Corpul real dreptunghiular, sau doar corpul, este colorat cu o culoare închisă (roșu sau negru) pentru o scădere a prețului și o culoare deschisă (verde sau alb) pentru o creștere a prețului. Liniile de deasupra și de sub corp sunt denumite fitile sau cozi și reprezintă maximul și minimul zilei. Luate împreună, părțile lumânării pot semnala frecvent schimbări în direcția pieței sau pot evidenția mișcări potențiale semnificative care trebuie confirmate frecvent de lumânarea zilei următoare. Astfel, modelele lumânărilor vă pot ajuta în strategia dvs. de tranzacționare, la fel și J2T cu soluțiile noastre https://j2t.com/solutions/mt5global/.
Șase modele de lumânări bullish
Ciocan
O lumânare, cunoscută sub numele de lumânare Hammer, al cărei corp este de două sau mai multe ori mai mic decât umbra inferioară. Umbra superioară este practic absentă. Culoarea corpului lumânării nu contează. După formarea unei astfel de combinații, vă puteți aștepta ca prețul să crească.
)
Ciocan invers
Un model similar de creștere este ciocanul inversat. Singura diferență este că fitilul superior este lung, în timp ce fitilul inferior este scurt. Acesta indică o presiune de cumpărare, urmată de o presiune de vânzare care nu a fost suficient de puternică pentru a determina scăderea prețului pieței. Ciocanul inversat sugerează că cumpărătorii vor prelua în curând controlul pieței.
)
Înghițire bullish
Două lumânări stau una lângă cealaltă și au direcții (și culori) diferite. Corpul lumânării verzi acoperă complet corpul celei roșii, adică o absoarbe. Această combinație indică faptul că tendința se va forma într-o direcție bullish.
)
Linie perforantă
Linia perforantă este, de asemenea, un model cu două lumânări, format dintr-o lumânare roșie lungă, urmată de o lumânare verde lungă.
De obicei, există o diferență semnificativă între prețul de închidere al primei lumânări și prețul de deschidere al lumânării verzi. Aceasta indică o presiune puternică de cumpărare, deoarece prețul este împins până la sau peste prețul mediu al zilei precedente.
)
Steaua dimineții
Două lumânări stau una lângă alta: prima este în scădere, a doua este o „doji” (lumânarea s-a deschis și s-a închis la același preț), iar prețul său de deschidere este mai mic decât prețul de închidere al primei lumânări. Apoi urmează a treia lumânare, în creștere. Culoarea doji nu contează. După formarea unei astfel de combinații, vă puteți aștepta ca prețul să crească.
)
Trei soldați albi
Modelul celor trei soldați albi apare pe parcursul a trei zile. Acesta constă în lumânări verzi (sau albe) lungi consecutive, cu fitile mici, care se deschid și se închid progresiv la un nivel mai ridicat decât în ziua precedentă.
Este un semnal bullish foarte puternic care apare după o tendință descendentă și arată o avansare constantă a presiunii de cumpărare.
)
Șase modele de lumânări bearish
Omul spânzurat
Această lumânare apare la sfârșitul unei tendințe ascendente. Lumânarea este roșie, corpul este de câteva ori mai mic decât fitilul, iar fitilul este orientat în jos. O astfel de lumânare înseamnă că cumpărătorii nu au avut suficientă putere pentru a „trage” lumânarea în sus (astfel încât să devină verde), iar vânzătorii (vânzătorii în lipsă) au început să domine.
)
Stea căzătoare
Această lumânare este un om spânzurat inversat, fitilul lumânării este în partea de sus, corpul este încă de câteva ori mai mic decât fitilul. Cumpărătorii au tras prețul în sus, dar la un moment dat forțele vânzătorilor au început să domine și au împins prețul în jos și s-a format un fitil. Această lumânare poate fi găsită și la începutul unei tendințe bearish.
)
Înghițire bearish
Prima lumânare este verde, a doua este roșie. Lumânarea roșie este mai mare decât cea verde (atât dedesubt, cât și deasupra); pare să acopere lumânarea verde. De asemenea, vorbește despre forțele predominante ale vânzătorilor.
)
Steaua de seară
Acest model din graficele cu lumânări constă din trei lumânări, prima este verde, a doua este verde scurtă (posibil cu fitile), iar a treia este roșie. A doua lumânare reflectă lupta pentru dominare între cumpărători și vânzători, iar a treia lumânare roșie indică victoria vânzătorilor.
)
Trei ciori negre
Modelul este format din trei lumânări roșii fără fitile. Acestea indică începutul unei mișcări descendente sigură, iar absența fitilelor arată că cumpărătorii nu au avut suficientă putere pentru a crește chiar și ușor prețul.
)
Nor negru
Modelul este format din trei lumânări, prima fiind bullish, a doua bearish și mai mare decât prima, iar a treia bullish scurtă. Acest model arată intenția sigură a vânzătorilor de a trage prețul în jos.
)
Patru modele de lumânări de continuare
Lumânările care nu reflectă dominanța cumpărătorilor sau vânzătorilor sunt numite modele de continuare. Acestea pot ajuta traderii să identifice o perioadă de pauză pe piață, când există indecizie pe piață sau o mișcare neutră a prețului.
Doji
Modelul Doji apare atunci când prețurile de deschidere și de închidere coincid. O astfel de lumânare va reflecta lupta dintre cumpărători și vânzători, care în cele din urmă nu duce la profit pentru niciuna dintre părți. Deși lumânarea Doji în sine nu reflectă superioritatea niciunei părți, ea poate fi adesea găsită în alte modele, cum ar fi steaua de dimineață bullish și steaua de seară bearish.
)
Spinning top
Modelul spinning top este oarecum similar cu Doji, lumânarea având umbre în partea de sus și de jos și un corp mic. De obicei, acest model indică o luptă între o tendință bullish și una bearish, iar lumânarea de după spinning top poate stabili tendința. Dacă lumânarea este verde, atunci tendința este bullish, dacă este roșie, atunci tendința este bearish. Acest lucru va arăta care parte a câștigat după ce s-au luptat între ele.
)
Trei metode în scădere
Acest model poate fi confuz pentru un trader neexperimentat; el semnalează o continuare a tendinței actuale, fie ea bullish sau bearish. Modelul constă dintr-o lumânare roșie lungă, trei lumânări verzi mici, iar modelul se închide, de asemenea, cu o lumânare roșie lungă. Lumânările verzi se află în interiorul lumânărilor roșii. Acest lucru sugerează că, la un moment dat, taurii au vrut să inverseze piața, dar puterea lor nu a fost suficientă și urșii au preluat din nou controlul.
)
Trei metode ascendente
Modelul opus, totul este la fel ca în cazul „trei metode de cădere”, doar că tendința este bullish, între două lumânări verzi lungi există trei lumânări roșii, fără a depăși limitele celor verzi. Acest model în graficele cu lumânări reflectă o dominanță pe termen scurt a urșilor, dar taurii preiau din nou controlul pieței în scurt timp.
)
Avantajele utilizării modelelor de lumânări
Modelele lumânărilor sunt o reprezentare vizuală a mișcărilor prețurilor pe piețele financiare, oferind o bogată varietate de informații pentru traderi. Utilizarea lor oferă câteva avantaje cheie:
- Înțelegere îmbunătățită a pieței: modelele de lumânări evidențiază interacțiunea dintre forțele cererii și ofertei într-un interval de timp specific. Ele descriu sentimentul pieței, dinamica și potențialele inversări, oferind informații valoroase despre evoluția prețurilor.
- Identificarea timpurie a tendințelor: recunoașterea modelelor familiare permite traderilor să anticipeze tendințele potențiale înainte ca acestea să se manifeste pe deplin. Acest avantaj poate fi crucial pentru intrarea în poziții la puncte de intrare favorabile sau pentru ieșirea din poziții înainte de scăderi semnificative ale prețurilor.
- Confirmarea deciziilor de tranzacționare: modelele de lumânări pot valida strategiile și semnalele de tranzacționare existente. De exemplu, un model bullish care apare după o tendință descendentă poate confirma o potențială inversare și poate crește încrederea într-o comandă de cumpărare.
- Gestionarea riscurilor: Anumite modele de lumânări pot indica potențiale inversări sau consolidări ale prețurilor. Recunoașterea acestor modele permite traderilor să își ajusteze pozițiile sau chiar să iasă din tranzacții pentru a minimiza pierderile.
- Eficiență sporită a tranzacționării: prin înțelegerea modelelor de lumânări, traderii pot evalua rapid condițiile pieței și identifica oportunități potențiale fără a se baza exclusiv pe indicatori tehnici complecși.
- Atractivitate vizuală și înțelegere intuitivă: modelul lumânărilor este atractiv din punct de vedere vizual și ușor de înțeles, facilitând traderilor înțelegerea dinamicii pieței și interpretarea evoluției prețurilor.
- Versatilitate pe toate piețele: modelele de lumânări pot fi aplicate pe diverse piețe financiare, inclusiv acțiuni, forex, mărfuri și criptomonede, oferind un limbaj universal pentru înțelegerea mișcării prețurilor.
Concluzie
Deși modelele lumânărilor sunt un instrument puternic, este esențial să rețineți că acestea nu sunt infailibile. Ele trebuie utilizate împreună cu alte analize tehnice și fundamentale pentru a lua decizii de tranzacționare în cunoștință de cauză.
Întrebări frecvente
Care model de lumânare este cel mai fiabil?
Toate modelele de lumânări sunt fiabile atunci când sunt utilizate împreună cu analiza fundamentală și tehnică.
Graficul cu lumânări este diferit de graficul cu bare?
Atât graficele cu lumânări, cât și graficele cu bare arată mișcarea prețurilor, dar graficele cu lumânări oferă o reprezentare vizuală mai detaliată, fiind mai potrivite pentru identificarea modelelor și a sentimentului pieței. Graficele cu bare sunt mai simple și mai concise.
Analiza modelelor de lumânări funcționează cu adevărat?
Analiza graficelor cu lumânări este o parte integrantă a tranzacționării și, fără îndoială, ar trebui utilizată, dar nu trebuie să uităm nici de analiza fundamentală și tehnică.
Modelele lumânărilor pot fi utilizate pentru a prezice punctele de cotitură ale pieței?
Pentru a determina o inversare a tendinței, trebuie să vă bazați nu numai pe modelele lumânărilowr, ci și pe alte aspecte, cum ar fi mișcarea medie a prețurilor, lichiditatea, dezechilibrul și alte atribute ale analizei tehnice.
