Ce sunt nivelurile de retragere Fibonacci?
)
Cuprins:
Ce sunt nivelurile de retragere Fibonacci?
Secvența și raporturile Fibonacci în cuvinte simple
Cum se calculează liniile de retragere Fibonacci
Care sunt nivelurile comune de retragere?
Retracări moderate
Retracări aurii
Limitări ale utilizării nivelurilor de retragere Fibonacci
Concluzie
Întrebări frecvente
Dacă tranzacționați acțiuni sau aveți vreo legătură cu acest domeniu, probabil că ați auzit de numerele Fibonacci. Numerele Fibonacci (numite după Leonardo Fibonacci) sunt asociate cu simetria și proporția. Să analizăm numerele Fibonacci, care sunt utilizate în codificare, finanțe și, bineînțeles, tranzacționare.
Ce sunt nivelurile de retragere Fibonacci?
Fiecare nivel de retragere Fibonacci arată un procent din mișcarea anterioară a prețului care a fost retrasă. Traderii acordă atenție nivelurilor cheie, cum ar fi 23,6%, 38,2%, 61,8% și, uneori, 76,4% sau 78,6%. Nivelul de 50% este, de asemenea, adesea reprezentat grafic, în ciuda faptului că nu este un raport Fibonacci oficial.
Odată ce identificați o fluctuație majoră a prețului, cum ar fi o creștere sau o scădere, puteți proiecta raporturile Fibonacci pe acel interval. Fiecare nivel indică apoi cât din mișcarea anterioară a fost retracată la un raport frecvent întâlnit în natură.
Concluzii cheie:
- Nivelurile de retragere Fibonacci sunt 23,6%, 38,2%, 61,8% și, uneori, 76,4%/78,6%, în plus față de 50%.
- Aceste niveluri au scopul de a identifica potențiale zone de suport sau rezistență în timpul retragerilor.
- Nivelul de 61,8% corespunde celebrului „raport auriu” de 1,618, adesea considerat semnificativ.
- Retracerile Fibonacci ar trebui combinate cu alte instrumente tehnice; ele nu ar trebui utilizate izolat.
Secvența și raporturile Fibonacci în cuvinte simple
Iată câteva proprietăți matematice simple ale secvenței Fibonacci:
- Imaginați-vă o secvență numerică care începe cu un modest 0 și 1, apoi se desfășoară într-un model fascinant în care fiecare număr ulterior este rezultatul sumei celor doi predecesori ai săi. Aceasta este lumea încântătoare a secvenței Fibonacci.
- Pe măsură ce vă aventurați mai adânc în secvență și împărțiți un număr Fibonacci la predecesorul său imediat, apare un raport fascinant, care se apropie tentant de 1,618. Ca un dans matematic, acest raport devine din ce în ce mai precis pe măsură ce numerele urcă la înălțimi mai mari.
- Într-o răsucire cosmică, când inversezi acest proces și împarți la numărul următor, ești întâmpinat de enigmaticul 0,618. Acest raport modest formează baza nivelului de retragere de 61,8%, un element cheie în lumea tranzacționării.
- Mergând și mai departe, împărțirea la numărul cu două poziții mai în față în secvență dezvăluie mistica valoare 0,382. Această proporție, la rândul său, dă naștere nivelului de retragere de 38,2%, un ghid pentru cei care navighează pe piețe.
- Și, în cele din urmă, ca și cum am privi în însăși structura universului, împărțirea la numărul cu trei poziții mai sus dezvăluie eluzivul 0,236. Această cifră aparent nesemnificativă deține cheia nivelului de retragere de 23,6%, o forță subtilă, dar puternică în domeniul analizei financiare.
În șirul Fibonacci, numerele 1,618 și 0,618 sunt cunoscute sub numele de raportul Fibonacci sau „raportul de aur”, care se regăsește în natură, artă și biologie. Acest raport apare în lucruri precum scoici, floarea-soarelui, galaxii și arhitectura greacă antică.
Deși par matematice, procentele de retragere Fibonacci reflectă de fapt modele care apar în mod repetat în lumea naturală din jurul nostru. Poate de aceea par să influențeze și piețele financiare, într-un mod abstract.
Cum se calculează liniile de retragere Fibonacci
Pentru a determina nivelurile de retragere, luați diferența și înmulțiți-o cu 38,2% și 61,8%. Dacă prețurile se redresează după o scădere, adăugați aceste niveluri la prețul minim. Dacă prețurile se retrag după o creștere, scădeți-le din prețul maxim.
Putem observa clar un exemplu de corecție a prețurilor acțiunilor Tesla la nivelurile de 38,2% și 61,8%. După ce a atins un maxim istoric în 2021, prețul acțiunilor Tesla a scăzut la 0,382 pe retracementul Fibonacci, apoi a crescut la 0,618. Mai mult, prețul a fost fixat la aceste niveluri de mai multe ori.
)
Urmând această logică, mulți traderi pot determina punctul de intrare sau de ieșire dintr-o tranzacție, pot face o previziune cu privire la momentul în care prețul se va inversa și așa mai departe. Părea aproape ca și cum numerele Fibonacci ar fi avut o atracție gravitațională invizibilă asupra prețurilor în această perioadă turbulentă. Mulți traderi monitorizează îndeaproape aceste niveluri, ceea ce creează efectiv un model care se autoîmplinește pe piețe.
Care sunt nivelurile comune de retragere?
O retragere superficială de 23,6% este o scurtă pauză, în timp ce retragerile de 38,2% până la 50% sunt opriri moderate. Nivelul de 61,8%, legat de fascinantul raport de aur, este locul în care se întâmplă magia. Pentru a naviga eficient pe aceste niveluri, concentrați-vă pe graficele zilnice care acoperă o perioadă de 3 până la 9 luni, indicând retracement-urile moderate de 38,2% până la 50% și cele profunde de 61,8%. Combinați instrumentul Fibonacci cu alți indicatori tehnici pentru a confirma potențialele inversări de tendință.
Retracări moderate
În graficul captivant al Target (TGT), observăm o retracere de 38%, însoțită de un model de pană descendentă. Această combinație, împreună cu indicatorul Chaikin Money Flow care a devenit pozitiv, a sugerat o potențială inversare. Deși încercarea inițială a eșuat, TGT a avut succes la mijlocul lunii iulie, înregistrând o creștere și depășind linia de tendință a penei.
)
PetSmart (PETM) a avut o evoluție similară, cu o retragere de 38% și un fost nivel de suport la 28 USD transformându-se în rezistență. Indicatorul Williams %R, care semnaliza condiții de supra-cumpărare, a sporit interesul.
)
Confirmarea a venit când Williams %R a scăzut sub -20%, iar PETM a format un mic model de steag ascendent înainte de a sparge suportul steagului la mijlocul lunii decembrie.
Aceste exemple demonstrează că combinarea nivelurilor Fibonacci cu modelele și indicatorii graficelor poate oferi o imagine mai clară a potențialelor inversări ale pieței. Numerele Fibonacci par să posede un farmec magnetic, ghidând prețurile în timpul retragerilor și revenirii pieței.
Graficele TGT și PETM ne reamintesc că piața este o tapiserie complexă, țesută cu fire de suport, rezistență și influența secvenței Fibonacci. Învățând să citim aceste modele, putem naviga cu mai multă încredere prin întorsăturile pieței.
Retracări aurii
În lumea piețelor financiare, prețurile par adesea să găsească suport sau rezistență la anumite niveluri numite niveluri de retracement Fibonacci, în special în jurul valorilor de 61,8% și 62%. Aceste niveluri acționează ca niște bariere invizibile în jurul cărora tind să se adune cumpărătorii și vânzătorii. Să vedem două exemple care arată cum funcționează aceste niveluri Fibonacci.
)
Mai întâi, să vorbim despre Pfizer (PFE). După o perioadă de scădere a prețurilor, PFE a atins un minim în apropierea nivelului de retracement de 62%. Înainte de această revenire de succes, PFE a încercat să găsească sprijin la nivelul de 50%, dar nu a reușit. Abia după apariția unui model de sfeșnic „hammer” bullish, cu un volum mare de tranzacționare, a început adevărata revenire. La scurt timp după aceea, PFE a înregistrat prețuri mai mari.
)
Pe de altă parte, JP Morgan (JPM) a avut o experiență diferită. După o creștere puternică, JPM a atins nivelul Fibonacci de 62% și apoi s-a confruntat cu o rezistență puternică. Indicatorul MACD, care ajută la identificarea schimbărilor de tendință, a scăzut, semnalând o potențială inversare. O lumânare roșie în jos și un decalaj mai mic au confirmat rezistența la 62%. În ciuda unei scurte încercări de revenire, JPM a cedat în cele din urmă presiunii descendente.
Limitări ale utilizării nivelurilor de retragere Fibonacci
Există câteva aspecte importante pe care trebuie să le cunoașteți atunci când aplicați nivelurile de retragere Fibonacci.
O critică este că, având atâtea rapoarte Fibonacci din care să alegeți, prețurile sunt destinate să se inverseze frecvent în apropierea unuia dintre ele, doar din întâmplare. Provocarea este să știți care raport specific va fi relevant pentru o anumită mișcare a prețului. Dacă o tranzacție nu funcționează pe baza unui raport, traderii pot susține întotdeauna că ar fi trebuit să utilizeze unul diferit.
Matematica este precisă, dar aplicarea nivelurilor Fibonacci pe piețele imprevizibile este mai mult o artă decât o știință. De obicei, sunt necesare și alte dovezi tehnice, pe lângă numerele Fibonacci în sine. Gestionarea solidă a riscurilor rămâne crucială atunci când se utilizează nivelurile de retragere Fibonacci.
Concluzie
În concluzie, nivelurile de retragere Fibonacci pot fi un instrument eficient pentru definirea zonei posibile de corecție cu niveluri de suport și rezistență. Observând nivelurile primare de 23,6%, 38,2% și 61,8%, traderii pot înțelege psihologia pieței și pot lucra cu ea. Cu toate acestea, trebuie să fim atenți, deoarece nivelurile Fibonacci trebuie utilizate în combinație cu alți indicatori de analiză tehnică, împreună cu analiza fundamentală.
Întrebări frecvente
Cum se aleg nivelurile Fibonacci?
Nivelurile Fibonacci sunt integrate automat în instrumentul de retragere Fibonacci. Nivelurile de 38,2% și 61,8% sunt considerate cele mai semnificative.
Ce sunt „zonele de alertă” în retracementurile Fibonacci?
„Zonele de alertă” din retracementurile Fibonacci sunt niveluri cheie (38,2%, 50% și 61,8%) în care este probabil să se producă inversări de preț. Traderii urmăresc cu atenție aceste niveluri pentru a identifica semnale potențiale de continuare sau inversare a tendinței.
Ce este strategia Fibonacci?
Cea mai comună strategie Fibonacci este utilizarea nivelurilor ca puncte de intrare, realizarea parțială a profiturilor sau ieșirea completă din poziții atunci când prețul atinge unul dintre nivelurile cheie.
Cum pot fi utilizate retracementurile Fibonacci în tranzacționare?
Retracementele Fibonacci pot fi utilizate ca puncte de intrare sau ca niveluri pentru a realiza profituri parțiale sau complete.
Cum pot fi combinate retracementurile Fibonacci cu alți indicatori?
Nivelurile de retracement Fibonacci pot fi combinate cu medii mobile (MA sau SMA), benzi Bollinger, MACD și alți indicatori. Cu cât sunt mai multe confirmări din partea mai multor indicatori, cu atât este mai mare probabilitatea unui succes.
