Блог

Назад
01.10.2021
Технический анализ Форекс – основные понятия и методы

Каждый трейдер, независимо от того, с какими валютными парами он работает, преследует одну цель: получить прибыль. Один из способов оценки потенциала торгового инструмента - технический анализ Форекс.

Что это?

Говоря простыми словами, технический анализ – это один из способов спрогнозировать цену активов по графику, опираясь на четко сформированные правила. Строго говоря, весь метод стоит на трех китах-аксиомах:

  1. Все заложено в текущей цене – спрос и предложение, действия регуляторов и ожидания трейдеров.
  2. Цены не изменяются без причины – динамика всегда подчинена трендам, основанным на конкретных причинах.
  3. История повторяется – движение рынка циклично, и на нем всегда можно выявить конкретные рисунки и поведение, которое уже прослеживалось.

И еще один интересный факт: данный метод анализа подходит для работы с любыми активами.

Как пользоваться?

Главный инструмент теханализа на практике – график, отражающий реальное поведение цены торгового инструмента. Именно по нему можно судить о том, пора ли открывать сделку.

Графики существуют 3 видов:

  • Линейный – ломаная кривая, соединяющая котировки. Позволяет оценить динамику в общем, без какой-либо детализации.
  • Бары – вертикальные отрезки с насечками. Верхняя точка отрезка показывает максимальную цену за выбранный временной промежуток, нижняя – минимальную. Левая насечка – цену открытия, правая – цену закрытия.
  • Свечной (японские свечи) – вместо насечек используются прямоугольники – белые (зеленые) при росте цены и черные (красные) при падении. Также здесь присутствуют вертикальные линии максимума и минимума. Временной промежуток выбирается трейдером.

Тренды

«Читая» графики, можно определить тренд (он же импульс) рынка – общую тенденцию движения цены на данный момент:

  • Восходящий – каждая следующая пара минимума и максимума находится выше, чем предыдущая. Это один из сигналов для покупки активов.
  • Нисходящий – в противовес первому тренду, точки минимума и максимума постепенно снижаются.
  • Боковая (горизонтальная тенденция) – пиковые точки лежат примерно в одном коридоре, колеблясь в большую или меньшую сторону. Считается, что в 70% времени цены проводят именно в горизонтальной тенденции, но и здесь можно вести торговлю, вовремя покупая/продавая активы.

Уровни поддержки и сопротивления

Уверенную, стабильную динамику любого типа можно встретить на рынке достаточно редко. Вместо этого минимумы и максимумы постоянно чередуются, поэтому оценить неявно выраженное движение цены вниз или вверх бывает сложно. Здесь на помощь приходят горизонтальные линии поддержки и сопротивления.

При восходящем тренде линия сопротивления располагается сверху и показывает верхнюю границу ценового канала, поддержки, соответственно – снизу. При нисходящем тренде – уровни меняются местами. «Пробитие» графиком одного из уровней считается сигналом к действию.

Каналы

Опираясь на тренды, также можно выделить каналы – коридоры, находясь в которых цена движется в одном направлении. Они отмечаются наклонными линиями, соединяющим два максимума и два минимума цены. Как и тренды, каналы бывают:

  • восходящими,
  • нисходящими,
  • боковыми.

При сохранении тренда график будет находиться внутри построенного канала, а его пересечение одной из линий означает переломный момент в тенденции и служит прямым сигналом для покупки (при смене нисходящего на восходящий) или продажи (наоборот) актива.

Индикаторы

Все вышеперечисленные моменты считаются базовыми понятиями технического анализа Форекс, но помимо них существуют еще и основные – индикаторы. Они нужны для того, чтобы сориентироваться в ситуации на рынке, и представляют собой одну или несколько линий.

Условно все индикаторы делятся на 5 групп.

  1. Трендовые – используются для определения тренда. На спокойном рынке неэффективны.
  2. Осцилляторы – показывают отклонение цены от среднего значения, помогая выявить моменты перелома (точки разворота) в тренде.
  3. Объемы – показывают общий объем сделок (покупок/продаж) по данному активу.
  4. Индикаторы Билла Вильямса – собственная разработка известного математика и успешного трейдера. Самый известный из них –
  5. Психологические – часть индикаторов из предыдущего пункта, а также система визуальных моделей, называемая Волновой теорией Эллиотта, визуализирующая поведение толпы в соответствии с изменениями рынка.

Наиболее обширно трейдерами используются две первые группы индикаторов, причем, если применять их одновременно, можно получить более четкую картину рынка. Все дело в том, что работают они абсолютно по-разному.

Трендовые индикаторы работают с запозданием. То есть, после точки разворота потребуется некоторое время, чтобы с помощью них можно было четко увидеть новый импульс. По этой причине их используют для подтверждения наличия действующего тренда. Осцилляторы же, наоборот, действуют на опережение и позволяют с определенной вероятностью просчитать момент перелома в тренде еще до его наступления и спланировать дальнейшие действия. Фактически они являются графическим воплощением расчетов по определенным формулам.

Одним из наиболее популярных трендовых индикаторов является SMA (скользящая средняя). Она демонстрирует среднюю цену актива, нивелируя мелкие колебания. Сигналом на покупку служит пересечение графика построенной линии снизу, на продажу – сверху. Среди осцилляторов широко применяется Стохастик (Stochastic). Он сигнализирует о перекупленности (график выходит за уровень 80) или перепроданности (ниже 20) актива. При совместном использовании скользящей средней и стохастика импульс прослеживается следующим образом: если осциллятор поднимается выше линии средней, будет продолжаться восходящий тренд, если опускается – сохранится тренд на снижение.

Фигуры

И последний момент, о котором стоит рассказать в рамках базовой информации о техническом анализе Форекс – это фигуры, они же графические модели или паттерны. Проще говоря, это «рисунки» поведения, проявляющиеся на графике.

Всего существует 2 вида паттернов:

  • Продолжения тренда – показывают, что импульс в ближайшее время будет двигаться в том же направлении.
  • Разворота – сигнализируют о скором развороте цены.

В целом, тема паттернов куда обширнее и сложнее, поэтому углубляться в нее сейчас мы не будем.

Резюме

Резюмируя, стоит сделать еще одно важное уточнение: технический анализ – это обширный набор инструментов, с которым стоит учиться работать. Новичок может  изучать тему теханализа в рамках стратегии, четко показывающей, как реагировать на конкретные фигуры и значения индикаторов, чтобы достигнуть основной цели – получить прибыль.