Поръчка за вземане на печалба

Съдържание:

КАКВО Е ПОРЪЧКА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПЕЧАЛБА?

КАК РАБОТИ НАРЕЖДАНЕТО ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПЕЧАЛБА?

ПРИМЕР ЗА ПОРЪЧКА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПЕЧАЛБА

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ НА ПОРЪЧКИТЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПЕЧАЛБА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Поръчката за вземане на печалба е неразделна част от търговията. Всъщност именно поръчката за вземане на печалба осигурява печалба на участниците на пазара. Въпреки това, поръчките за поемане на печалба също имат своите тънкости; много е важно да умеете правилно да определяте вземане на печалба. В тази статия ще обясним подробно какво е take profit, плюсовете и минусите на този инструмент и как да поставите поръчка за take profit.

КАКВО Е ПОРЪЧКА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПЕЧАЛБА?

Поръчката за вземане на печалба е лимитирана поръчка, в която посочвате точната цена на затваряне на позиция (или част от позиция), ако активът достигне тази цена, поръчката се изпълнява (позицията или частта от позицията се затваря с печалба), но ако цената не достигне посочената стойност, поръчката не се изпълнява (печалба не се записва).

В търговията Take profit често се използва в комбинация със stop loss. Както тейк профитът, така и стоп лосът помагат за контрола на позицията, като посочват печалбата, която позицията може да постигне, и максималната загуба (стоп лос), при която позицията ще бъде затворена. Ако цената се движи към тейк профита и го достигне, тогава реализирате печалбата си, но ако цената достигне стоп лоса, тогава губите пари. Разликата между тези две точки - тейк профит и стоп лос - помага да се определи съотношението риск-печалба.

Основни изводи:

• Поръчките за вземане на печалба (Take-profit - T/P) са лимитирани поръчки, които се затварят при достигане на определено ниво на печалба.
• Лимитните цени за поръчките T/P се поставят с помощта на фундаментален или технически анализ.
• Поръчките за поемане на печалба са от полза за краткосрочните търговци, които се интересуват от печалба от бърз скок в цената на ценните книжа.

КАК РАБОТИ НАРЕЖДАНЕТО ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПЕЧАЛБА?

Поръчките за вземане на печалба (Take-profit - T/P) са интелигентен начин за дневните търговци да фиксират печалбите си и да контролират риска. С T/P поръчка задавате цена, на която искате да продадете акция или друга ценна книга. Тази цена е по-висока от платената от вас, така че реализирате печалба, когато продажбата се осъществи.

Ето един пример: Да кажем, че един трейдър на дневна база купува 1000 акции по 5,25 долара всяка. Той смята, че акциите ще поскъпнат през деня, затова поставя поръчка за поемане на печалба. Те казват на системата автоматично да продаде акцията, когато тя достигне 8,50 USD за акция. По този начин те си осигуряват добра печалба.

Поръчките T/P ви помагат да ограничите риска, като ви извеждат от сделката веднага щом цената е във ваша полза. Не е необходимо да оставате на пазара по-дълго от необходимото.

За да зададете добра поръчка за тейк-профит, трябва да анализирате стойността на акциите и накъде може да тръгне пазарът. Някои от начините за определяне на добра цена на Т/П са:

• Използване на средния ценови диапазон и нощните върхове/понижения
• Разглеждане на дневни или седмични точки на въртене
• Проучване на моделите на графиките

Поръчката T/P е автоматичен начин за излизане от сделка въз основа на печалба и загуба, а не на емоции. Тя ви помага да правите ясни избори по време на търговията. Като използват поръчките за поемане на печалба, дневните трейдъри могат да грабнат печалбата, когато моментът е подходящ, и да се предпазят от пазарните възходи и спадове. Това е мощен инструмент, който може да ви помогне да търгувате с повече увереност и контрол.

ПРИМЕР ЗА ПОРЪЧКА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПЕЧАЛБА

Нека да разгледаме как работи take profit с помощта на конкретен пример в търговията: Търговец вижда стабилна бича тенденция и решава да открие дълга сделка. Търговецът вярва, че цената може да се повиши с 15% в сравнение с текущото ниво, и определя тейк печалба от още 15%. В този случай търговецът поставя стоп лос пет процента под текущата пазарна цена.

Какво се случва: в най-добрия случай търговецът ще вземе своята печалба от 15%, а в най-лошия случай ще загуби 5% от сделката. По този начин съотношението риск-печалба е 5:15 или 1:3, което е добър показател. Лимитиращата поръчка (take profit и stop loss) позволява на трейдъра да не следи постоянно пазара и да затваря сделката ръчно. Търговецът вече знае, че при достигане на определена стойност самата сделка ще се затвори в плюс (или минус). Търговецът вече знае приблизително какво да очаква от сделката още преди тя да бъде изпълнена.

Много хора задават няколко поръчки за вземане на печалба. Например нашият търговец реши да раздели позицията на три части (три поръчки за вземане на печалба): първата част от сделката ще бъде затворена, ако цената се повиши с 5%, втората част от позицията ще бъде затворена, ако цената се повиши с 10%, а третата част ще бъде фиксирана на 15%. От една страна, това ще донесе по-малка печалба, отколкото ако цялата позиция бъде затворена на 15%, но този подход ви позволява да сведете до минимум рисковете. Какво ще стане, ако цената не достигне 15%, а достигне 10 и се обърне и слезе до стоп лоса? Ако абсолютно цялата ви позиция е била фиксирана на точката на поемане на печалбата от 15%, тогава би било доста жалко, че само малко не ви е достигнало да спечелите. Но ако разделите позицията, тогава бихте могли да отнемете една трета от позицията с 5%, друга една трета с 10%, но останалата част ще бъде затворена от стоп лос, но в същото време загубите ви ще бъдат по-малки и в нашия случай все пак ще останете на черно. Затова не пренебрегвайте разделянето на позицията на няколко поръчки за поемане на печалба.

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ НА ПОРЪЧКИТЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПЕЧАЛБА

Сега нека преминем към плюсовете и минусите на поемането на печалби.

Обяснени плюсове

• Осигуряване на печалба: Поръчките за вземане на печалба се задават, за да се гарантира, че дневните търговци ще реализират някаква печалба. Ако поръчката ви бъде изпълнена, ви се гарантира, че ще спечелите пари от сделката.
• Минимизиране на риска: Поръчките за вземане на печалба ви позволяват да се възползвате от бързо покачване на пазара, вместо да пропуснете възможността да продадете с печалба.
• Не се колебайте: Търговците, които използват поръчки за прибиране на печалбата, не трябва да решават дали е по-добре да купуват или продават в момента. Търговията се извършва автоматично, без да има риск от повторно отсъждане на решението.

Обяснени недостатъци

• Не и за дългосрочната игра: Поръчките за поемане на печалба са предназначени предимно за незабавна печалба, така че се използват предимно от трейдъри, а не от инвеститори. Инвеститорите играят дългосрочна игра, те са готови да изчакат повече възходи и спадове и решението им да затворят позицията в определен момент може да се промени.
• Не можете да се възползвате от големите тенденции: често възниква ситуация, в която търговците прибират печалба и всичко изглежда наред, но след това цената се е увеличила няколко пъти повече. Тогава трейдърите ще бъдат разстроени, защото е имало възможност да настроят тейк профита по-далеч и да вземат по-голяма печалба.
• Възможно е тя изобщо да не бъде изпълнена: наличието на поръчка за продажба с цел реализиране на печалба не гарантира, че продажбата ще се осъществи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Това е всичко, което трябва да знаете за поръчката за вземане на печалба. Поръчката за вземане на печалба е необходима част от сделката за повечето търговци, така че ако търгувате например с акции, използването на поръчка за вземане на печалба няма да е излишно.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Каква е разликата между Stop-Loss Vs Take-Profit Order?

Stop Loss е фиксиране на загубите, а Take Profit е фиксиране на печалбите.

Каква е разликата между Limit Order и Take-Profit Order?

Поръчката с лимитирана цена купува или продава на определена цена, докато поръчките за вземане на печалба продават автоматично при достигане на целева цена, за да осигурят печалба.

Мога ли да променя или отменя поръчката си за получаване на печалба?

Да, поръчката за вземане на печалба винаги може да бъде отменена или променена.

Мога ли да поставям едновременно поръчка за поемане на печалба и поръчка за спиране на загубата?

Да, можете. Едновременното поставяне на поръчки за стоп лос и тейк профит създава дефинирана стратегия за риск и възвръщаемост, като ви помага да управлявате както потенциалните печалби, така и загубите.