Ordre de prise en charge des bénéfices

Table des matières :

QU'EST-CE QU'UN ORDRE DE PRISE DE BÉNÉFICE ?

COMMENT FONCTIONNE UN ORDRE TAKE PROFIT ?

EXEMPLE D'ORDRE DE PRISE DE BÉNÉFICES

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DES ORDRES DE PRISE DE BÉNÉFICES

CONCLUSION

FAQ

L'ordre take profit fait partie intégrante de la négociation. En effet, c'est l'ordre take profit qui permet aux acteurs du marché de réaliser des bénéfices. Cependant, l'ordre take profit a aussi ses propres subtilités ; il est très important d'être en mesure de fixer correctement les take profits. Dans cet article, nous expliquerons en détail ce qu'est le take profit, les avantages et les inconvénients de cet outil, et comment placer un ordre take profit.

QU'EST-CE QU'UN ORDRE DE PRISE DE BÉNÉFICE ?

Un ordre take profit est un ordre à cours limité dans lequel vous spécifiez le prix de clôture exact d'une position (ou d'une partie de la position). Si l'actif atteint ce prix, l'ordre est exécuté (la position ou la partie de la position est clôturée avec un profit), mais si le prix n'atteint pas la valeur spécifiée, l'ordre n'est pas exécuté (le profit n'est pas enregistré).

Le take profit est souvent utilisé en combinaison avec le stop loss dans le trading. Le take profit et le stop loss permettent tous deux de contrôler la position, en indiquant le profit que la position peut réaliser et la perte maximale (stop loss) à laquelle la position sera clôturée. Si le cours se rapproche du take profit et l'atteint, vous réalisez un profit, mais si le cours atteint le stop loss, vous perdez de l'argent. La différence entre ces deux points - take profit et stop loss - permet de déterminer le rapport risque/récompense.

Principaux enseignements :

• Les ordres Take-profit (T/P) sont des ordres à cours limité qui sont clôturés lorsqu'un niveau de profit spécifié est atteint.
• Les prix limites pour les ordres T/P sont fixés sur la base d'une analyse fondamentale ou technique.
• Les ordres take-profit sont utiles pour les traders à court terme qui souhaitent profiter d'une hausse rapide du coût des titres.

COMMENT FONCTIONNE UN ORDRE TAKE PROFIT ?

Les ordres Take-profit (T/P) sont un moyen intelligent pour les day traders de bloquer leurs profits et de contrôler le risque. Avec un ordre T/P, vous fixez un prix auquel vous souhaitez vendre une action ou un autre titre. Ce prix est supérieur à celui que vous avez payé, ce qui vous permet de réaliser un bénéfice au moment de la vente.

Voici un exemple : Supposons qu'un day trader achète 1 000 actions à 5,25 dollars chacune. Il pense que l'action va augmenter au cours de la journée et passe donc un ordre "take-profit". Il demande au système de vendre automatiquement l'action dès qu'elle atteint 8,50 dollars. Ils s'assurent ainsi une belle plus-value.

Les ordres T/P vous aident à limiter les risques en vous permettant de sortir d'une transaction dès que le prix est en votre faveur. Vous n'avez pas à rester sur le marché plus longtemps que nécessaire.

Pour fixer un bon ordre take-profit, vous devez analyser la valeur de l'action et l'évolution possible du marché. Voici quelques moyens de déterminer un bon prix T/P :

• Utilisation de la fourchette de prix moyenne et des plus hauts/plus bas de la nuit
• Regarder les points d'inflexion quotidiens ou hebdomadaires
• Étudier les schémas graphiques

Un ordre T/P est un moyen automatique de sortir d'une transaction en fonction des bénéfices et des pertes, et non des émotions. Il vous aide à faire des choix lucides pendant que vous négociez. En utilisant des ordres take-profit, les day traders peuvent prendre des bénéfices au moment opportun et se protéger des hausses et des baisses du marché. Il s'agit d'un outil puissant qui peut vous aider à négocier avec plus de confiance et de contrôle.

EXEMPLE D'ORDRE DE PRISE DE BÉNÉFICES

Examinons le fonctionnement du take profit à l'aide d'un exemple concret : Un trader observe une tendance haussière stable et décide d'ouvrir une position longue. Il pense que le prix peut augmenter de 15 % par rapport au niveau actuel et fixe un take profit de 15 % supplémentaires. Dans ce cas, le trader place un stop loss cinq pour cent en dessous du prix actuel du marché.

Ce qui se passe : dans le meilleur des cas, le trader réalise un bénéfice de 15 %, et dans le pire des cas, il perd 5 % de la transaction. Le ratio risque/récompense est donc de 5:15 ou de 1:3, ce qui est un bon indicateur. L'ordre à cours limité (take profit et stop loss) permet au trader de ne pas surveiller constamment le marché et de conclure la transaction manuellement. Le trader sait déjà qu'en atteignant une certaine valeur, la transaction elle-même sera clôturée en plus (ou en moins). Le trader sait déjà à peu près ce qu'il peut attendre de la transaction avant même qu'elle ne soit exécutée.

Nombreux sont ceux qui fixent plusieurs ordres take profit. Par exemple, notre trader a décidé de diviser la position en trois parties (trois ordres take profit) : la première partie de la transaction sera clôturée si le prix augmente de 5 %, la deuxième partie de la position sera clôturée si le prix augmente de 10 % et la troisième partie sera fixée à 15 %. D'un côté, cela rapportera moins que si toute la position était clôturée à 15 %, mais cette approche permet de minimiser les risques. Que se passe-t-il si le prix n'atteint pas 15 %, mais atteint 10 et s'inverse pour descendre jusqu'au stop loss ? Si l'ensemble de votre position était fixée à un point de profit de 15 %, ce serait vraiment dommage, car il vous manquait juste un peu pour gagner. Mais si vous divisez la position, vous pouvez retirer un tiers de la position de 5%, un autre tiers de 10%, mais le reste sera fermé par le stop loss, mais en même temps vos pertes seront moindres, et dans notre cas vous resterez dans le positif. Ne négligez donc pas la division de la position en plusieurs ordres take profit.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DES ORDRES DE PRISE DE BÉNÉFICES

Passons maintenant aux avantages et aux inconvénients des prises de bénéfices.

Les avantages expliqués

• Assurer un profit : Les ordres de prise de bénéfices sont définis de manière à ce que les traders journaliers réalisent un certain niveau de profit. Si votre ordre est exécuté, vous êtes assuré de gagner de l'argent sur la transaction.
• Minimiser le risque : Les ordres de prise de bénéfices vous permettent de profiter d'une hausse rapide du marché plutôt que de manquer l'occasion de vendre à profit.
• Pas de remise en question : Les traders qui utilisent les ordres take profit n'ont pas à décider s'il est préférable d'acheter ou de vendre à ce moment précis. La transaction s'effectue automatiquement, sans risque de remettre en question la décision.

Les inconvénients expliqués

• Pas pour le jeu à long terme : Les ordres de prise de bénéfices sont principalement conçus pour réaliser des bénéfices instantanés, ils sont donc principalement utilisés par les traders, et non par les investisseurs. Les investisseurs jouent sur le long terme, ils sont prêts à attendre les hauts et les bas, et leur décision de clôturer une position à un moment donné peut changer.
• Vous ne pouvez pas profiter des grandes tendances : une situation se présente souvent lorsque les traders prennent un bénéfice et que tout semble aller bien, mais qu'après cela, le prix a augmenté plusieurs fois. Les traders sont alors contrariés, car ils avaient la possibilité de fixer le take profit plus loin et de prendre plus de bénéfices.
• Il peut ne pas être exécuté du tout : le fait d'avoir un ordre de vente avec prise de bénéfices ne garantit pas que la vente aura lieu.

CONCLUSION

C'est tout ce que vous devez savoir sur l'ordre take profit. Un ordre take profit est un élément nécessaire de la transaction pour la plupart des traders. Si vous négociez, par exemple, des actions, l'utilisation d'un ordre take profit n'est donc pas superflue.

FAQ

Quelle est la différence entre un ordre Stop-Loss et un ordre Take-Profit ?

Le Stop Loss est une fixation des pertes, et l'ordre Take Profit est une fixation des gains.

Quelle est la différence entre un ordre à cours limité et un ordre Take-Profit ?

L'ordre à cours limité permet d'acheter ou de vendre à un prix donné, tandis que l'ordre "take profit" permet de vendre automatiquement lorsqu'un prix cible est atteint afin de garantir les bénéfices.

Puis-je modifier ou annuler ma commande à but lucratif ?

Oui, un ordre take profit peut toujours être annulé ou modifié.

Puis-je placer un ordre Take-Profit et un ordre Stop-Loss en même temps ?

Oui, c'est possible. Le fait de placer simultanément un ordre "stop loss" et un ordre "take profit" crée une stratégie risque/récompense définie, qui vous aide à gérer les profits et les pertes potentiels.