Ordem de recolha de lucros

Índice:

O QUE É UMA ORDEM TAKE PROFIT?

COMO FUNCIONA UMA ORDEM TAKE PROFIT?

EXEMPLO DE ORDEM DE OBTENÇÃO DE LUCRO

PRÓS E CONTRAS DAS ORDENS COM FINS LUCRATIVOS

FAQS

Uma ordem de obtenção de lucro é uma parte integrante da negociação. De facto, é a ordem take profit que proporciona lucro aos jogadores no mercado. No entanto, as ordens "take profit" também têm as suas próprias subtilezas; é muito importante ser capaz de definir corretamente as ordens "take profit". Neste artigo, explicaremos em pormenor o que é o take profit, os prós e os contras desta ferramenta e como colocar uma ordem take profit.

O QUE É UMA ORDEM TAKE PROFIT?

Uma ordem de obtenção de lucro é uma ordem de limite na qual especifica o preço de fecho exato de uma posição (ou parte de uma posição), se o ativo atingir este preço, a ordem é executada (a posição ou parte da posição é fechada com lucro), mas se o preço não atingir o valor especificado, então a ordem não é executada (o lucro não é registado).

O take profit é frequentemente utilizado em combinação com o stop loss na negociação. Tanto o take profit como o stop loss ajudam a controlar a posição, indicando o lucro que a posição pode alcançar e a perda máxima (stop loss) na qual a posição será fechada. Se o preço se mover em direção ao take profit e o atingir, então obtém o seu lucro, mas se o preço atingir o stop loss, então perde dinheiro. A diferença entre estes dois pontos - take profit e stop loss - ajuda a determinar o rácio risco-recompensa.

Principais conclusões:

• As ordens take-profit (T/P) são ordens de limite que são fechadas quando é atingido um nível de lucro especificado.
• Os preços-limite para as ordens T/P são colocados utilizando a análise fundamental ou técnica.
• As ordens take-profit são benéficas para os operadores de curto prazo interessados em lucrar com um aumento rápido dos custos dos títulos.

COMO FUNCIONA UMA ORDEM TAKE PROFIT?

As ordens de obtenção de lucro (T/P) são uma forma inteligente de os day traders obterem lucros e controlarem o risco. Com uma ordem T/P, define-se um preço a que se pretende vender uma ação ou outro título. Este preço é superior ao que pagou, pelo que obtém um lucro quando a venda é efectuada.

Eis um exemplo: Digamos que um investidor diário compra 1.000 acções a $5,25 cada. Ele pensa que as acções vão subir durante o dia, por isso coloca uma ordem de lucro. Diz ao sistema para vender automaticamente as acções quando estas atingirem os $8,50 por ação. Desta forma, eles garantem um bom lucro.

As ordens T/P ajudam-no a limitar o risco, retirando-o de uma transação assim que o preço estiver a seu favor. Não tem de permanecer no mercado mais tempo do que o necessário.

Para definir uma boa ordem de obtenção de lucro, é necessário analisar o valor da ação e o rumo que o mercado poderá tomar. Algumas formas de descobrir um bom preço T/P são:

• Utilizando o intervalo de preços médio e os máximos/mínimos de um dia para o outro
• Observar os pontos de pivô diários ou semanais
• Estudo de padrões gráficos

Uma ordem T/P é uma forma automática de sair de uma transação com base nos lucros e perdas, não nas emoções. Ajuda-o a fazer escolhas claras durante a negociação. Ao utilizar ordens com fins lucrativos, os investidores diários podem obter lucros no momento certo e proteger-se das subidas e descidas do mercado. Trata-se de uma ferramenta poderosa que pode ajudá-lo a negociar com mais confiança e controlo.

EXEMPLO DE ORDEM DE OBTENÇÃO DE LUCRO

Vejamos como funciona o take profit utilizando um exemplo específico de negociação: Um investidor vê uma tendência estável de alta e decide abrir uma transação longa. O investidor acredita que o preço pode subir 15% em relação ao nível atual e define um take profit de mais 15%. Neste caso, o investidor coloca um stop loss cinco por cento abaixo do preço de mercado atual.

O que acontece: na melhor das hipóteses, o comerciante terá o seu lucro de 15% e, na pior das hipóteses, perderá 5% da transação. Assim, o rácio risco-recompensa é de 5:15 ou 1:3, o que é um bom indicador. A ordem de limite (take profit e stop loss) permite ao negociante não monitorizar constantemente o mercado e fechar a transação manualmente. O negociador já sabe que, ao atingir um determinado valor, a transação em si será fechada em mais (ou menos). O negociador já sabe aproximadamente o que esperar da transação, mesmo antes de esta ser executada.

Muitas pessoas definem várias ordens de obtenção de lucro. Por exemplo, o nosso comerciante decidiu dividir a posição em três partes (três ordens de obtenção de lucro): a primeira parte da transação será fechada se o preço subir 5%, a segunda parte da posição será fechada se o preço subir 10% e a terceira parte será fixada em 15%. Por um lado, isto trará menos lucro do que se toda a posição fosse fechada em 15%, mas esta abordagem permite-lhe minimizar os riscos. E se o preço não atingir 15%, mas atingir 10 e inverter e descer até à paragem de perda? Se toda a sua posição fosse fixada em 15% do ponto de lucro, então seria uma pena, pois estava apenas a um passo de ganhar. Mas se dividisse a posição, poderia retirar um terço da posição em 5%, outro terço em 10%, mas o resto seria fechado por stop loss, mas ao mesmo tempo as suas perdas seriam menores e, no nosso caso, ainda ficaria no preto. Por conseguinte, não negligencie a divisão da posição em várias ordens de retirada de lucros.

PRÓS E CONTRAS DAS ORDENS COM FINS LUCRATIVOS

Passemos agora aos prós e contras da realização de lucros.

Prós explicados

• Garantir um lucro: As ordens de obtenção de lucro são definidas para garantir que os day traders obtenham algum nível de lucro. Se a sua ordem for executada, tem a garantia de ganhar dinheiro com a transação.
• Minimizar o risco: As ordens de obtenção de lucro permitem-lhe tirar partido de uma subida rápida no mercado em vez de perder a oportunidade de vender com lucro.
• Sem dúvidas: Os investidores que utilizam ordens de obtenção de lucros não têm de decidir se é melhor comprar ou vender no momento. A transação ocorre automaticamente sem o risco de adivinhar a decisão.

Contras explicadas

• Não para o jogo a longo prazo: As ordens de obtenção de lucros são concebidas sobretudo para obter lucros imediatos, pelo que são utilizadas principalmente por comerciantes e não por investidores. Os investidores estão a jogar um jogo a longo prazo, estão dispostos a esperar mais altos e baixos e a sua decisão de fechar uma posição num determinado momento pode mudar.
• Não se pode tirar partido das grandes tendências: surge frequentemente uma situação em que os comerciantes obtêm um lucro e tudo parece estar bem, mas depois o preço aumentou várias vezes mais. Nessa altura, os comerciantes ficam chateados, porque havia uma oportunidade de definir o take profit mais longe e obter mais lucro.
• Pode não ser executada de todo: o facto de ter uma ordem de venda com lucro não garante que a venda seja efectuada.

CONCLUSÃO

É tudo o que precisa de saber sobre a ordem de obtenção de lucro. Uma ordem de obtenção de lucros é uma parte necessária da transação para a maioria dos negociadores, por isso, se estiver a negociar, por exemplo, acções, a utilização de uma ordem de obtenção de lucros não será supérflua.

FAQS

Qual é a diferença entre a ordem Stop-Loss e a ordem Take-Profit?

A ordem Stop Loss é uma fixação de perdas, e uma ordem Take Profit é uma fixação de ganhos.

Qual é a diferença entre a ordem de limite e a ordem de obtenção de lucro?

As ordens de limite compram ou vendem a um preço específico, enquanto as ordens de obtenção de lucro vendem automaticamente quando um preço-alvo é atingido para garantir os lucros.

Posso alterar ou cancelar a minha encomenda com fins lucrativos?

Sim, uma ordem de obtenção de lucro pode sempre ser cancelada ou alterada.

Posso colocar uma ordem Take-Profit e uma ordem Stop-Loss ao mesmo tempo?

Sim, é possível. A colocação de ordens de paragem de perda e de obtenção de lucro em simultâneo cria uma estratégia definida de risco-recompensa, ajudando-o a gerir lucros e perdas potenciais.