Ordinul Take-Profit

Tabel de conținut:

CE ESTE UN ORDIN DE TAKE PROFIT?

CUM FUNCȚIONEAZĂ UN ORDIN DE TAKE PROFIT?

EXEMPLU DE ORDIN TAKE PROFIT

AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE ALE ORDINELOR DE PRELUARE A PROFITULUI

CONCLUZIE

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Un ordin de profit este o parte integrantă a tranzacționării. De fapt, ordinul take profit este cel care oferă profit jucătorilor de pe piață. Cu toate acestea, ordinele take profit au, de asemenea, propriile subtilități; este foarte important să fiți capabili să stabiliți corect ordinele take profit. În acest articol vom explica în detaliu ce este take profit, avantajele și dezavantajele acestui instrument și cum să plasați un ordin take profit.

CE ESTE UN ORDIN DE TAKE PROFIT?

Un ordin take profit este un ordin limită în care specificați prețul exact de închidere al unei poziții (sau al unei părți a unei poziții), dacă activul atinge acest preț, ordinul este executat (poziția sau partea din poziție este închisă cu un profit), dar dacă prețul nu atinge valoarea specificată, atunci ordinul nu este executat (profitul nu este înregistrat).

Take profit este adesea utilizat în combinație cu stop loss în tranzacționare. Atât take profit, cât și stop loss ajută la controlul poziției, indicând profitul pe care poziția îl poate obține și pierderea maximă (stop loss) la care poziția va fi închisă. Dacă prețul se îndreaptă spre take profit și îl atinge, atunci obțineți profit, dar dacă prețul atinge stop loss, atunci pierdeți bani. Diferența dintre aceste două puncte - take profit și stop loss - ajută la determinarea raportului risc-recompensă.

Principalele concluzii:

• Ordinele Take-profit (T/P) sunt ordine limită care sunt închise atunci când este atins un nivel de profit specificat.
• Prețurile limită pentru ordinele T/P sunt plasate folosind analiza fundamentală sau tehnică.
• Ordinele Take-profit sunt benefice pentru comercianții pe termen scurt interesați să profite de o creștere rapidă a costurilor titlurilor de valoare.

CUM FUNCȚIONEAZĂ UN ORDIN DE TAKE PROFIT?

Ordinele Take-profit (T/P) sunt o modalitate inteligentă prin care traderii zilnici își pot bloca profiturile și pot controla riscul. Cu un ordin T/P, stabiliți un preț la care doriți să vindeți o acțiune sau un alt titlu. Acest preț este mai mare decât cel pe care l-ați plătit, astfel încât obțineți un profit atunci când are loc vânzarea.

Iată un exemplu: Să presupunem că un trader de zi cumpără 1.000 de acțiuni la 5,25 $ fiecare. Crede că acțiunea va crește în timpul zilei, așa că introduce un ordin de preluare a profitului. Îi spune sistemului să vândă automat acțiunea odată ce aceasta ajunge la 8,50 $ pe acțiune. În acest fel, își asigură un profit frumos.

Ordinele T/P vă ajută să limitați riscul prin faptul că vă scot dintr-o tranzacție imediat ce prețul este în favoarea dvs. Nu trebuie să rămâneți pe piață mai mult decât este necesar.

Pentru a stabili un ordin bun de preluare a profitului, trebuie să analizați valoarea acțiunilor și direcția în care ar putea evolua piața. Unele modalități de a stabili un preț T/P bun sunt:

• Folosind intervalul de preț mediu și maximele/ minimele peste noapte
• Privind la punctele pivot zilnice sau săptămânale
• Studierea modelelor de diagrame

Un ordin T/P este o modalitate automată de a ieși dintr-o tranzacție bazată pe profit și pierdere, nu pe emoții. Acesta vă ajută să faceți alegeri clare în timpul tranzacționării. Prin utilizarea ordinelor take-profit, traderii zilnici pot obține profituri la momentul potrivit și se pot proteja de creșterile și scăderile pieței. Este un instrument puternic care vă poate ajuta să tranzacționați cu mai multă încredere și control.

EXEMPLU DE ORDIN TAKE PROFIT

Să analizăm modul în care funcționează luarea profitului folosind un exemplu specific în tranzacționare: Un trader vede o tendință crescătoare stabilă și decide să deschidă o tranzacție lungă. Comerciantul crede că prețul poate crește cu 15% față de nivelul actual și stabilește un take profit de încă 15%. În acest caz, traderul plasează un stop loss cu cinci procente sub prețul actual al pieței.

Ce se întâmplă: în cel mai bun scenariu, comerciantul își va lua profitul de 15%, iar în cel mai rău scenariu, va pierde 5% din tranzacție. Astfel, raportul risc-recompensă este de 5:15 sau 1:3, ceea ce este un indicator bun. Ordinul limită (take profit și stop loss) îi permite traderului să nu monitorizeze constant piața și să încheie tranzacția manual. Comerciantul știe deja că la atingerea unei anumite valori, tranzacția în sine se va închide în plus (sau în minus). Comerciantul știe deja aproximativ la ce să se aștepte de la tranzacție chiar înainte ca aceasta să fie executată.

Mulți oameni stabilesc mai multe ordine de preluare a profitului. De exemplu, traderul nostru a decis să împartă poziția în trei părți (trei ordine de preluare a profitului): prima parte a tranzacției va fi închisă dacă prețul crește cu 5%, a doua parte a poziției va fi închisă dacă prețul crește cu 10%, iar a treia parte va fi stabilită la 15%. Pe de o parte, acest lucru va aduce mai puțin profit decât dacă întreaga poziție ar fi închisă la 15%, dar această abordare vă permite să minimizați riscurile. Ce se întâmplă dacă prețul nu ajunge la 15%, ci ajunge la 10 și se inversează și coboară până la stop loss? Dacă absolut întreaga dvs. poziție a fost fixată la punctul de profit de preluare de 15%, atunci ar fi destul de regretabil, ați fost doar un pic mai aproape de câștig. Dar dacă împărțiți poziția, atunci ați putea lua o treime din poziție cu 5%, o altă treime cu 10%, dar restul ar fi închis de stop loss, dar în același timp pierderile dvs. ar fi mai mici, iar în cazul nostru ați rămâne în continuare în negru. Prin urmare, nu neglijați împărțirea poziției în mai multe ordine take profit.

AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE ALE ORDINELOR DE PRELUARE A PROFITULUI

Acum să trecem la argumentele pro și contra ale preluării profiturilor.

Explicarea profesioniștilor

• Asigurarea unui profit: Ordinele de preluare a profitului sunt stabilite pentru a se asigura că traderii zilnici realizează un anumit nivel de profit. Dacă ordinul dvs. este executat, vi se garantează că veți face bani din tranzacție.
• Minimizarea riscului: Ordinele de preluare a profitului vă permit să profitați de o creștere rapidă a pieței în loc să pierdeți șansa de a vinde cu profit.
• Nu trebuie să vă răzgândiți: Comercianții care utilizează ordinele de preluare a profitului nu trebuie să decidă dacă este mai bine să cumpere sau să vândă în acel moment. Tranzacția are loc în mod automat, fără riscul de a ghici a doua oară decizia.

Explicarea dezavantajelor

• Nu pentru jocul pe termen lung: Ordinele de preluare a profitului sunt concepute în principal pentru profit instantaneu, astfel încât sunt utilizate în principal de comercianți, nu de investitori. Investitorii joacă pe termen lung, sunt dispuși să aștepte mai multe suișuri și coborâșuri, iar decizia lor de a închide o poziție la un moment dat se poate schimba.
• Nu puteți profita de tendințele mari: apare adesea o situație în care comercianții iau un profit și totul pare să fie bine, dar după aceea prețul a crescut de câteva ori mai mult. Atunci comercianții vor fi supărați, deoarece a existat o șansă de a seta profitul de preluare mai departe și de a lua mai mult profit.
• Este posibil să nu fie executat deloc: existența unui ordin de vânzare de preluare a profitului nu garantează că vânzarea va avea loc.

CONCLUZIE

Asta este tot ce trebuie să știți despre ordinul take profit. Un ordin take profit este o parte necesară a tranzacției pentru majoritatea comercianților, deci dacă tranzacționați, de exemplu, acțiuni, atunci utilizarea unui ordin take profit nu va fi superfluă.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Care este diferența dintre ordinul Stop-Loss Vs Take-Profit?

Stop Loss este o fixare a pierderilor, iar un ordin Take Profit este o fixare a câștigurilor.

Care este diferența dintre ordinul Limit și ordinul Take-Profit?

Ordinul limită cumpără sau vinde la un anumit preț, în timp ce ordinele de profit vând automat atunci când este atins un preț țintă pentru a asigura profiturile.

Pot să-mi modific sau să-mi anulez comanda de participare la profit?

Da, un ordin take profit poate fi întotdeauna anulat sau modificat.

Pot plasa un ordin Take-Profit și un ordin Stop-Loss în același timp?

Da, puteți. Plasarea simultană a ordinelor stop loss și take profit creează o strategie risc-recompensă definită, ajutându-vă să gestionați atât profiturile, cât și pierderile potențiale.