Vela Doji
Cuando los traders analizan el mercado, se basan en patrones que se forman en los gráficos de precios, y las velas doji son uno de los instrumentos más utilizados. Reflejando cambios de precios intradía y a medio plazo, muestran la indecisión del mercado o un posible cambio en la tendencia existente. Este artículo está dedicado a las velas japonesas y al análisis de gráficos: explica cómo se forman las velas, muestra cómo interpretarlas y crear una estrategia de precios, y proporciona ejemplos de varios tipos de doji.
Índice
¿QUÉ ES UNA VELA DOJI?
¿CÓMO SE FORMA UNA VELA JAPONESA DOJI?
¿CÓMO FUNCIONA?
EJEMPLO DE PATRÓN DE VELA DOJI EN EL MERCADO FOREX
TIPOS DE DOJI
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA VELA DOJI
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN DOJI Y UNA “SPINNING TOP”?
CÓMO LEER UNA VELA DOJI
CÓMO UTILIZAR UNA VELA DOJI EN EL TRADING – MEJOR ESTRATEGIA
CONCLUSIÓN
PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUÉ ES UNA VELA DOJI?
Una vela japonesa doji es una formación de velas que aparece en los gráficos cuando hay incertidumbre en el mercado y el precio deja de moverse. Una doji a menudo indica la posibilidad de una reversión de tendencia.
¿CÓMO SE FORMA UNA VELA JAPONESA DOJI?
Dado que puede señalar la formación de un pico, el patrón doji es bastante común en el trading, especialmente cuando sigue a una vela blanca (alcista) prolongada. Una doji alerta a los compradores sobre una posible disminución de la demanda y una reversión negativa cuando una tendencia positiva dura un tiempo y un activo está sobrecomprado.
Sin embargo, la señal doji pierde parte de su fuerza cuando el mercado está en una tendencia a la baja, ya que la vela doji indica que hay fuerzas iguales en el mercado, lo que significa que tanto el crecimiento como la disminución son posibles, y que la tendencia bajista puede continuar.
Para confirmar una reversión de precios y el inicio de una nueva tendencia, es crucial encontrar una señal más fuerte cuando la tendencia alcanza un punto bajo. Por ejemplo, podría ser un patrón “estrella de la mañana doji”, formado por tres velas.
¿CÓMO FUNCIONA?
Siendo un posible indicador de cambios en el mercado, las velas doji han ayudado tradicionalmente a los traders a prever fondos y picos en el mercado.
Por ejemplo, una vela doji que aparece durante una tendencia alcista puede ser una señal de agotamiento alcista, cuando más compradores comienzan a inclinarse hacia los vendedores y la tendencia comienza a revertirse.
Es importante recordar que una reversión de tendencia no siempre está indicada por el patrón doji. En su lugar, revela la incertidumbre de los traders sobre los desarrollos potenciales.
Por lo tanto, es preferible usar indicadores técnicos adicionales para verificar las formaciones de velas doji. El índice de fuerza relativa (RSI) o las Bandas de Bollinger podrían confirmar o contradecir lo que indica el patrón doji.
EJEMPLO DE PATRÓN DE VELA DOJI EN EL MERCADO FOREX
Tras un aumento sustancial de alto volumen, las acciones de Cyanotech Corp. (CYAN) formaron una doji de lápida en el gráfico siguiente en febrero de 2018. Esto podría presagiar una reversión negativa a corto plazo después de la ruptura.
En este caso, la doji de lápida puede indicar que habría una tendencia a la baja adicional desde los niveles actuales hasta cerrar la brecha en las medias móviles de 50 o 200 días, que están en $4,16 y $4,08, respectivamente.
Para validar una posible ruptura, los traders también examinarían indicadores técnicos adicionales, como el índice de fuerza relativa (RSI) o la convergencia/divergencia de media móvil (MACD). Aunque los traders a mediano plazo podrían establecer un stop-loss más amplio en este caso para evitar ser eliminados de la operación, los traders intradía también pueden establecer un stop-loss más alto en aproximadamente $5,10.
TIPOS DE DOJI
Dependiendo de la duración y la fuerza de una tendencia de mercado, existen diferentes tipos de velas doji. Revisemos cada una en detalle.
Doji estándar
Una sola vela conocida como doji estándar no significa mucho por sí sola. Los traders observan la actividad de precios antes del doji para determinar lo que representa esta vela.
Los patrones de velas doji deben usarse sólo como un punto de partida para las operaciones. Por ejemplo, un doji estándar dentro de una tendencia alcista puede ser parte de la continuación de la tendencia alcista. Sin embargo, el siguiente gráfico ilustra una reversión de una tendencia alcista, demostrando la importancia de la confirmación después de la aparición del doji.
Doji libélula
La doji libélula tiene una forma de “T” y se asemeja a una libélula. Una doji libélula se forma en una tendencia alcista, pero generalmente ocurre en una caída e indica una reversión. Sin embargo, necesita verificación adicional de otros patrones de velas cuando ocurre durante un aumento. Una doji libélula tiene una sombra inferior más larga que la superior, lo que le da un carácter más alcista.
Doji de patas largas
Una vela doji de patas largas proyecta sombras extendidas tanto hacia arriba como hacia abajo. Dado que este modelo muestra una fuerte indecisión del mercado en el punto alto de la tendencia, los traders bajistas tienen mayores posibilidades de éxito.
El precio aumenta significativamente al inicio de un nuevo período de negociación antes de caer. Finalmente, el precio regresa al punto de partida o a un nivel justo por encima de este al final del período de tiempo.
Una vela se denomina rickshaw si el precio se encuentra en el centro del rango de negociación y las sombras son de igual longitud.
Existe otro tipo de vela que tiene un cuerpo pequeño y una o dos sombras extremadamente largas. Este doji se llama “ola alta” o high wave.
Doji de lápida
Una doji de lápida es una advertencia de que la tendencia actual está alcanzando su límite y es probable que cambie de dirección.
Cuando el precio de apertura, el mínimo y el cierre están muy cerca uno del otro con una sombra superior larga, se forma una doji de lápida, que actúa como un patrón de reversión bajista.
Los traders alcistas deben estar preparados para salir de las operaciones, ya que este patrón es una señal fuerte en una tendencia alcista que advierte sobre la actividad bajista en los niveles alcanzados. Un doji libélula también puede aparecer al final de una tendencia bajista, aunque en este caso se requiere una confirmación adicional. La fuerza de la señal de reversión aumenta con la longitud de la sombra superior del doji lápida.
Doji de cuatro precios
El doji de cuatro precios es solo una línea horizontal: no tiene una línea vertical arriba ni abajo. Dado que los cuatro precios de la vela son iguales, este patrón denota la mayor indecisión de los traders. Es un patrón distintivo que nuevamente indica incertidumbre o un mercado muy tranquilo.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA VELA DOJI
| Ventajas |
Desventajas |
| En el punto máximo de la tendencia, da fuertes indicios de reversión. |
Podría señalar movimientos erróneos en direcciones opuestas, desencadenando trampas alcistas y bajistas. |
| Indica fluctuaciones del mercado, lo cual puede ser rentable. |
Un doji en una tendencia bajista podría indicar persistencia de la tendencia en lugar de un cambio. |
| Maximiza las ganancias de una sola operación cuando se usa en periodos de una hora o más. |
Debido a su alta sensibilidad al “ruido” del mercado, no es efectivo en marcos de tiempo cortos. |
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN DOJI Y UNA “SPINNING TOP”?
Los gráficos de velas permiten aplicar un conocimiento limitado sobre patrones de mercado, emociones de los traders, impulso y volatilidad. Los patrones de velas son indicadores de estas actividades y reacciones del mercado.
Existen diferencias entre ambos en términos de cómo los analistas técnicos los interpretan, pero tanto el doji como la “spinning top” muestran que las fuerzas de compra y venta están casi equilibradas.
Doji y “spinning tops” son bastante similares, aunque las “spinning tops” tienen cuerpos más grandes y ángulos de apertura y cierre más cercanos. Para que se considere un doji, el cuerpo de una vela generalmente no debe superar el 5% del rango total de la vela. Cualquier valor superior lo convierte en una “spinning top”.
CÓMO LEER UNA VELA DOJI
Leer velas doji en los gráficos de velas implica analizar los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre para determinar posibles reversiones del mercado o indecisión. Aquí hay una guía paso a paso para interpretar las velas doji:
1) Observa la estructura de una vela doji
Un doji ocurre cuando los precios de apertura y cierre son casi iguales o idénticos, lo que da como resultado un cuerpo pequeño o inexistente, apareciendo como una cruz o un signo de suma.
2) Identifica la tendencia
Determina si la tendencia predominante es alcista (hacia arriba) o bajista (hacia abajo). Este contexto es crucial para interpretar el significado de la vela doji.
3) Revisa las sombras
Observa la longitud de las sombras superior e inferior (también llamadas mechas). Las sombras más largas indican mayor volatilidad de precios, mientras que las más cortas sugieren un movimiento de precios limitado.
4) Considera el tamaño de la vela doji
Un doji pequeño después de un movimiento de precios sustancial puede indicar una posible reversión de tendencia o una fase de consolidación.
5) Interpreta patrones
Diversos patrones de doji pueden brindar información adicional. Por ejemplo, un doji de lápida tiene una sombra superior larga y sin sombra inferior, sugiriendo un potencial de reversión bajista.
6) Busca señales de confirmación
No te bases únicamente en la presencia de una vela doji. Busca confirmación en otros indicadores técnicos, patrones de gráficos o líneas de tendencia para validar tu análisis.
7) Toma acción en función de tu análisis
Dependiendo de las condiciones generales del mercado, la presencia de una vela doji puede justificar la decisión de comprar, vender o esperar más confirmación.
CÓMO UTILIZAR UNA VELA DOJI EN EL TRADING – MEJOR ESTRATEGIA
Ahora que ya sabes cómo se ven las velas doji y cómo leerlas, pasemos a la parte práctica: construir estrategias de trading. Aquí hay dos ejemplos: uno con un doji estándar y otro con un doji libélula.
Trading con un doji estándar
Como puedes ver, el patrón de vela doji apareció después de un pequeño retroceso dentro de una tendencia alcista que acababa de comenzar. ¿Se mantendrá el precio en una tendencia alcista o comenzará a moverse hacia abajo? Consultamos el estocástico para obtener una imagen más precisa. Dado que el movimiento de precios ni siquiera se acerca al nivel de sobrecompra, sugiere que todavía hay más posibilidades de crecimiento.
Siempre verifica el estocástico o el indicador RSI para obtener una mejor señal cuando la vela doji aparece cerca de la resistencia de una tendencia alcista o en el fondo de una baja. Esperar a que la próxima vela rompa por encima o por debajo de su máximo o mínimo es la mejor acción para operar el doji.
Trading con un doji libélula
Después de una fuerte caída bajista, se formó un doji libélula. Este tipo particular de doji presagia una reversión de tendencia, que también ocurrió en nuestro escenario. Además, después de la vela bajista, el estocástico se acercó al nivel de sobreventa, lo que sugiere que la libélula era aún más importante. El precio eventualmente comenzó a subir muy lentamente y luego la tasa se aceleró.
El gráfico puede desarrollar un patrón de lápida cuando el precio sube durante un período prolongado. Este es un doji libélula invertido que ocurre antes de la reversión de una tendencia alcista.
Trading con una estrella doji
La formación de estrella doji es un patrón de vela que ocurre cuando un doji aparece después de una caída de precio significativa. Se caracteriza por un cuerpo pequeño o inexistente y largas sombras superior e inferior. La estrella doji sugiere una posible reversión de tendencia o indecisión en el mercado. Busca confirmación en la siguiente vela para determinar si ocurrirá la reversión. Una estrella doji en niveles de soporte o resistencia puede tener más importancia.
CONCLUSIÓN
Aunque no son confiables cuando se usan de forma independiente, los patrones de velas doji son una excelente herramienta adicional para identificar tendencias alcistas o bajistas. Son muy recomendados para traders experimentados que ya están familiarizados con el RSI y otros indicadores. Si deseas operar intradía, asegúrate de usar velas japonesas y otros métodos de análisis de gráficos para obtener una visión más confiable del mercado.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué significa una vela doji?
Un patrón de vela doji refleja indecisión en el mercado, con precios de apertura y cierre similares o iguales. Sugiere una posible reversión o falta de dirección, lo que lleva a los traders a monitorear de cerca la acción del precio para obtener confirmación.
¿Qué indica una vela doji roja?
Una vela doji roja generalmente indica indecisión o una posible reversión en la dirección del precio. Sugiere que los compradores y vendedores están en equilibrio, sin que ninguna parte tenga el control.
¿Qué significa una vela doji verde?
Una vela doji verde también indica indecisión o una posible reversión en la dirección del precio. Significa un equilibrio entre compradores y vendedores, sugiriendo incertidumbre en el mercado.
¿Dónde abre y cierra una vela doji?
Una vela doji ocurre cuando los precios de apertura y cierre están muy cerca uno del otro, resultando en un cuerpo pequeño o inexistente.
¿Qué sucede cuando se forma una vela doji?
Cuando se forma una vela doji, indica una posible reversión o indecisión en el mercado. Los traders lo ven como una señal de que el equilibrio entre compradores y vendedores está cambiando.
¿Cómo identificar una vela doji débil?
Una vela doji débil puede identificarse por su pequeño cuerpo y sombras largas, indicando una falta de convicción en el mercado. También puede tener bajo volumen de negociación y aparecer en un mercado en rango.
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