O que são os níveis de retração de Fibonacci?
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Índice:
O que são os níveis de retração de Fibonacci?
Sequência e proporções de Fibonacci em palavras simples
Como calcular as linhas de retração de Fibonacci
Quais são os níveis comuns de retração?
Retrações moderadas
Retrações de ouro
Limitações do uso dos níveis de retração de Fibonacci
Conclusão
Perguntas frequentes
Se você negocia ações ou tem alguma relação com o mercado de ações, certamente já ouviu falar dos números de Fibonacci. Os números de Fibonacci (batizados em homenagem a Leonardo Fibonacci) estão associados à simetria e à proporção. Vamos examinar os números de Fibonacci, que são usados em codificação, finanças e, é claro, negociação.
O que são os níveis de retração de Fibonacci?
Cada nível de retração de Fibonacci mostra uma percentagem do movimento anterior do preço que foi revertido. Os negociadores prestam atenção a níveis-chave como 23,6%, 38,2%, 61,8% e, às vezes, 76,4% ou 78,6%. O nível de 50% também é frequentemente plotado, apesar de não ser uma proporção oficial de Fibonacci.
Depois de identificar uma grande oscilação de preço, como uma alta ou uma queda, pode projetar as razões de Fibonacci nesse intervalo. Cada nível indica então quanto desse movimento anterior foi retraçado numa razão comumente encontrada na natureza.
Pontos principais:
1. Os níveis de retração de Fibonacci são 23,6%, 38,2%, 61,8% e, às vezes, 76,4%/78,6%, além de 50%.
2. Esses níveis visam identificar áreas potenciais de suporte ou resistência durante recuos.
3. O nível de 61,8% corresponde à famosa «Proporção Áurea» de 1,618, frequentemente considerada significativa.
4. As retrações de Fibonacci devem ser combinadas com outras ferramentas técnicas; não devem ser usadas isoladamente.
Sequência e proporções de Fibonacci em palavras simples
Aqui estão algumas propriedades matemáticas simples da sequência de Fibonacci:
- Imagine uma sequência numérica que começa com um humilde 0 e 1 e depois se desenrola num padrão hipnotizante, em que cada número subsequente nasce da soma dos seus dois antecessores. Este é o mundo encantador da sequência de Fibonacci.
- À medida que se aventura mais profundamente na sequência e divide um número de Fibonacci pelo seu antecessor imediato, surge uma razão fascinante, pairando tentadoramente perto de 1,618. Como uma dança matemática, esta razão torna-se cada vez mais precisa à medida que os números ascendem a alturas maiores.
- Numa reviravolta cósmica, quando inverte este processo e divide pelo número seguinte, é recebido pelo enigmático 0,618. Esta relação modesta forma a base do nível de retração de 61,8%, um elemento fundamental no mundo do trading.
- Aprofundando ainda mais, dividindo pelo número dois lugares à frente na sequência, revela-se o místico 0,382. Esta proporção, por sua vez, dá origem ao nível de retração de 38,2%, um farol para aqueles que navegam nos mercados.
- E, finalmente, como se estivéssemos a espreitar a própria estrutura do universo, dividindo pelo número três lugares acima, revelamos o elusivo 0,236. Este número aparentemente insignificante é a chave para o nível de retração de 23,6%, uma força sutil, mas poderosa, no reino da análise financeira.
Na sequência de Fibonacci, os números 1,618 e 0,618 são conhecidos como a proporção de Fibonacci, ou a «Proporção Áurea», encontrada na natureza, na arte e na biologia. Esta proporção aparece em coisas como conchas marinhas, girassóis, galáxias e arquitetura grega antiga.
Portanto, embora pareçam matemáticos, os percentuais de retração de Fibonacci refletem padrões que ocorrem repetidamente no mundo natural ao nosso redor. Talvez seja por isso que eles parecem influenciar os mercados financeiros também, de uma forma abstrata.
Como calcular as linhas de retração de Fibonacci
Para determinar os níveis de retração, pegue a diferença e multiplique-a por 38,2% e 61,8%. Se os preços estiverem a recuperar após uma queda, adicione esses níveis ao preço baixo. Se os preços estiverem a retrair após uma alta, subtraia-os do preço alto.
Podemos observar claramente um exemplo da correção dos preços das ações da Tesla nos níveis de 38,2% e 61,8%. Depois de atingir uma alta histórica em 2021, o preço das ações da Tesla caiu para 0,382 na retração de Fibonacci e, em seguida, subiu para 0,618. Além disso, o preço foi fixado nesses níveis várias vezes.
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Seguindo essa lógica, muitos traders podem determinar o ponto de entrada ou saída de uma negociação, fazer uma previsão sobre quando o preço irá reverter e assim por diante. Parecia quase que os números de Fibonacci exerciam uma atração gravitacional invisível sobre os preços durante esse período turbulento. Muitos traders monitoram de perto esses níveis, o que efetivamente cria um padrão auto-realizável nos mercados.
Quais são os níveis comuns de retração?
Uma retração superficial de 23,6% é uma breve pausa, enquanto as retrações de 38,2% a 50% são paragens moderadas. O nível de 61,8%, ligado à fascinante Proporção Áurea, é onde a magia acontece. Para navegar por esses níveis de forma eficaz, concentre-se nos gráficos diários que abrangem de 3 a 9 meses, apontando para as retracções moderadas de 38,2% a 50% e as profundas de 61,8%. Combine a ferramenta Fibonacci com outros indicadores técnicos para confirmar possíveis reversões de tendência.
Retrações moderadas
No gráfico cativante da Target (TGT), observamos uma retração de 38%, acompanhada por um padrão de cunha descendente. Essa combinação, juntamente com o indicador Chaikin Money Flow a tornar-se positivo, sugeriu uma potencial reversão. Embora a tentativa inicial tenha falhado, a TGT obteve sucesso em meados de julho, subindo e ultrapassando a linha de tendência da cunha.
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A PetSmart (PETM) teve uma história semelhante, com uma retração de 38% e um antigo nível de suporte de US$ 28 transformando-se em resistência. O indicador Williams %R, sinalizando condições de sobrecompra, aumentou a intriga.
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A confirmação veio quando o Williams %R recuou para abaixo de -20% e a PETM formou um pequeno padrão de bandeira ascendente antes de romper abaixo do suporte da bandeira em meados de dezembro.
Estes exemplos demonstram que a combinação dos níveis de Fibonacci com padrões gráficos e indicadores pode fornecer uma imagem mais clara das potenciais reversões do mercado. Os números de Fibonacci parecem possuir um encanto magnético, guiando os preços durante as retrações e recuperações do mercado.
Os gráficos da TGT e da PETM lembram-nos que o mercado é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de suporte, resistência e a influência da sequência de Fibonacci. Ao aprender a ler esses padrões, podemos navegar pelas reviravoltas do mercado com maior confiança.
Retrações de ouro
No mundo dos mercados financeiros, os preços parecem frequentemente encontrar suporte ou resistência em determinados níveis chamados níveis de retração de Fibonacci, especialmente em torno de 61,8% e 62%. Esses níveis funcionam como barreiras invisíveis onde compradores e vendedores tendem a se reunir. Vejamos dois exemplos que mostram como esses níveis de Fibonacci funcionam.
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Primeiro, vamos falar sobre a Pfizer (PFE). Após um período de queda nos preços, a PFE encontrou um fundo perto do nível de retração de 62%. Antes dessa recuperação bem-sucedida, a PFE tentou encontrar suporte no nível de 50%, mas não conseguiu. Foi somente quando um padrão de candlestick "martelo" de alta apareceu com alto volume de negociação que a verdadeira reviravolta começou. Logo depois, a PFE atingiu preços mais altos.
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Por outro lado, o JP Morgan (JPM) teve uma experiência diferente. Após uma forte recuperação, o JPM atingiu o nível de Fibonacci de 62% e, em seguida, enfrentou forte resistência. O indicador MACD, que ajuda a identificar mudanças de tendência, virou para baixo, sinalizando uma possível reversão. Uma vela vermelha em queda e uma lacuna para baixo confirmaram a resistência em 62%. Apesar de uma breve tentativa de recuperação, o JPM acabou cedendo à pressão de baixa.
Limitações do uso dos níveis de retração de Fibonacci
Há vários aspetos importantes que deve conhecer ao aplicar os níveis de retração de Fibonacci.
Uma crítica é que, com tantos rácios de Fibonacci para escolher, os preços tendem a reverter frequentemente perto de um deles, apenas por acaso. O desafio é saber qual rácio específico será relevante para qualquer movimento de preço. Se uma negociação não der certo com base em um rácio, os negociadores sempre podem alegar que deveriam ter usado outro.
A matemática é precisa, mas aplicar os níveis de Fibonacci aos mercados imprevisíveis é mais uma arte do que uma ciência. Normalmente, são necessárias outras evidências técnicas além dos próprios números de Fibonacci. Uma gestão de risco sólida continua a ser crucial ao usar os níveis de retração de Fibonacci.
Conclusão
Em resumo, os níveis de retração de Fibonacci podem ser uma ferramenta eficaz para definir a área de correção possível com níveis de suporte e resistência. Observando os níveis primários de 23,6%, 38,2% e 61,8%, os traders podem compreender a psicologia do mercado e trabalhar com ela. No entanto, é preciso ter cuidado, pois os níveis de Fibonacci devem ser usados em combinação com outros indicadores de análise técnica, juntamente com a análise fundamental.
Perguntas frequentes
Como escolher os níveis de Fibonacci?
Os níveis de Fibonacci são incorporados automaticamente na ferramenta de retração de Fibonacci. Os níveis de 38,2% e 61,8% são considerados os mais significativos.
O que são as «zonas de alerta» nas retrações de Fibonacci?
As «zonas de alerta» nas retrações de Fibonacci são níveis-chave (38,2%, 50% e 61,8%) onde é provável que ocorram reversões de preço. Os traders observam atentamente esses níveis para detectar sinais potenciais de continuação ou reversão da tendência.
O que é a estratégia Fibonacci?
A estratégia Fibonacci mais comum é usar os níveis como pontos de entrada, realizar lucros parcialmente ou sair completamente das posições quando o preço atinge um dos níveis-chave.
Como as retrações de Fibonacci podem ser usadas na negociação?
As retrações de Fibonacci podem ser usadas como pontos de entrada ou como níveis para realizar lucros parciais ou completos.
Como as retrações de Fibonacci podem ser combinadas com outros indicadores?
Os níveis de retração de Fibonacci podem ser combinados com médias móveis (MA ou SMA), bandas de Bollinger, MACD e outros indicadores. Quanto mais confirmações em vários indicadores, maior a probabilidade de sucesso.
