Grafico a barre: cos'è, analisi tecnica, esempi e tipologie

Se ti occupi di trading, avrai sicuramente sentito parlare dei vari grafici dei prezzi: barre, candele, colonne e altri. In questo articolo daremo uno sguardo più da vicino a uno dei più popolari e versatili: il grafico a barre, comunemente utilizzato dai trader per analizzare le tendenze e i periodi nei mercati finanziari. Che tu sia nuovo nel mondo del trading o desideri affinare le tue competenze, una chiara comprensione dei grafici a barre può migliorare la tua analisi di mercato, quindi continua a seguirci.

Indice

PUNTI CHIAVE

CHE COS'È UN GRAFICO A BARRE?

MODELLI DI BARRE

TIPI

VANTAGGI

GRAFICO A BARRE VS ISTOGRAMMA VS GRAFICO A COLONNE

GRAFICO A BARRE VS GRAFICO A CANDELA

CONCLUSIONE

DOMANDE FREQUENTI

PUNTI CHIAVE

• Un grafico a barre nel trading mostra l'andamento del prezzo di un asset in un determinato periodo.
• Ogni barra di prezzo contiene una linea verticale che mostra i prezzi massimi e minimi e brevi linee orizzontali su entrambi i lati per i prezzi di apertura e chiusura.
• Questi grafici sono comunemente utilizzati per analizzare le tendenze di mercato, identificare la volatilità dei prezzi e individuare potenziali punti di inversione.

CHE COS'È UN GRAFICO A BARRE?

Un grafico a barre è uno strumento visivo utilizzato nel trading che illustra le variazioni di valore di un asset in un determinato periodo di tempo. Ogni barra del grafico rappresenta un singolo periodo, ad esempio un giorno, una settimana o un'ora, a seconda delle preferenze del trader. La linea verticale in ogni barra indica i prezzi massimi e minimi dell'asset durante quel periodo. I segni orizzontali a sinistra e a destra indicano rispettivamente i prezzi di apertura e di chiusura.

Spiegazione del grafico a barre

I grafici a barre sono una forma specifica di grafico di trading costituito da linee verticali e orizzontali.

• Le linee verticali rappresentano i prezzi massimi e minimi
• I tick orizzontali mostrano i prezzi di apertura e chiusura

Una barra che chiude al rialzo rispetto alla sua apertura è solitamente considerata rialzista, segnalando un momentum al rialzo. Il contrario, invece, indica un sentiment di mercato ribassista.

Le barre aiutano i trader ad analizzare le informazioni di mercato e individuare possibili opportunità di trading nell'analisi tecnica. I trader possono valutare la volatilità del mercato e il sentiment generale per un determinato periodo di tempo analizzando i prezzi massimi, minimi, di apertura e di chiusura su ciascuna barra. Una barra più lunga indica una maggiore fluttuazione dei prezzi, mentre una più corta rappresenta una maggiore stabilità, in base alla lunghezza della barra come indicatore dell'intervallo di prezzo.

MODELLI DI BARRE

I pattern delle barre su un grafico sono fondamentali per i trader per identificare i potenziali movimenti di mercato e valutare il sentiment generale del mercato. Identificare queste tendenze può aiutare i trader a prevedere se il mercato sta vivendo un trend al rialzo, al ribasso o se si sta muovendo lateralmente. Ecco alcuni pattern di barre popolari:

1. Giorno al rialzo e giorno al ribasso. Un giorno in cui il prezzo di chiusura è aumentato rispetto al giorno precedente è noto come giorno al rialzo. Questo andamento segnala una potenziale tendenza rialzista. Al contrario, un giorno in cui il prezzo di chiusura è diminuito rispetto al giorno precedente è noto come giorno al ribasso. Indica un sentiment negativo del mercato.
2. Inside-day e outside-day. Il pattern inside-day si verifica quando il massimo e il minimo della barra rientrano nell'intervallo del giorno precedente. Spesso segnala un consolidamento e può precedere una continuazione del trend esistente. Un outside day è caratterizzato da una barra che include l'intervallo del giorno precedente e ha un massimo più alto e un minimo più basso. Ciò può segnalare un momentum significativo in una direzione e in genere indica la conferma del trend.
3. Intervallo di negoziazione. Questo pattern si verifica quando il mercato negozia orizzontalmente all'interno di un intervallo specificato, con prezzi che oscillano tra livelli di supporto e resistenza. Indica un periodo di incertezza prima di un possibile rialzo o ribasso.
4. Modelli di inversione. I modelli di inversione indicano un potenziale cambiamento nella direzione del trend. Ne sono un esempio le inversioni chiave, in cui una barra mostra un forte movimento contrario al trend prevalente, e i doppi massimi o minimi, che segnalano una potenziale inversione di mercato.

Spikes

I Spikes, noti anche come barre lunghe, indicano variazioni rapide e talvolta improvvise dei prezzi all'interno di un breve intervallo di negoziazione giornaliero, solitamente causate da notizie o eventi inaspettati.

Un spike può fungere da segnale chiave di inversione, specialmente se si verifica dopo un trend prolungato. Ad esempio, un improvviso aumento in un trend rialzista potrebbe riflettere un spike negli acquisti, indicando un potenziale cambiamento di direzione imminente. D'altra parte, un improvviso spike in un trend ribassista potrebbe indicare una corsa tra i venditori, segnalando forse il punto più basso del mercato.

Differenze di prezzo

I gap di prezzo si verificano quando c'è una differenza notevole tra il prezzo di chiusura di un giorno e il prezzo di apertura del giorno successivo, senza alcuna attività di trading nel mezzo. Sono comunemente suddivisi in diversi tipi.

1. Il gap al rialzo si verifica quando il prezzo di apertura supera il massimo del giorno precedente. Questo è comunemente considerato un segnale positivo, che indica una domanda significativa da parte degli acquirenti.
2. Il gap al ribasso si verifica quando il prezzo di apertura è inferiore al minimo del giorno precedente, indicando una prospettiva ribassista e la possibilità di un ulteriore calo del mercato.
3. Il gap comune si riscontra solitamente in un intervallo di negoziazione. Questi gap vengono spesso colmati quando i prezzi tornano ai livelli precedenti.
4. Il breakaway gap indica l'inizio di una nuova tendenza, spesso osservata all'inizio di un breakout da un intervallo di negoziazione.
5. Il gap di esaurimento si verifica solitamente verso la fine di un trend e precede un'inversione di tendenza, poiché la spinta finale del trend perde slancio.
6. Il gap di fuga si verifica in un trend in corso e indica il suo forte potenziale di continuazione.
7. L'inversione a isola è un pattern raro ma potente, in cui un gap è seguito da un consolidamento e poi da un altro gap nella direzione opposta. Di solito rappresenta un drastico cambiamento di tendenza.

TIPI

Esistono diversi tipi di grafici a barre.

1. Barra dei prezzi standard. È il tipo più comune. Mostra il prezzo massimo, il prezzo minimo, il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura per un determinato periodo di tempo. Il segno a sinistra indica il prezzo di apertura, mentre quello a destra indica il prezzo di chiusura.



2. Barre di intervallo. Questi grafici si concentrano solo sull'intervallo tra i prezzi più alti e più bassi, senza visualizzare i prezzi di apertura e chiusura. I grafici a barre di intervallo sono utili per illustrare la volatilità del mercato senza la distrazione di dati aggiuntivi.



3. Barre di volume. Le barre di volume incorporano il volume degli scambi oltre ai dati sui prezzi, offrendo un'immagine più completa dell'attività di mercato.

Esempio n. 1

Consideriamo l'esempio di un grafico azionario. Possiamo notare un trend rialzista costante sul grafico, poiché la maggior parte delle barre è di colore verde. Al centro di questo grafico a barre, ci sono due barre verdi appuntite che rappresentano una rapida variazione di prezzo in un breve periodo di tempo. In questo caso, i picchi hanno provocato un breve momentum al ribasso e un'indecisione del mercato che poco dopo ha riportato il trend al rialzo.

Esempio n. 2

Ecco un altro esempio sul grafico a barre del forex in condizioni di mercato in calo. Poiché i prezzi stanno scendendo, possiamo vedere che ci sono più barre rosse che verdi, il che ci aiuta a visualizzare meglio il sentiment principale del mercato. Inoltre, è importante notare che in un mercato ribassista, le barre di solito diventano più lunghe, riflettendo in questo modo la crescente volatilità dei prezzi.

VANTAGGI

Ecco alcuni dei principali vantaggi dell'utilizzo dei grafici a barre nel trading:

1. Analisi storica. Le barre aiutano i trader a valutare le fluttuazioni e le tendenze dei prezzi precedenti per anticipare le tendenze future del mercato.
2. Livelli di supporto e resistenza. Con i grafici a barre è possibile identificare i livelli chiave di supporto e resistenza, fondamentali per stabilire i punti di ingresso e di uscita nelle operazioni di trading.
3. Valutazione della volatilità. La lunghezza e la forma delle barre forniscono indicazioni sulla volatilità del mercato. Barre più lunghe indicano maggiori fluttuazioni dei prezzi e potenziali opportunità di trading.
4. Modelli di prezzo. Le barre consentono ai trader di individuare facilmente modelli di analisi tecnica come i doppi massimi, i doppi e le formazioni testa e spalle (head and shoulders), che possono indicare potenziali movimenti di mercato.
5. Identificazione delle tendenze di mercato. La visualizzazione dell'andamento dei prezzi nel tempo su un grafico a barre aiuta i trader a identificare e confermare più facilmente le tendenze di mercato.

GRAFICO A BARRE VS ISTOGRAMMA VS GRAFICO A COLONNE

Sebbene i grafici a barre, gli istogrammi e i grafici a colonne possano sembrare simili, hanno ruoli distinti nell'analisi dei dati. Diamo un'occhiata più da vicino.

Come già accennato in precedenza, i grafici a barre mostrano i dati relativi ai prezzi individuali per periodi di tempo specifici. Mostrano i prezzi massimi, minimi, di apertura e di chiusura, il che li rende essenziali per analizzare le tendenze e la volatilità del mercato.

Gli istogrammi, invece, mostrano la distribuzione dei dati numerici e sono comunemente utilizzati per visualizzare le distribuzioni di frequenza o le distribuzioni di probabilità all'interno di un set di dati. A differenza dei grafici a barre, gli istogrammi non si concentrano su specifici punti dati basati sul tempo.

I grafici a colonne sono simili ai grafici a barre. Tuttavia, vengono solitamente utilizzati per confrontare categorie di dati piuttosto che dati basati sul tempo. Nel trading sono meno comuni, ma possono essere utilizzati per confrontare diversi asset (forex, futures, indici, ecc.) o segmenti di mercato nello stesso arco di tempo.

GRAFICO A BARRE VS GRAFICO A CANDELA

Sia i grafici a barre che quelli a candela sono strumenti essenziali nell'analisi tecnica. A differenza delle barre, le candele offrono gli stessi dati ma con un tocco visivo in più. Le candele sono costituite da corpi colorati che indicano le tendenze rialziste e ribassiste: in genere, il verde o il bianco indicano un trend rialzista (prezzo di chiusura superiore a quello di apertura) e il rosso o il nero indicano un trend ribassista (prezzo di chiusura inferiore a quello di apertura). Questa codifica cromatica rende più facile valutare rapidamente il sentiment del mercato, aiutando i trader a prendere decisioni informate.

CONCLUSIONE

I grafici a barre sono uno strumento essenziale nell'analisi tecnica. Forniscono una rappresentazione chiara dei movimenti dei prezzi in un determinato arco di tempo, evidenziando dati importanti sui prezzi, come i prezzi massimi, minimi, di apertura e di chiusura.

Tuttavia, non dimenticare che, come per qualsiasi altro strumento di trading , i segnali e i modelli dei grafici a barre non devono essere dati per scontati. Pertanto, si consiglia di combinare questo strumento con altri strumenti di analisi tecnica.

DOMANDE FREQUENTI

Che cos'è un grafico a barre nel trading?

Un grafico a barre rappresenta l'andamento del prep zzo di un asset in un determinato periodo, ad esempio un giorno o una settimana. Ogni barra di prezzo mostra i prezzi massimi e minimi, insieme ai prezzi di apertura e chiusura.

Qual è la differenza tra un grafico a linee e un grafico a barre nel trading?

Un grafico lineare mostra i prezzi di chiusura nel tempo, formando una linea continua. Un grafico a barre fornisce una visione più dettagliata con barre dei prezzi, mostrando i prezzi di apertura, chiusura, massimo e minimo.

Qual è la differenza tra candele e barre nel trading?

Sia le candele che le barre rappresentano l'andamento dei prezzi. Le candele utilizzano corpi colorati per mostrare l'intervallo tra i prezzi di apertura e di chiusura. Le barre utilizzano una singola linea verticale per l'intervallo massimo-minimo e dei tick per l'apertura e la chiusura.

Cosa può dirti un grafico a barre?

Un grafico a barre può indicare le tendenze di mercato, la volatilità e i potenziali punti di inversione. Analizzando le barre dei prezzi, un trader può identificare modelli come massimi più elevati, giorni interni e livelli chiave di supporto e resistenza.