Modello candlestick
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Indice:
Che cos'è un pattern candlestick?
Come leggere un pattern di candele
Sei pattern di candele rialzisti
Sei pattern ribassisti delle candele
Quattro pattern di candele di continuazione
Vantaggi dell'utilizzo dei modelli di candele
Conclusione
Domande frequenti
Il trading non può esistere senza i modelli di candele. Si tratta di uno dei componenti più importanti per una transazione di successo. L'intero grafico è essenzialmente composto da candele e i modelli di candele si possono trovare ovunque. Spesso, però, per i principianti l'analisi delle candele e i modelli di candele possono sembrare complicati, ma in realtà non lo sono. In questo articolo spiegheremo come analizzare un grafico utilizzando le candele, quali segnali possono dare le candele e come si formano le candele in generale.
Che cos'è un pattern candlestick?
Le candele (chiamate anche candele giapponesi) sono una delle forme di intervallo utilizzate per rappresentare un grafico dei prezzi. Si parla di intervallo perché un oggetto mostra tutto ciò che accade sul grafico durante un intervallo di tempo specificato corrispondente al periodo di tempo selezionato. Di conseguenza, ogni periodo del grafico è rappresentato da un rettangolo bianco o nero con elementi aggiuntivi.
Punti chiave:
- I pattern delle candele consentono di determinare un'inversione di tendenza in una fase iniziale o il punto di ingresso in un'operazione.
- I parametri principali di una candela sono il corpo della candela, l'ombra e il colore della candela.
- I pattern delle candele possono essere rialzisti, ribassisti o di continuazione.
- Non è possibile entrare in un'operazione basandosi solo sui pattern delle candele; i pattern delle candele sono un'aggiunta a una strategia di trading.
Corpo della candela
Il corpo della candela è la distanza tra il prezzo di apertura e quello di chiusura. Se il prezzo di chiusura è superiore al prezzo di apertura, ovvero il mercato è salito, il corpo sarà bianco. Se il prezzo di chiusura è inferiore al prezzo di apertura, ovvero il mercato è sceso, il corpo sarà nero. Più alta è la candela in crescita, più acquirenti ci sono sul mercato, più forte è la domanda. Ciò indica una crescita del mercato. Più bassa è la candela ribassista, più venditori ci sono. Ciò indica un calo del mercato.
Bacchetta/Ombra della candela
L'ombra (stoppino) è il prezzo massimo e minimo per un determinato periodo. Il più delle volte, più lunga è l'ombra, più forte è il sentiment del mercato. In alcune situazioni, un'ombra può segnalare un cambiamento di tendenza. Ad esempio, se una candela stava crescendo fortemente, ma ha iniziato a scendere verso la chiusura e ha sviluppato una grande ombra superiore e un corpo stretto, allora, molto probabilmente, gli acquisti hanno dominato durante il trading e alla fine della sessione gli investitori hanno cambiato il loro punto di vista. Le candele senza ombre sono chiamate "Marubozu". Una candela Marubozu nera indica che il prezzo di apertura della candela corrispondeva al suo massimo e il prezzo di chiusura corrispondeva al suo minimo, ovvero prevaleva un trend ribassista. Una "marubozu" bianca indica la situazione opposta, quando prevaleva un trend rialzista.
Colore della candela
Le piattaforme di trading offrono solitamente due coppie di colori: verde e rosso o bianco e nero. Non c'è alcuna differenza tra queste coppie; entrambe mostrano un aumento o una diminuzione del prezzo. Non è difficile intuire che una candela rossa e nera indica un calo del prezzo, mentre una candela verde o bianca indica un aumento. Una candela rossa indica che il prezzo è sceso per l'unità di tempo selezionata. Supponiamo che tu stia facendo trading su un intervallo di tempo di 5 minuti. Alle 11:00 il prezzo dell'asset era di 1000 $, alle 11:05 il prezzo è sceso a 995 $. Si prega di notare che questo non significa che il prezzo sia sceso gradualmente, forse ha fatto movimenti al rialzo, ha oscillato, ma alla fine, dopo 5 minuti, il prezzo ha raggiunto i 995 $. Lo stesso vale per le candele verdi.
Come leggere un pattern di candele
Una candela giornaliera rappresenta i prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura (OHLC) di un mercato. Il corpo reale rettangolare, o semplicemente corpo, è colorato con un colore scuro (rosso o nero) per un calo di prezzo e un colore chiaro (verde o bianco) per un aumento di prezzo. Le linee sopra e sotto il corpo sono chiamate stoppini o code e rappresentano il massimo e il minimo della giornata. Nel loro insieme, le parti della candela possono spesso segnalare cambiamenti nella direzione del mercato o evidenziare potenziali movimenti significativi che spesso devono essere confermati dalla candela del giorno successivo. Pertanto, i pattern delle candele possono aiutarti nella tua strategia di trading, così come J2T con le nostre soluzioni https://j2t.com/solutions/mt5global/.
Sei pattern di candele rialzisti
Martello
Una candela, nota come candela Hammer, il cui corpo è due o più volte più piccolo dell'ombra inferiore. L'ombra superiore è praticamente assente. Il colore del corpo della candela non ha importanza. Dopo la formazione di una tale combinazione, ci si può aspettare che il prezzo si muova al rialzo.
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Martello inverso
Un pattern rialzista simile è il martello inverso. L'unica differenza è che lo stoppino superiore è lungo, mentre quello inferiore è corto. Indica una pressione di acquisto, seguita da una pressione di vendita che non è stata abbastanza forte da far scendere il prezzo di mercato. Il martello inverso suggerisce che gli acquirenti avranno presto il controllo del mercato.
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Engulfing rialzista
Due candele sono affiancate e hanno direzioni (e colori) diversi. Il corpo della candela verde copre completamente il corpo di quella rossa, cioè la assorbe. Questa combinazione indica che il trend si formerà in direzione rialzista.
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Linea perforante
Anche la linea di piercing è un pattern a due candele, composto da una lunga candela rossa seguita da una lunga candela verde.
Di solito c'è un significativo divario al ribasso tra il prezzo di chiusura della prima candela e l'apertura della candela verde. Indica una forte pressione di acquisto, poiché il prezzo viene spinto al rialzo fino al prezzo medio del giorno precedente o al di sopra di esso.
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Stella del mattino
Due candele sono affiancate: la prima è in calo, la seconda è un "doji" (la candela ha aperto e chiuso allo stesso prezzo) e il suo prezzo di apertura è inferiore al prezzo di chiusura della prima candela. Segue poi la terza candela, in crescita. Il colore del doji non ha importanza. Dopo che si è formata una combinazione di questo tipo, ci si può aspettare che il prezzo salga.
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Tre soldati bianchi
Il pattern dei tre soldati bianchi si verifica nell'arco di tre giorni. Consiste in candele verdi (o bianche) lunghe consecutive con piccoli stoppini, che aprono e chiudono progressivamente al rialzo rispetto al giorno precedente.
Si tratta di un segnale rialzista molto forte che si verifica dopo un trend ribassista e mostra un costante aumento della pressione di acquisto.
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Sei pattern ribassisti delle candele
Impiccato
Questa candela appare alla fine di un trend rialzista. La candela è rossa, il corpo è diverse volte più piccolo dello stoppino, lo stoppino è rivolto verso il basso. Una candela di questo tipo indica che gli acquirenti non hanno avuto la forza sufficiente per "tirare" la candela verso l'alto (in modo che diventasse verde) e che i venditori (venditori allo scoperto) hanno iniziato a dominare.
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Stella cadente
Questa candela è un impiccato rovesciato, lo stoppino della candela è in alto, il corpo è ancora diverse volte più piccolo dello stoppino. Gli acquirenti hanno tirato su il prezzo, ma a un certo punto le forze dei venditori hanno iniziato a dominare e hanno spinto il prezzo verso il basso, formando uno stoppino. Questa candela si può trovare anche all'inizio di un trend ribassista.
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Engulfing ribassista
La prima candela è verde, la seconda è rossa. La candela rossa è più grande di quella verde (sia sopra che sotto); sembra coprire la candela verde. Anche questo indica il predominio delle forze dei venditori.
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Stella della sera
Questo pattern nei grafici a candela è composto da tre candele: la prima è verde, la seconda è verde corta (possibilmente con stoppini) e la terza è rossa. La seconda candela riflette la lotta per il dominio tra acquirenti e venditori, mentre la terza candela rossa indica la vittoria dei venditori.
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Tre corvi neri
Il pattern è composto da tre candele rosse senza stoppini. Esse mostrano l'inizio di un movimento al ribasso sicuro, e l'assenza di stoppini indica che gli acquirenti non avevano abbastanza forza per aumentare anche solo leggermente il prezzo in modo temporaneo.
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Nuvola scura
Il pattern è composto da tre candele: la prima è rialzista, la seconda è ribassista e di dimensioni maggiori rispetto alla prima, la terza è rialzista corta. Questo pattern mostra la ferma intenzione dei venditori di far scendere il prezzo.
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Quattro pattern di candele di continuazione
Le candele che non riflettono il predominio degli acquirenti o dei venditori sono chiamate pattern di continuazione. Questi possono aiutare i trader a identificare un periodo di stasi nel mercato, quando c'è indecisione o un movimento neutro dei prezzi.
Doji
Il pattern Doji appare quando i prezzi di apertura e chiusura coincidono. Una candela di questo tipo riflette la lotta tra acquirenti e venditori, che alla fine non porta a profitti per nessuna delle due parti. Sebbene la candela Doji di per sé non rifletta la superiorità di nessuna delle due parti, spesso la si può trovare in altri pattern, come la stella del mattino rialzista e la stella della sera ribassista.
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Trottola
Il pattern spinning top è in qualche modo simile al Doji: la candela ha ombre nella parte superiore e inferiore e un corpo piccolo. In genere questo pattern indica una lotta tra un trend rialzista e uno ribassista, e la candela dopo lo spinning top può determinare il trend. Se c'è una candela verde, il trend è rialzista, se è rossa, il trend è ribassista. Questo mostrerà quale parte ha vinto dopo essersi scontrata con l'altra.
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Tre metodi di caduta
Questo modello può creare confusione a un trader inesperto; segnala una continuazione del trend attuale, sia rialzista che ribassista. Il modello è composto da una lunga candela rossa, tre piccole candele verdi e si chiude con una lunga candela rossa. Le candele verdi si trovano all'interno delle candele rosse. Ciò suggerisce che i rialzisti a un certo punto hanno voluto invertire il mercato, ma la loro forza non è stata sufficiente e i ribassisti hanno ripreso il controllo.
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Tre metodi al rialzo
Il modello opposto, tutto è uguale al modello "tre metodi di caduta", solo che il trend è rialzista, tra due lunghe candele verdi ce ne sono tre rosse, senza superare i confini di quelle verdi. Questo modello nei grafici a candela riflette un dominio a breve termine dei ribassisti, ma i rialzisti riprendono presto il controllo del mercato.
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Vantaggi dell'utilizzo dei modelli di candele
I modelli di candele sono una rappresentazione visiva dei movimenti dei prezzi nei mercati finanziari e offrono una ricca serie di informazioni ai trader. Il loro utilizzo offre diversi vantaggi chiave:
- Migliore comprensione del mercato: i modelli di candele illustrano l'interazione tra le forze della domanda e dell'offerta in un determinato arco di tempo. Descrivono il sentiment del mercato, lo slancio e le potenziali inversioni di tendenza, fornendo preziose informazioni sull'andamento dei prezzi.
- Identificazione precoce delle tendenze: riconoscere pattern familiari consente ai trader di anticipare potenziali tendenze prima che si manifestino pienamente. Questo vantaggio può essere cruciale per entrare in posizioni in punti di ingresso favorevoli o uscire prima di significativi cali di prezzo.
- Conferma delle decisioni di trading: i pattern delle candele possono convalidare le strategie e i segnali di trading esistenti. Ad esempio, un pattern rialzista che emerge dopo un trend ribassista può confermare un potenziale breakout e aumentare la fiducia in un ordine di acquisto.
- Gestione del rischio: alcuni pattern delle candele possono indicare potenziali inversioni o consolidamenti dei prezzi. Riconoscere questi pattern consente ai trader di adeguare le proprie posizioni o addirittura di uscire dalle operazioni per ridurre al minimo le perdite.
- Maggiore efficienza di trading: Comprendendo i pattern delle candele, i trader possono valutare rapidamente le condizioni di mercato e identificare potenziali opportunità senza affidarsi esclusivamente a complessi indicatori tecnici.
- Appeal visivo e comprensione intuitiva: il pattern candlestick è visivamente accattivante e facile da comprendere, rendendo più semplice per i trader cogliere le dinamiche di mercato e interpretare l'andamento dei prezzi.
- Versatilità su tutti i mercati: i pattern delle candele possono essere applicati a vari mercati finanziari, inclusi azioni, forex, materie prime e criptovalute, offrendo un linguaggio universale per comprendere il movimento dei prezzi.
Conclusione
Sebbene i modelli di candele siano uno strumento potente, è essenziale ricordare che non sono infallibili. Dovrebbero essere utilizzati in combinazione con altre analisi tecniche e fondamentali per prendere decisioni di trading informate.
Domande frequenti
Qual è il pattern candlestick più affidabile?
Tutti i pattern delle candele sono affidabili se utilizzati insieme all'analisi fondamentale e tecnica.
Il grafico a candela è diverso dal grafico a barre?
Sia i grafici a candela che quelli a barre mostrano l'andamento dei prezzi, ma i grafici a candela forniscono una rappresentazione visiva più dettagliata, rendendoli più adatti all'identificazione dei modelli e del sentiment del mercato. I grafici a barre sono più semplici e concisi.
L'analisi dei pattern delle candele funziona davvero?
L'analisi dei grafici a candela è parte integrante del trading e senza dubbio dovrebbe essere utilizzata, ma non dovremmo dimenticare l'analisi fondamentale e tecnica.
I modelli di candele possono essere utilizzati per prevedere i punti di svolta del mercato?
Per determinare un'inversione di tendenza, è necessario affidarsi non solo ai modelli di candele, ma anche ad altri aspetti quali il movimento medio dei prezzi, la liquidità, lo squilibrio e altri attributi dell'analisi tecnica.
