Cosa sono i livelli di ritracciamento di Fibonacci?

Indice:

Cosa sono i livelli di ritracciamento di Fibonacci?

Sequenza e rapporti di Fibonacci in parole semplici

Come calcolare le linee di ritracciamento di Fibonacci

Quali sono i livelli di ritracciamento comuni?

Ritracciamenti moderati

Ritracciamenti Golden

Limiti dell'utilizzo dei livelli di ritracciamento di Fibonacci

Conclusione

Domande frequenti

Se ti occupi di trading azionario o hai a che fare con esso, avrai sicuramente sentito parlare dei numeri di Fibonacci. I numeri di Fibonacci (dal nome di Leonardo Fibonacci) sono associati alla simmetria e alla proporzione. Diamo un'occhiata ai numeri di Fibonacci, utilizzati nella programmazione, nella finanza e, naturalmente, nel trading.

Cosa sono i livelli di ritracciamento di Fibonacci?

Ogni livello di ritracciamento di Fibonacci mostra una percentuale del movimento di prezzo precedente che è stato recuperato. I trader prestano attenzione a livelli chiave come il 23,6%, il 38,2%, il 61,8% e, talvolta, il 76,4% o il 78,6%. Anche il livello del 50% viene spesso tracciato, nonostante non sia un rapporto di Fibonacci ufficiale.

Una volta identificata un'oscillazione di prezzo significativa, come un rialzo o un calo, è possibile proiettare i rapporti di Fibonacci su quell'intervallo. Ogni livello indica quindi quanto di quel movimento precedente è stato ritracciato con un rapporto comunemente riscontrato in natura.

Punti chiave:

1. I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono 23,6%, 38,2%, 61,8% e talvolta 76,4%/78,6%, oltre al 50%.
2. Questi livelli mirano a identificare potenziali aree di supporto o resistenza durante i pullback.
3. Il livello del 61,8% corrisponde al famoso "rapporto aureo" di 1,618, spesso considerato significativo.
4. I ritracciamenti di Fibonacci dovrebbero essere combinati con altri strumenti tecnici e non dovrebbero essere utilizzati isolatamente.

Sequenza e rapporti di Fibonacci in parole semplici

Ecco alcune semplici proprietà matematiche della sequenza di Fibonacci:

• Immaginate una sequenza numerica che inizia con un modesto 0 e 1, per poi svilupparsi in un affascinante schema in cui ogni numero successivo nasce dalla somma dei due precedenti. Questo è l'incantevole mondo della sequenza di Fibonacci.
• Man mano che ci si addentra nella sequenza e si divide un numero di Fibonacci per il suo immediato predecessore, emerge un rapporto affascinante, che si avvicina in modo allettante a 1,618. Come una danza matematica, questo rapporto diventa sempre più preciso man mano che i numeri salgono a livelli più alti.
• In una svolta cosmica, quando si inverte questo processo e si divide per il numero successivo, si ottiene l'enigmatico 0,618. Questo rapporto senza pretese costituisce la base del livello di ritracciamento del 61,8%, un elemento chiave nel mondo del trading.
• Approfondendo ulteriormente, dividendo per il numero che precede di due posizioni nella sequenza si ottiene il mistico 0,382. Questo rapporto, a sua volta, dà origine al livello di ritracciamento del 38,2%, un punto di riferimento per chi naviga nei mercati.
• Infine, come se si scrutasse il tessuto stesso dell'universo, dividendo per il numero tre posti più in alto si ottiene l'inafferrabile 0,236. Questa cifra apparentemente insignificante è la chiave del livello di ritracciamento del 23,6%, una forza sottile ma potente nel regno dell'analisi finanziaria.

Nella sequenza di Fibonacci, i numeri 1,618 e 0,618 sono noti come rapporto di Fibonacci, o "rapporto aureo", che si trova in natura, nell'arte e nella biologia. Questo rapporto è presente in cose come conchiglie, girasoli, galassie e architettura greca antica.

Quindi, sebbene sembrino matematici, i livelli di ritracciamento di Fibonacci rispecchiano in realtà modelli che si ripetono nel mondo naturale che ci circonda. Forse è per questo che sembrano influenzare anche i mercati finanziari, in modo astratto.

Come calcolare le linee di ritracciamento di Fibonacci

Per determinare i livelli di ritracciamento, prendi la differenza e moltiplicala per 38,2% e 61,8%. Se i prezzi stanno recuperando dopo un calo, aggiungi questi livelli al prezzo minimo. Se i prezzi stanno ritracciando dopo un rialzo, sottraili dal prezzo massimo.

Possiamo osservare chiaramente un esempio di correzione dei prezzi delle azioni Tesla ai livelli del 38,2% e del 61,8%. Dopo aver raggiunto un massimo storico nel 2021, il prezzo delle azioni Tesla è sceso a 0,382 sul ritracciamento di Fibonacci, per poi salire a 0,618. Inoltre, il prezzo è stato fissato più volte a questi livelli.

Seguendo questa logica, molti trader possono determinare il punto di ingresso o di uscita di un'operazione, fare una previsione su quando il prezzo invertirà la tendenza e così via. Sembrava quasi che i numeri di Fibonacci esercitassero una forza gravitazionale invisibile sui prezzi durante questo periodo turbolento. Molti trader monitorano attentamente questi livelli, il che crea di fatto un modello che si autoalimenta nei mercati.

Quali sono i livelli di ritracciamento comuni?

Un ritracciamento superficiale del 23,6% è una breve pausa, mentre i ritracciamenti dal 38,2% al 50% sono pit stop moderati. Il livello del 61,8%, legato all'affascinante rapporto aureo, è dove avviene la magia. Per navigare efficacemente questi livelli, concentrati sui grafici giornalieri che coprono un periodo da 3 a 9 mesi, indicando i ritracciamenti moderati dal 38,2% al 50% e quelli profondi al 61,8%. Combina lo strumento di Fibonacci con altri indicatori tecnici per confermare potenziali inversioni di tendenza.

Ritracciamenti moderati

Nel grafico accattivante di Target (TGT), osserviamo un ritracciamento del 38%, accompagnato da un pattern a cuneo discendente. Questa combinazione, insieme all'indicatore Chaikin Money Flow che è diventato positivo, ha suggerito una potenziale inversione. Sebbene il tentativo iniziale abbia vacillato, TGT ha trovato il successo a metà luglio, con un gap al rialzo e superando la linea di tendenza del cuneo.

PetSmart (PETM) ha raccontato una storia simile, con un ritracciamento del 38% e un precedente livello di supporto a 28 dollari che si è trasformato in resistenza. L'indicatore Williams %R, che segnalava condizioni di ipercomprato, ha aggiunto ulteriore interesse.

La conferma è arrivata quando Williams %R è sceso sotto il -20% e PETM ha formato un piccolo pattern a bandiera ascendente prima di rompere al ribasso il supporto della bandiera a metà dicembre.

Questi esempi dimostrano che la combinazione dei livelli di Fibonacci con i pattern grafici e gli indicatori può fornire un quadro più chiaro delle potenziali inversioni di tendenza del mercato. I numeri di Fibonacci sembrano possedere un fascino magnetico, guidando i prezzi durante i ribassi e i rimbalzi del mercato.

I grafici di TGT e PETM ci ricordano che il mercato è un arazzo complesso, intessuto con fili di supporto, resistenza e l'influenza della sequenza di Fibonacci. Imparando a leggere questi pattern, possiamo navigare con maggiore sicurezza tra i meandri del mercato.

Ritracciamenti Golden

Nel mondo dei mercati finanziari, i prezzi sembrano spesso trovare supporto o resistenza a determinati livelli chiamati livelli di ritracciamento di Fibonacci, in particolare intorno al 61,8% e al 62%. Questi livelli agiscono come barriere invisibili dove tendono a riunirsi acquirenti e venditori. Vediamo due esempi che mostrano come funzionano questi livelli di Fibonacci.

In primo luogo, parliamo di Pfizer (PFE). Dopo un periodo di calo dei prezzi, PFE ha trovato un minimo vicino al livello di ritracciamento del 62%. Prima di questo rimbalzo di successo, PFE ha cercato di trovare supporto al livello del 50%, ma senza successo. Solo quando è apparso un pattern candlestick rialzista "hammer" con un volume di scambi elevato è iniziata la vera inversione di tendenza. Poco dopo, PFE ha registrato un'impennata dei prezzi.

D'altra parte, JP Morgan (JPM) ha avuto un'esperienza diversa. Dopo un forte rialzo, JPM ha raggiunto il livello di Fibonacci del 62% e poi ha incontrato una forte resistenza. L'indicatore MACD, che aiuta a identificare i cambiamenti di tendenza, ha registrato un calo, segnalando una potenziale inversione di tendenza. Una candela rossa al ribasso e un gap al ribasso hanno confermato la resistenza al 62%. Nonostante un breve tentativo di ripresa, JPM ha finito per cedere alla pressione al ribasso.

Limiti dell'utilizzo dei livelli di ritracciamento di Fibonacci

Ci sono diversi aspetti importanti da conoscere quando si applicano i livelli di ritracciamento di Fibonacci.

Una critica è che, con così tanti rapporti di Fibonacci tra cui scegliere, i prezzi sono destinati a invertire frequentemente la tendenza in prossimità di uno di essi, solo per caso. La sfida consiste nel sapere quale rapporto specifico sarà rilevante per un dato movimento di prezzo. Se un'operazione non funziona sulla base di un rapporto, i trader possono sempre sostenere che avrebbero dovuto usarne uno diverso.

La matematica è precisa, ma applicare i livelli di Fibonacci ai mercati imprevedibili è più un'arte che una scienza. In genere sono necessarie altre prove tecniche oltre ai soli numeri di Fibonacci. Una solida gestione del rischio rimane fondamentale quando si utilizzano i livelli di ritracciamento di Fibonacci.

Conclusione

Per riassumere, i livelli di ritracciamento di Fibonacci possono essere uno strumento efficace per definire la possibile area di correzione con livelli di supporto e resistenza. Osservando i livelli primari del 23,6%, 38,2% e 61,8%, i trader possono comprendere la psicologia del mercato e lavorarci. Tuttavia, è necessario prestare attenzione, poiché i livelli di Fibonacci dovrebbero essere utilizzati in combinazione con altri indicatori di analisi tecnica, insieme all'analisi fondamentale.

Domande frequenti

Come si scelgono i livelli di Fibonacci?

I livelli di Fibonacci sono integrati automaticamente nello strumento di ritracciamento di Fibonacci. I livelli del 38,2% e del 61,8% sono considerati i più significativi.

Cosa sono le "zone di allerta" nei ritracciamenti di Fibonacci?

Le "zone di allerta" nei ritracciamenti di Fibonacci sono livelli chiave (38,2%, 50% e 61,8%) in cui è probabile che si verifichino inversioni di prezzo. I trader osservano attentamente questi livelli per individuare potenziali segnali di continuazione o inversione del trend.

Cos'è la strategia di Fibonacci?

La strategia di Fibonacci più comune consiste nell'utilizzare i livelli come punti di ingresso, realizzare profitti parziali o uscire completamente dalle posizioni quando il prezzo raggiunge uno dei livelli chiave.

Come possono essere utilizzati i ritracciamenti di Fibonacci nel trading?

I ritracciamenti di Fibonacci possono essere utilizzati come punti di ingresso o come livelli per realizzare profitti parziali o completi.

Come si possono combinare i ritracciamenti di Fibonacci con altri indicatori?

I livelli di ritracciamento di Fibonacci possono essere combinati con medie mobili (MA o SMA), bande di Bollinger, MACD e altri indicatori. Maggiore è il numero di conferme da parte di più indicatori, maggiore è la probabilità di successo.