Zlecenia Stop Loss
 (1))
Spis treści:
Czym jest zlecenie stop loss?
Jak działa zlecenie Stop Loss
Rodzaje zleceń Stop Loss
Jak ustawić poziomy Stop Loss?
Zalety zlecenia stop loss
Wady zlecenia stop loss
Przykłady zleceń stop loss
Podsumowanie
Najczęściej zadawane pytania
Dla traderów stop loss jest integralną częścią każdej transakcji. Ustawienie stop loss pomaga traderom i inwestorom kontrolować straty i zatrzymać transakcję na czas, aby uniknąć niekontrolowanych dużych strat i potencjalny ryzyk. Stop loss to nie tylko punkt zamknięcia transakcji, ale także bardzo ważny element psychologiczny w handlu. W tym artykule szczegółowo przeanalizujemy wszystkie zawiłości stop loss, takie jak zalety i wady, rodzaje stop loss, jak ustawić stop loss i wiele więcej na temat tych instrumentów finansowych.
Kluczowe wnioski:
-
Stop loss to cena aktywów, po której przegrana transakcja jest automatycznie zamykana.
- Stop loss odzwierciedla maksymalną kwotę pieniędzy, jaką jesteś skłonny stracić na jednej transakcji.
- Stop loss może być stały lub stop loss kroczący.
- Stop loss jest szczególnie ważny w przypadku wysokiej zmienności i ryzyka płynności.
- Stop loss może być ustawiony na dowolnym poziomie wsparcia lub oporu, lub nierównowagi, lub możesz zacząć od tego, jaki procent budżetu jesteś skłonny stracić na otwartej pozycji (zwykle może to być 1 lub 2 procent).
Czym jest zlecenie stop loss?
Zlecenie Stop Loss to zlecenie oczekujące, które w przypadku długiej pozycji w aktywach jest składane z wyprzedzeniem, tak aby w przypadku spadku na rynku forex strata na papierze była ograniczona. Poziom ceny stop jest zawsze niższy niż cena rynkowa papieru wartościowego. Jeśli spadnie ona do wartości określonej we wniosku, transakcja zostanie automatycznie zamknięta po cenie rynkowej.
Mówiąc prościej, stop loss zapobiega utracie przez oferenta więcej pieniędzy, niż jest on skłonny stracić.
W zależności od okoliczności rynkowych, zlecenie Stop Loss może być wykorzystane do utrzymania pozycji na plusie i zasadniczo wykluczenia strat na papierze. Aby to osiągnąć, zlecenie Stop Loss można ustanowić po cenie zakupu lub wyższej.
Zdarzają się przypadki, gdy zlecenie stop znajduje się powyżej ceny rynkowej papieru wartościowego. Dzieje się tak podczas otwierania krótkich lub krótkich pozycji (podczas handlu aktywami, które trader pożyczył od brokera i w rzeczywistości ich nie posiada). W takim przypadku trader początkowo sprzedaje pożyczone papiery wartościowe po wyższej cenie i oczekuje ich spadku. Następnie ponownie kupuje papiery wartościowe po niższej cenie.
Jak działa zlecenie Stop Loss
Zlecenie stop to cena, po której pozycja jest zamykana automatycznie. Inwestor nie musi nic robić, nie musi sam zamykać pozycji ani stale monitorować ceny papieru wartościowego, aby zamknąć transakcję po określonej cenie, musi jedynie ustawić stop loss.
Stop loss chroni tradera lub inwestora przed nadmiernymi stratami. Kiedy cena spada, psychologicznie trudno jest nam zamknąć pozycję samodzielnie wtedy pomaga gwarantowany stop loss; osoba może czekać do ostatniej chwili i mieć nadzieję na odwrócenie ceny. W rezultacie w tym przypadku trader traci dużo pieniędzy i jest zrozpaczony. Aby tego uniknąć, można ustawić stop loss, umieszczając zlecenie stop limit w punkcie, w którym jesteś gotowy stracić maksimum, może to być 1 lub 2 procent twojego kapitału lub pewien poziom wsparcia i oporu. Zlecenia stop pomagają zarządzać ryzykiem i stratami.
Rodzaje zleceń Stop Loss
Istnieją dwa rodzaje zleceń stop - stop stały i stop kroczący. Poniżej przyjrzymy się, co to oznacza i jak je stosować.
Stałe zlecenie Stop Loss
Stałe zlecenie stop loss jest jak z góry określona siatka bezpieczeństwa, ustawiona po określonej cenie (często procent poniżej ceny wejścia). Automatycznie zamyka pozycję, jeśli cena osiągnie ten poziom, zmniejszając potencjalne straty.
Trailing Stop Loss Zlecenie
W przeciwieństwie do stałego zlecenia stop loss, zlecenie trailing stop dostosowuje swoją pozycję, gdy cena porusza się na Twoją korzyść. To jak siatka bezpieczeństwa, która podąża za tobą podczas wspinaczki, chroniąc twoje zyski i minimalizując straty. To dynamiczne podejście pozwala na pokonanie niewielkich spadków przy jednoczesnym zachowaniu potencjalnych zysków.
Jak ustawić poziomy Stop Loss?
Istnieje również kilka sposobów na ustawienie ceny stop.
Zmienność
Jeśli aktywa są zmienne, ustawienie zlecenia stop staje się najważniejsze. Stop loss może być ustawiony na silnym poziomie, nierównowadze lub dużej płynności.
Płynność akcji
Należy zawsze zwracać uwagę na płynność akcji. Handel niepłynnymi akcjami ma swoje niuanse. Nawet jeśli masz ustawiony stop loss, nie ma absolutnej pewności, że cena zamknie się po cenie stop, ponieważ po prostu może nie być kupujących na twoje zlecenie sprzedaży.
Rozmiar pozycji
Duże pozycje mogą również wiązać się z ryzykiem braku płynności. Dlatego warto rozsądnie ocenić rynek i otworzyć transakcję w taki sposób, aby stosunek tej pozycji do kapitału był komfortowy.
Określanie właściwego poziomu Stop Loss
Wybór poziomu stop loss nie jest podejściem uniwersalnym. Jest to osobista decyzja, kształtowana przez indywidualną tolerancję na ryzyko. Ci, którzy czują się komfortowo z nieco większym ryzykiem, mogą ustawić swoją cenę stop na niższym poziomie, podczas gdy traderzy bardziej unikający ryzyka umieszczą ją wyżej.
Jedną z popularnych metod określania poziomów stop loss jest metoda procentowa. Jest to prosty, ale skuteczny sposób zarządzania ryzykiem:
- Zdefiniuj swoją tolerancję na straty: Przed wejściem w transakcję zdecyduj, jaki procent inwestycji jesteś skłonny stracić przed wyjściem aby ustalić gwarantowany stop loss.
- Oblicz swój stop loss: Pomnóż cenę wejścia przez wybraną wartość procentową. Otrzymasz w ten sposób poziom ceny stop na zamknięcie pozycji.
Zalety zlecenia stop loss
Inwestowanie na giełdzie jest trudne i wymaga przemyślenia wielu kwestii. Zlecenia stop loss mogą ułatwić sprawę, pomagając uniknąć dużych strat na akcjach na rynkach walutowych. Oto jak to zrobić:
-
Chroń swoje pieniądze: Wyobraź sobie, że ustalasz limit kwoty, jaką chcesz stracić na akcjach. Jeśli cena spadnie i osiągnie ten limit, zlecenie Stop Loss automatycznie sprzeda akcje, zatrzymując dalsze straty.
- Zachowanie kontroli: zlecenia Stop Loss pomagają trzymać się planu handlowego. Zapobiegają one podejmowaniu impulsywnych decyzji, gdy rynek porusza się przeciwko tobie.
- Keep Calm and Carry On: zlecenia Stop Loss eliminują emocje z handlu. Pomagają inwestorom i traderom zachować spokój nawet wtedy, gdy sytuacja staje się niepewna, dzięki czemu można dokonywać mądrzejszych wyborów.
Wady zlecenia stop loss
Chociaż stop lossy są świetnym narzędziem, ważne jest, aby pamiętać, że nie są one niezawodne. Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać:
- Poślizg: Kiedy ceny skaczą
Wyobraź sobie, że ustawiłeś zlecenie rynkowe Stop Loss na 50 USD, mając nadzieję na sprzedaż akcji, jeśli spadną one poniżej tej ceny. Czasami jednak rynek porusza się bardzo szybko, a cena może spaść poniżej 50 USD, zanim zlecenie zostanie zrealizowane. Nazywa się to poślizgiem i oznacza, że możesz sprzedać akcje po cenie niższej niż zamierzałeś, co prowadzi do większych strat.
- Brak gwarancji: Rynek nie zawsze współpracuje
Zlecenia Stop Loss mają na celu ochronę inwestora, ale nie zawsze mogą zagwarantować sprzedaż po dokładnie ustalonej cenie. Jeśli rynek jest bardzo zmienny, Twoje zlecenie może zostać uruchomione po gorszej cenie niż chciałeś, prowadząc do większych strat niż planowałeś.
- Luki rynkowe: Gdy sprawy się komplikują
Czasami rynek nie porusza się płynnie i występują nagłe skoki cen zwane "lukami". Może się to zdarzyć, gdy niewiele osób kupuje lub sprzedaje, przez co trudno jest znaleźć kogoś, kto kupiłby twoje akcje. Jeśli wystąpi luka, zlecenie stop loss może zostać uruchomione, ale możesz nie być w stanie sprzedać po tej cenie, ponieważ nie ma kupujących. Może to również prowadzić do większych strat niż oczekiwano.
Przykłady zleceń stop loss
Załóżmy, że inwestor ustanawia zlecenie kupna 100 akcji spółki ABC za 100 USD każda. Chce zabezpieczyć się przed dużymi stratami, więc ustawia cenę stop na 90 USD. Oznacza to, że jeśli cena papierów wartościowych ABC spadnie do 90 USD, jego akcje zostaną automatycznie sprzedane.
Na rynku następuje zwrot i cena akcji ABC zaczyna spadać. Cena spada poniżej 100 USD, następnie 95 USD, a ostatecznie osiąga 90 USD. Cena stop tradera zostaje uruchomiona, a jego akcje zostają sprzedane. Trader nie straci dużo pieniędzy, a jedynie niewielką część zainwestowanych środków.
Ale wtedy cena papierów wartościowych ABC spada jeszcze bardziej, spadając poniżej 90 USD. Mark ma szczęście, ponieważ jego cena stop uchroniła go przed utratą znacznie większej ilości pieniędzy. To pokazuje, jak ważne są zlecenia stop-loss. Pomagają one uniknąć dużych strat, gdy rynek spada.
Podsumowanie
W wirze rynków finansowych, gdzie emocje mogą sięgać zenitu, a losy mogą ulegać dramatycznym wahaniom, zlecenia stop-loss często pojawiają się jako światło nadziei, obietnica kontroli pośród chaosu. Są one bez wątpienia cennym narzędziem do zarządzania ryzykiem, oferując zabezpieczenie przed nieoczekiwanymi wahaniami rynkowymi. Ważne jest jednak, aby podchodzić do nich z jasnym zrozumieniem ich ograniczeń, uznając, że nie są one magiczną różdżką zdolną do wyeliminowania wszelkiego ryzyka.
Pamiętaj, że droga do udanego handlu jest wybrukowana dyscypliną i dokładnymi badaniami oraz strategią zarządzania ryzykiem. Nie polegaj wyłącznie na zleceniach stop-loss jako jedynej obronie. Zamiast tego, traktuj je jako cenne narzędzie w swoim arsenale, upewniając się, że ustalasz realistyczne poziomy stop-loss i stosujesz je wraz z innymi strategiami, takimi jak dywersyfikacja i ostrożny dobór wielkości pozycji. Rozumiejąc ich mocne strony i ograniczenia, traderzy i inwestorzy mogą wykorzystać ich moc do radzenia sobie z niepewnością rynku i ochrony ciężko zarobionego kapitału.
Rynki finansowe to złożony taniec, wymagający połączenia wiedzy, umiejętności i zdrowej dawki zarządzania ryzykiem. Zlecenia stop-loss oferują cenną siatkę bezpieczeństwa, ale nie są substytutem wszechstronnego podejścia do handlu.
Najczęściej zadawane pytania
Dlaczego warto używać zlecenia Stop Loss?
Zlecenia Stop Loss automatycznie sprzedają pozycję, jeśli cena spadnie do wcześniej określonego poziomu, zapobiegając dalszym stratom i chroniąc kapitał.
Czy inwestorzy długoterminowi potrzebują zleceń stop loss?
Inwestorzy długoterminowi rzadko ustawiają stop lossy, ponieważ mogą przeczekać krótkoterminowe spadki.
Jakie jest ryzyko korzystania ze zleceń Stop Loss?
Cena stop może wiązać się z ryzykiem poślizgu. Oznacza to, że cała pozycja nie zdąży zamknąć się po wyznaczonej cenie.
W jaki sposób zlecenie Stop Loss ogranicza straty?
Samodzielne zamknięcie stratnej pozycji może być trudne. Zlecenie Stop Loss automatycznie zamyka transakcję, gdy straty nie są jeszcze duże.
Jak powinienem określić poziom ceny dla stop loss?
Stop loss może być ustawiony w oparciu o poziomy, stratę 1 lub 2 procent kapitału lub jeśli cena akcji spadnie o kilka procent w porównaniu do ceny wejścia papieru wartościowego.
