Jak ustawić poziomy Stop Loss?
Dla traderów stop loss jest integralną częścią każdej transakcji. Ustawienie stop loss pomaga traderom i inwestorom kontrolować straty i zatrzymać transakcję na czas, aby uniknąć niekontrolowanych dużych strat i potencjalny ryzyk. Stop loss to nie tylko punkt zamknięcia transakcji, ale także bardzo ważny element psychologiczny w handlu. W tym artykule szczegółowo przeanalizujemy wszystkie zawiłości stop loss, takie jak zalety i wady, rodzaje stop loss, jak ustawić stop loss i wiele więcej na temat tych instrumentów finansowych.
Kluczowe wnioski:
Zlecenie Stop Loss to zlecenie oczekujące, które w przypadku długiej pozycji w aktywach jest składane z wyprzedzeniem, tak aby w przypadku spadku na rynku forex strata na papierze była ograniczona. Poziom ceny stop jest zawsze niższy niż cena rynkowa papieru wartościowego. Jeśli spadnie ona do wartości określonej we wniosku, transakcja zostanie automatycznie zamknięta po cenie rynkowej.
Mówiąc prościej, stop loss zapobiega utracie przez oferenta więcej pieniędzy, niż jest on skłonny stracić.
W zależności od okoliczności rynkowych, zlecenie Stop Loss może być wykorzystane do utrzymania pozycji na plusie i zasadniczo wykluczenia strat na papierze. Aby to osiągnąć, zlecenie Stop Loss można ustanowić po cenie zakupu lub wyższej.
Zdarzają się przypadki, gdy zlecenie stop znajduje się powyżej ceny rynkowej papieru wartościowego. Dzieje się tak podczas otwierania krótkich lub krótkich pozycji (podczas handlu aktywami, które trader pożyczył od brokera i w rzeczywistości ich nie posiada). W takim przypadku trader początkowo sprzedaje pożyczone papiery wartościowe po wyższej cenie i oczekuje ich spadku. Następnie ponownie kupuje papiery wartościowe po niższej cenie.
Zlecenie stop to cena, po której pozycja jest zamykana automatycznie. Inwestor nie musi nic robić, nie musi sam zamykać pozycji ani stale monitorować ceny papieru wartościowego, aby zamknąć transakcję po określonej cenie, musi jedynie ustawić stop loss.
Stop loss chroni tradera lub inwestora przed nadmiernymi stratami. Kiedy cena spada, psychologicznie trudno jest nam zamknąć pozycję samodzielnie wtedy pomaga gwarantowany stop loss; osoba może czekać do ostatniej chwili i mieć nadzieję na odwrócenie ceny. W rezultacie w tym przypadku trader traci dużo pieniędzy i jest zrozpaczony. Aby tego uniknąć, można ustawić stop loss, umieszczając zlecenie stop limit w punkcie, w którym jesteś gotowy stracić maksimum, może to być 1 lub 2 procent twojego kapitału lub pewien poziom wsparcia i oporu. Zlecenia stop pomagają zarządzać ryzykiem i stratami.
Istnieją dwa rodzaje zleceń stop - stop stały i stop kroczący. Poniżej przyjrzymy się, co to oznacza i jak je stosować.
Stałe zlecenie stop loss jest jak z góry określona siatka bezpieczeństwa, ustawiona po określonej cenie (często procent poniżej ceny wejścia). Automatycznie zamyka pozycję, jeśli cena osiągnie ten poziom, zmniejszając potencjalne straty.
W przeciwieństwie do stałego zlecenia stop loss, zlecenie trailing stop dostosowuje swoją pozycję, gdy cena porusza się na Twoją korzyść. To jak siatka bezpieczeństwa, która podąża za tobą podczas wspinaczki, chroniąc twoje zyski i minimalizując straty. To dynamiczne podejście pozwala na pokonanie niewielkich spadków przy jednoczesnym zachowaniu potencjalnych zysków.
Istnieje również kilka sposobów na ustawienie ceny stop.
Jeśli aktywa są zmienne, ustawienie zlecenia stop staje się najważniejsze. Stop loss może być ustawiony na silnym poziomie, nierównowadze lub dużej płynności.
Należy zawsze zwracać uwagę na płynność akcji. Handel niepłynnymi akcjami ma swoje niuanse. Nawet jeśli masz ustawiony stop loss, nie ma absolutnej pewności, że cena zamknie się po cenie stop, ponieważ po prostu może nie być kupujących na twoje zlecenie sprzedaży.
Duże pozycje mogą również wiązać się z ryzykiem braku płynności. Dlatego warto rozsądnie ocenić rynek i otworzyć transakcję w taki sposób, aby stosunek tej pozycji do kapitału był komfortowy.
Wybór poziomu stop loss nie jest podejściem uniwersalnym. Jest to osobista decyzja, kształtowana przez indywidualną tolerancję na ryzyko. Ci, którzy czują się komfortowo z nieco większym ryzykiem, mogą ustawić swoją cenę stop na niższym poziomie, podczas gdy traderzy bardziej unikający ryzyka umieszczą ją wyżej.
Jedną z popularnych metod określania poziomów stop loss jest metoda procentowa. Jest to prosty, ale skuteczny sposób zarządzania ryzykiem:
Inwestowanie na giełdzie jest trudne i wymaga przemyślenia wielu kwestii. Zlecenia stop loss mogą ułatwić sprawę, pomagając uniknąć dużych strat na akcjach na rynkach walutowych. Oto jak to zrobić:
Chociaż stop lossy są świetnym narzędziem, ważne jest, aby pamiętać, że nie są one niezawodne. Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać:
Załóżmy, że inwestor ustanawia zlecenie kupna 100 akcji spółki ABC za 100 USD każda. Chce zabezpieczyć się przed dużymi stratami, więc ustawia cenę stop na 90 USD. Oznacza to, że jeśli cena papierów wartościowych ABC spadnie do 90 USD, jego akcje zostaną automatycznie sprzedane.
Na rynku następuje zwrot i cena akcji ABC zaczyna spadać. Cena spada poniżej 100 USD, następnie 95 USD, a ostatecznie osiąga 90 USD. Cena stop tradera zostaje uruchomiona, a jego akcje zostają sprzedane. Trader nie straci dużo pieniędzy, a jedynie niewielką część zainwestowanych środków.
Ale wtedy cena papierów wartościowych ABC spada jeszcze bardziej, spadając poniżej 90 USD. Mark ma szczęście, ponieważ jego cena stop uchroniła go przed utratą znacznie większej ilości pieniędzy. To pokazuje, jak ważne są zlecenia stop-loss. Pomagają one uniknąć dużych strat, gdy rynek spada.
W wirze rynków finansowych, gdzie emocje mogą sięgać zenitu, a losy mogą ulegać dramatycznym wahaniom, zlecenia stop-loss często pojawiają się jako światło nadziei, obietnica kontroli pośród chaosu. Są one bez wątpienia cennym narzędziem do zarządzania ryzykiem, oferując zabezpieczenie przed nieoczekiwanymi wahaniami rynkowymi. Ważne jest jednak, aby podchodzić do nich z jasnym zrozumieniem ich ograniczeń, uznając, że nie są one magiczną różdżką zdolną do wyeliminowania wszelkiego ryzyka.
Pamiętaj, że droga do udanego handlu jest wybrukowana dyscypliną i dokładnymi badaniami oraz strategią zarządzania ryzykiem. Nie polegaj wyłącznie na zleceniach stop-loss jako jedynej obronie. Zamiast tego, traktuj je jako cenne narzędzie w swoim arsenale, upewniając się, że ustalasz realistyczne poziomy stop-loss i stosujesz je wraz z innymi strategiami, takimi jak dywersyfikacja i ostrożny dobór wielkości pozycji. Rozumiejąc ich mocne strony i ograniczenia, traderzy i inwestorzy mogą wykorzystać ich moc do radzenia sobie z niepewnością rynku i ochrony ciężko zarobionego kapitału.
Rynki finansowe to złożony taniec, wymagający połączenia wiedzy, umiejętności i zdrowej dawki zarządzania ryzykiem. Zlecenia stop-loss oferują cenną siatkę bezpieczeństwa, ale nie są substytutem wszechstronnego podejścia do handlu.
Zlecenia Stop Loss automatycznie sprzedają pozycję, jeśli cena spadnie do wcześniej określonego poziomu, zapobiegając dalszym stratom i chroniąc kapitał.
Inwestorzy długoterminowi rzadko ustawiają stop lossy, ponieważ mogą przeczekać krótkoterminowe spadki.
Cena stop może wiązać się z ryzykiem poślizgu. Oznacza to, że cała pozycja nie zdąży zamknąć się po wyznaczonej cenie.
Samodzielne zamknięcie stratnej pozycji może być trudne. Zlecenie Stop Loss automatycznie zamyka transakcję, gdy straty nie są jeszcze duże.
Stop loss może być ustawiony w oparciu o poziomy, stratę 1 lub 2 procent kapitału lub jeśli cena akcji spadnie o kilka procent w porównaniu do ceny wejścia papieru wartościowego.