Formacja świecowa

Spis treści:

Czym jest formacja świecowa?

Jak odczytywać formacje świecowe?

Sześć byczych formacji świecowych

Sześć niedźwiedzich formacji świecowych

Cztery kontynuacyjne formacje świecowe forex

Korzyści z używania formacji świecowych

Podsumowanie

Najczęściej zadawane pytania dotyczące

Handel nie może istnieć bez formacji świecowych. Jest to jeden z najważniejszych elementów udanej transakcji. Cały wykres składa się zasadniczo ze świec, a formacje świecowe można znaleźć wszędzie. Jednak często dla początkujących analiza świecowa i modele świecowe mogą wydawać się skomplikowane, ale w rzeczywistości tak nie jest. W tym artykule wyjaśnimy, jak analizować wykres za pomocą świec, jakie sygnały mogą dawać świece i jak ogólnie powstają świece.

Czym jest formacja świecowa?

Świece (zwane również świecami japońskimi) są jedną z interwałowych form reprezentacji wykresu cenowego. Nazywa się ją interwałową, ponieważ jeden obiekt wyświetla wszystko, co dzieje się na wykresie w określonym przedziale czasu odpowiadającym wybranemu przedziałowi czasowemu. W rezultacie każdy okres wykresu jest przedstawiony jako biały lub czarny prostokąt z dodatkowymi elementami.

Kluczowe wnioski:

• Formacje świecowe pozwalają określić odwrócenie trendu na wczesnym etapie lub punkt wejścia w transakcję.
• Główne parametry świecy to jej korpus, cień i kolor.
• Formacje świecowe mogą być bycze, niedźwiedzie lub kontynuacyjne.
• Nie można zawierać transakcji wyłącznie w oparciu o formacje świecowe; formacje świecowe są dodatkiem do strategii handlowej.

Korpus świecy

Korpus świecy to odległość między ceną otwarcia i zamknięcia. Jeśli cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia, czyli rynek wzrósł, korpus będzie biały. Jeśli cena zamknięcia jest niższa niż cena otwarcia, czyli rynek spadł, korpus będzie czarny. Im wyższa świeca wzrostowa, tym więcej kupujących jest na rynku, tym silniejszy jest popyt. Wskazuje to na wzrost rynku. Im niższa spadająca świeca, tym więcej sprzedających. Wskazuje to na spadek na rynku.

Knot/cień świecy

Cień (knot) to maksymalna i minimalna cena w danym okresie. Im dłuższy cień, tym silniejszy sentyment rynkowy. W niektórych sytuacjach cień może sygnalizować zmianę trendu. Na przykład, jeśli świeca silnie rosła, ale zaczęła spadać w kierunku zamknięcia i rozwinęła duży górny cień i wąski korpus, to najprawdopodobniej kupowanie dominowało podczas handlu, a pod koniec sesji inwestorzy zmienili swój punkt widzenia. Świece bez cieni nazywane są "Marubozu". Czarna świeca Marubozu wskazuje, że cena otwarcia świecy odpowiadała jej maksimum, a cena zamknięcia odpowiadała jej minimum, czyli przeważał trend niedźwiedzi. Biała świeca "marubozu" wskazuje na odwrotną sytuację, gdy przeważał trend wzrostowy, "byczy".

Kolor świecy

Platformy transakcyjne zazwyczaj oferują dwie pary kolorów - zielony i czerwony lub biały i czarny. Nie ma różnicy między tymi parami; obie pary pokazują albo wzrost ceny, albo spadek. Nietrudno zgadnąć, że czerwona i czarna świeca wskazują na spadek ceny, a zielona lub biała świeca wskazuje na wzrost. Czerwona świeca wskazuje, że cena spadła w wybranym przedziale czasowym. Załóżmy, że handlujesz w 5-minutowym przedziale czasowym. O 11:00 cena aktywa wynosiła 1000 USD, o 11:05 cena spadła do 995 USD. Należy pamiętać, że nie oznacza to, że cena stopniowo spadała, być może wykonywała ruchy w górę, wahała się, ale ostatecznie po 5 minutach cena osiągnęła 995 USD. To samo dotyczy zielonych świec.

Jak odczytywać formacje świecowe?

Dzienna świeca przedstawia ceny otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia rynku (OHLC). Prostokątny korpus, lub po prostu korpus, ma ciemny kolor (czerwony lub czarny) dla spadku ceny i jasny kolor (zielony lub biały) dla wzrostu ceny. Linie powyżej i poniżej korpusu są określane jako knoty lub ogony i reprezentują maksymalne dzienne maksimum i minimum. Podsumowując, części świecy mogą często sygnalizować zmiany kierunku rynku lub podkreślać znaczące potencjalne ruchy, które często muszą zostać potwierdzone przez świecę z następnego dnia.

Sześć byczych formacji świecowych

Młot

Jedna świeca, której korpus jest dwa lub więcej razy mniejszy niż dolny cień. Górny cień jest praktycznie nieobecny. Kolor korpusu świecy nie ma znaczenia. Po uformowaniu się takiej kombinacji można oczekiwać ruchu ceny w górę.

Młot odwrotny

Podobnie byczą formacją jest odwrócony młot. Jedyna różnica polega na tym, że górny knot jest długi, a dolny krótki.

Wskazuje on na presję kupna, po której nastąpiła presja sprzedaży, która nie była wystarczająco silna, aby spowodować spadek ceny rynkowej. Odwrócony młotek sugeruje, że kupujący wkrótce przejmą kontrolę nad rynkiem.

Objęcie hossy

Dwie świece stoją obok siebie i mają różne kierunki (i kolory). Korpus zielonej świecy całkowicie zakrywa korpus świecy czerwonej, to znaczy pochłania ją. Ta kombinacja wskazuje, że trend ukształtuje się w kierunku zwyżkowym.

Linia przebijająca

Linia przebijająca jest również formacją dwusłupkową, składającą się z długiej czerwonej świecy, po której następuje długa zielona świeca. Pomiędzy ceną zamknięcia pierwszej świecy a ceną otwarcia zielonej świecy występuje zazwyczaj znaczna luka spadkowa. Wskazuje to na silną presję zakupową, ponieważ cena jest podnoszona do lub powyżej średniej ceny z poprzedniego dnia.

Gwiazda poranna

Dwie świece stoją obok siebie: pierwsza spada, druga jest "doji" (świeca otworzyła się i zamknęła po tej samej cenie), a jej cena otwarcia jest niższa niż cena zamknięcia pierwszej świecy. Następnie pojawia się trzecia, rosnąca świeca. Kolor doji nie ma znaczenia. Po utworzeniu takiej kombinacji można spodziewać się ruchu ceny w górę.

Trzech białych żołnierzy

Formacja trzech białych żołnierzy występuje przez trzy dni. Składa się z następujących po sobie długich zielonych (lub białych) świec z małymi knotami, które otwierają się i zamykają stopniowo wyżej niż poprzedniego dnia.

Jest to bardzo silny byczy sygnał, który pojawia się po trendzie spadkowym i pokazuje stały wzrost presji zakupowej.

Sześć niedźwiedzich formacji świecowych

Wiszący mężczyzna

Świeca ta pojawia się pod koniec trendu wzrostowego. Świeca jest czerwona, korpus jest kilka razy mniejszy niż knot, knot jest skierowany w dół. Taka świeca oznacza, że kupujący nie mieli wystarczającej siły, aby "wyciągnąć" świecę w górę (tak, aby zmieniła kolor na zielony), sprzedający (krótka sprzedaż) zaczęli dominować.

Spadająca gwiazda

Ta świeca jest odwróconym wisielcem, knot świecy znajduje się na górze, korpus jest nadal kilka razy mniejszy niż knot. Kupujący pociągnęli cenę w górę, ale w pewnym momencie siły sprzedających zaczęły dominować i zepchnęły cenę w dół i uformował się knot. Świecę tę można również znaleźć na początku trendu spadkowego.

Niedźwiedzi objęcie

Pierwsza świeca jest zielona, druga czerwona. Czerwona świeca jest większa niż zielona (zarówno poniżej, jak i powyżej); wydaje się zakrywać zieloną świecę. Mówi to również o przeważających siłach sprzedających.

Gwiazda wieczorna

Ta formacja na wykresach świecowych składa się z trzech świec, z których pierwsza jest zielona, druga jest krótka zielona (prawdopodobnie z knotami), a trzecia jest czerwona. Druga świeca odzwierciedla walkę o dominację pomiędzy kupującymi i sprzedającymi, a trzecia czerwona świeca wskazuje na zwycięstwo sprzedających.

Trzy czarne wrony

Formacja ta składa się z trzech czerwonych świec bez knotów. Pokazują one początek pewnego ruchu w dół, a brak knotów wskazuje, że kupujący nie mieli wystarczającej siły, aby nawet nieznacznie tymczasowo podnieść cenę.

Ciemne zachmurzenie

Formacja składa się z trzech świec, z których pierwsza jest bycza, druga niedźwiedzia i ma większy rozmiar niż pierwsza, a trzecia jest krótka bycza. Formacja ta pokazuje pewny zamiar sprzedających, by pociągnąć cenę w dół.

Cztery kontynuacyjne formacje świecowe forex

Świece, które nie odzwierciedlają dominacji kupujących lub sprzedających nazywane są formacjami kontynuacji trendu. Mogą one pomóc inwestorom zidentyfikować okres odpoczynku na rynku, w którym panuje niezdecydowanie lub neutralny ruch cen.

Doji

Formacja Doji pojawia się, gdy ceny otwarcia i zamknięcia pokrywają się. Taka świeca odzwierciedla walkę pomiędzy kupującymi i sprzedającymi, która ostatecznie nie prowadzi do zysku dla żadnej ze stron. Chociaż sama świeca Doji nie odzwierciedla przewagi żadnej ze stron, często można ją znaleźć w innych formacjach, takich jak bycza gwiazda poranna i niedźwiedzia gwiazda wieczorna.

Spinning top

Formacja wirującego szczytu jest nieco podobna do Doji, świeca ma cienie na górze i na dole oraz niewielki korpus. Zazwyczaj formacja ta wskazuje na walkę pomiędzy byczym i niedźwiedzim trendem, a świeca po wirującym szczycie może wyznaczyć trend. Jeśli świeca jest zielona, to trend jest byczy, jeśli jest czerwona, to trend jest niedźwiedzi. To pokaże, która strona wygrała po wzajemnej walce.

Trzy metody upadku

Formacja ta może być myląca dla niedoświadczonego tradera; sygnalizuje ona kontynuację obecnego trendu, zarówno byczego, jak i niedźwiedziego. Model składa się z długiej czerwonej świecy, trzech małych zielonych świec, a model zamyka również długa czerwona świeca. Zielone świece znajdują się wewnątrz czerwonych świec. Sugeruje to, że byki w pewnym momencie chciały odwrócić sytuację na rynku, ale ich siła nie była wystarczająca i niedźwiedzie ponownie przejęły kontrolę.

Rising trzy metody

Odwrotny model, wszystko jest takie samo jak w przypadku "trzech spadających metod", tylko trend jest zwyżkowy, między dwiema długimi zielonymi świecami znajdują się trzy czerwone, bez wychodzenia poza granice zielonych. Ten wzór na wykresach świecowych odzwierciedla krótkoterminową dominację niedźwiedzi, ale byki wkrótce ponownie przejmują kontrolę nad rynkiem.

Korzyści z używania formacji świecowych

Formacje świecowe wzrostowe są wizualną reprezentacją ruchów cen na rynkach finansowych, oferując inwestorom bogate źródło informacji. Korzystanie z nich zapewnia kilka kluczowych korzyści:

1. Lepsze zrozumienie rynku: Formacje świecowe oświetlają wzajemne oddziaływanie sił podaży i popytu w określonych ramach czasowych. Przedstawiają one nastroje rynkowe, dynamikę i potencjalne odwrócenia, zapewniając cenny wgląd w akcję cenową.
2. Wczesna identyfikacja trendów: Rozpoznawanie znanych wzorców pozwala inwestorom przewidywać potencjalne trendy, zanim w pełni się zamanifestują. Ta przewaga może być kluczowa dla wejścia w pozycje w korzystnych punktach wejścia lub wyjścia przed znacznymi spadkami cen.
3. Potwierdzenie decyzji handlowych: Formacje świecowe mogą potwierdzać istniejące strategie i sygnały transakcyjne. Na przykład, bycza formacja pojawiająca się po trendzie spadkowym może potwierdzić potencjalne wybicie i zwiększyć zaufanie do zlecenia kupna.
4. Zarządzanie ryzykiem: Niektóre formacje świecowe mogą wskazywać na potencjalne odwrócenie lub konsolidację cen. Rozpoznanie tych formacji pozwala traderom na dostosowanie swoich pozycji lub nawet wyjście z transakcji w celu zminimalizowania strat.
5. Zwiększona efektywność handlu: Rozumiejąc formacje świecowe, inwestorzy mogą szybko ocenić warunki rynkowe i zidentyfikować potencjalne możliwości bez polegania wyłącznie na złożonych wskaźnikach technicznych.
6. Atrakcyjność wizualna i intuicyjne zrozumienie: Formacja świecowa jest atrakcyjna wizualnie i łatwa do zrozumienia, co ułatwia inwestorom zrozumienie dynamiki rynku i interpretację akcji cenowej.
7. Wszechstronność na różnych rynkach: Formacje świecowe mogą być stosowane na różnych rynkach finansowych, w tym na akcjach, rynku Forex, towarach i kryptowalutach, oferując uniwersalny język do zrozumienia ruchu cen.

Podsumowanie

Chociaż formacje świecowe są potężnym narzędziem, należy pamiętać, że nie są one niezawodne. Powinny być używane w połączeniu z innymi analizami technicznymi i fundamentalnymi w celu podejmowania świadomych decyzji handlowych.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące

Która formacja świecowa jest najbardziej niezawodna?

Wszystkie formacje świecowe są wiarygodne, gdy są używane w połączeniu z analizą fundamentalną i techniczną.

Czy wykres świecowy różni się od wykresu słupkowego?

Wykresy świecowe i słupkowe pokazują ruch cen, ale wykresy świecowe zapewniają bardziej szczegółową reprezentację wizualną, dzięki czemu są lepsze do identyfikacji wzorców i nastrojów rynkowych. Wykresy słupkowe w przeciwieństwie do wykresów świecowych są prostsze i bardziej zwięzłe.

Czy analiza formacji świecowych naprawdę działa?

Analiza świecowa jest integralną częścią handlu, bez wątpienia należy z niej korzystać, ale nie powinniśmy również zapominać o analizie fundamentalnej i technicznej.

Czy formacje świecowe mogą być wykorzystywane do przewidywania punktów zwrotnych na rynku forex?

Aby określić odwrócenie trendu, należy polegać nie tylko na czytaniu wykresów świecowych, ale także na innych aspektach, takich jak średni ruch cen, płynność, brak równowagi i inne atrybuty analizy technicznej.