| ISIN | ผู้ออก | มูลค่าที่ตราไว้ | คูปอง % ต่อปี | วันครบกำหนด | การเสนอราคา % (ไม่มี ACI) | ถาม % (ไม่มี ACI) | อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อขาย | ขั้นต่ำ.ปริมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| non-banks corporate bonds | ||||||||
| US478160CM48 | JOHNSON & JOHNSON | 1,000 | 3.50 | 15/1/2048 | 75.91 | 77.91 | 5.21 | 20 |
| US037833EQ92 | APPLE INC | 1,000 | 3.95 | 8/8/2052 | 78.20 | 80.24 | 5.36 | 20 |
| US925524AX89 | PARAMOUNT GLOBAL | 1,000 | 6.88 | 30/4/2036 | 95.13 | 97.15 | 7.28 | 20 |
| US097023CW33 | BOEING CO | 1,000 | 5.81 | 1/5/2050 | 97.62 | 99.60 | 5.84 | 20 |
| US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1,000 | 5.29 | 8/12/2046 | 80.63 | 82.99 | 6.84 | 20 |
| US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 3.30 | 6/2/2027 | 98.86 | 100.34 | 2.67 | 20 |
| US984121CL51 | XEROX CORPORATION | 1,000 | 4.80 | 1/3/2035 | 22.89 | 25.59 | 27.68 | 20 |
| US594918BE30 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 4.00 | 12/2/2055 | 78.04 | 80.09 | 5.36 | 20 |
| US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.50 | 13/3/2027 | 100.19 | 102.70 | 3.44 | 20 |
| US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.63 | 15/6/2038 | 92.43 | 95.07 | 7.24 | 20 |
| US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 7.69 | 23/1/2050 | 89.95 | 92.49 | 8.42 | 20 |
| government bonds | ||||||||
| US195325BB02 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 1,000 | 10.38 | 28/1/2033 | 121.47 | 122.38 | 6.27 | 2 |
| US91282CHH79 | US TREASURY N/B | 100 | 4.13 | 15/6/2026 | 99.90 | 100.26 | 2.51 | 1 |
| US91282CJT99 | US TREASURY N/B | 100 | 4.00 | 15/1/2027 | 99.98 | 100.44 | 3.39 | 1 |
| US91282CNE74 | US TREASURY N/B | 100 | 3.88 | 31/5/2027 | 99.92 | 100.36 | 3.55 | 1 |
| US91282CFB28 | US TREASURY N/B | 100 | 2.75 | 31/7/2027 | 98.21 | 99.24 | 3.35 | 20 |
| US9128283W81 | US TREASURY N/B | 100 | 2.75 | 15/2/2028 | 97.70 | 98.73 | 3.47 | 20 |
| US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2.88 | 15/5/2028 | 97.72 | 98.76 | 3.50 | 20 |
| US91282CHE49 | US TREASURY N/B | 100 | 3.63 | 31/5/2028 | 99.35 | 100.10 | 3.57 | 20 |
| US91282CPA35 | US TREASURY N/B | 100 | 3.63 | 30/9/2030 | 98.52 | 99.55 | 3.74 | 20 |
| US91282CHC82 | US TREASURY N/B | 100 | 3.38 | 15/5/2033 | 95.17 | 96.22 | 3.99 | 20 |
| US912810PU60 | US TREASURY N/B | 100 | 5.00 | 15/5/2037 | 105.67 | 106.94 | 4.21 | 20 |
| US912810TS78 | US TREASURY N/B | 100 | 3.88 | 15/5/2043 | 88.66 | 89.73 | 4.76 | 20 |
| US912810TR95 | US TREASURY N/B | 100 | 3.63 | 15/5/2053 | 79.91 | 80.97 | 4.90 | 20 |
| US91086QAV05 | UNITED MEXICAN STATES | 2,000 | 6.05 | 11/1/2040 | 98.43 | 99.83 | 6.07 | 10 |
| US900123AL40 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 11.88 | 15/1/2030 | 120.01 | 121.88 | 5.34 | 20 |
| US900123AT75 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 8.00 | 14/2/2034 | 108.09 | 109.89 | 6.37 | 20 |
| US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 6.00 | 14/1/2041 | 86.69 | 89.69 | 7.14 | 200 |
| US105756CN87 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 1,000 | 7.25 | 12/1/2056 | 98.82 | 100.37 | 7.22 | 200 |
| US836205BE37 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 1,000 | 7.30 | 20/4/2052 | 97.56 | 99.82 | 7.32 | 200 |
| banks bonds | ||||||||
| US451102CF29 | ICAHN ENTERPRISES/FIN | 1,000 | 9.75 | 15/1/2029 | 99.02 | 100.85 | 9.36 | 20 |
| US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1,000 | 4.05 | 3/5/2029 | 99.43 | 100.74 | 3.78 | 20 |
| US172967PU96 | CITIGROUP INC | 1,000 | 6.02 | 24/1/2036 | 102.63 | 104.03 | 5.43 | 20 |
| US74348TAW27 | PROSPECT CAPITAL CORP | 1,000 | 3.44 | 15/10/2028 | 87.62 | 89.38 | 8.23 | 20 |
| US251526CT41 | DEUTSCHE BANK NY | 1,000 | 7.08 | 10/2/2034 | 107.64 | 109.35 | 5.37 | 200 |
| US10922NAF06 | BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 1,000 | 4.70 | 22/6/2047 | 69.07 | 71.14 | 7.42 | 20 |
| US09261HBW60 | BLACKSTONE PRIVATE CRE | 1,000 | 6.00 | 22/11/2034 | 94.59 | 96.72 | 6.50 | 20 |
| US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1,000 | 4.38 | - | 98.05 | 100.00 | 4.37 | 20 |
| US69120VAZ40 | BLUE OWL CREDIT INCOME | 1,000 | 6.65 | 15/3/2031 | 99.03 | 101.05 | 6.39 | 20 |
| US451102CJ41 | ICAHN ENTERPRISES/FIN | 1,000 | 9.00 | 15/6/2030 | 95.28 | 97.53 | 9.73 | 20 |
| US472319AM43 | JEFFERIES FIN GROUP INC | 1,000 | 6.50 | 20/1/2043 | 99.68 | 102.85 | 6.22 | 20 |
| US63938CAP32 | NAVIENT CORP | 1,000 | 11.50 | 15/3/2031 | 104.08 | 106.67 | 8.85 | 20 |

พันธบัตรเป็นตราสารหนี้ ซึ่งผู้ออกพันธบัตรมีหน้าที่ (ตามเงื่อนไขของพันธบัตร) ต้องจ่ายดอกเบี้ย (คูปอง) และ/หรือคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุ
การชำระเงินของพันธบัตรนั้นถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ราคาพันธบัตรในตลาดปัจจุบันขึ้นอยู่กับอัตราคูปอง ระยะเวลา และความเสี่ยงของพันธบัตร
หุ้นคือส่วนแบ่งของบริษัท การชำระเงินของหุ้น (เงินปันผล) ขึ้นอยู่กับผลกำไรในอนาคตของบริษัท
ดังนั้น ราคาหุ้นจึงคาดเดาได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับราคาพันธบัตร
คุณจะได้รับคูปองประจำ (โดยปกติปีละ 4 ครั้ง, 2 ครั้ง หรือ 1 ครั้ง) เข้าบัญชีซื้อขายของคุณ และจะได้รับมูลค่าหน้าตั๋ว (มูลค่าที่ตราไว้) ของพันธบัตรเมื่อครบกำหนดอายุ
อัตราผลตอบแทนจนครบกำหนดคืออัตราผลตอบแทนร้อยละที่ผู้ถือได้รับหากถือพันธบัตรจนถึงวันครบกำหนด
การคำนวณนี้ใช้หลักการจากอัตราคูปอง ระยะเวลาครบกำหนด และราคาตลาด
โดยถือว่าดอกเบี้ยคูปองที่จ่ายตลอดอายุของหลักทรัพย์นั้นได้รับการลงทุนซ้ำในอัตราเดียวกัน
อัตราผลตอบแทนจนครบกำหนดอาจถือเป็นอัตราดอกเบี้ยธนาคารเทียบเท่าที่นักลงทุนควรได้รับหากเขาฝากเงินจำนวนเท่ากันในระยะเวลาเดียวกันเพื่อให้ได้กำไรเท่ากัน
หมายเหตุ: ในกรณีที่พันธบัตรมอบสิทธิแก่ผู้ออกพันธบัตรในการครบกำหนด (ไถ่ถอน) พันธบัตรในวันที่ต่างๆ กัน (พันธบัตรไถ่ถอนได้และพันธบัตรถาวร) ผลตอบแทนจนครบกำหนดที่แท้จริงนั้นไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้า
เราสามารถคำนวณวันไถ่ถอนต่างๆ เพื่อหาผลตอบแทนสำหรับกรณีที่เป็นไปได้ต่างๆ ได้ ผลตอบแทนขั้นต่ำจากวันที่ซื้อทั้งหมดคือผลตอบแทนจากพันธบัตรที่แย่ที่สุด
การประมาณผลตอบแทนจริงสำหรับพันธบัตรบางประเภทสามารถดูได้ที่นี่.
หน่วยงานจัดอันดับเครดิตจะออกอันดับเครดิตสำหรับพันธบัตรหลายฉบับ อันดับเครดิตที่สูงขึ้นหรือต่ำลงนั้นขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานจัดอันดับเครดิตประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของพันธบัตรนั้นอย่างไร
อันดับเครดิตจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของผู้ออกพันธบัตรที่เปลี่ยนไป
ตัวอย่างอันดับเครดิตของพันธบัตรและความหมายสามารถดูได้ที่นี่
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นคือส่วนหนึ่งของคูปองในอนาคตที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันนับจากคูปองก่อนหน้า
เมื่อนักลงทุนซื้อพันธบัตร เขาจะจ่ายราคาตลาด (ราคาเสนอขาย) และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
เมื่อนักลงทุนขายพันธบัตร เขาจะได้รับราคาตลาด (ราคาเสนอซื้อ) และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
สามารถดูดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นล่าสุดสำหรับพันธบัตรบางฉบับได้ที่นี่.
(ราคาขาย (เปอร์เซ็นต์) ÷ 100 × มูลค่าที่ตราไว้ + ดอกเบี้ยค้างรับ) × จำนวนหลักทรัพย์ขั้นต่ำ
พารามิเตอร์ของพันธบัตรสำหรับสูตรนี้และจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำที่แท้จริงสามารถดูได้ที่ ที่นี่
(ราคาเสนอขาย % / 100 * มูลค่าที่ตราไว้ + ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น) * จำนวนหลักทรัพย์
พารามิเตอร์พันธบัตรสำหรับสูตรนี้สามารถดูได้ที่นี่