| ISIN | ผู้ออก | มูลค่าที่ตราไว้ | คูปอง % ต่อปี | วันครบกำหนด | การเสนอราคา % (ไม่มี ACI) | ถาม % (ไม่มี ACI) | อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อขาย | ขั้นต่ำ.ปริมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| non-banks corporate bonds | ||||||||
| US478160CM48 | JOHNSON & JOHNSON | 1,000 | 3.50 | 15/1/2048 | 72.10 | 73.66 | 5.63 | 20 |
| US037833EQ92 | APPLE INC | 1,000 | 3.95 | 8/8/2052 | 73.33 | 75.07 | 5.83 | 20 |
| US925524AX89 | PARAMOUNT GLOBAL | 1,000 | 6.88 | 30/4/2036 | 92.39 | 94.32 | 7.72 | 20 |
| US097023CW33 | BOEING CO | 1,000 | 5.81 | 1/5/2050 | 93.83 | 95.56 | 6.16 | 20 |
| US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1,000 | 5.29 | 8/12/2046 | 80.33 | 82.06 | 6.95 | 20 |
| US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 3.30 | 6/2/2027 | 99.02 | 100.19 | 2.25 | 20 |
| US984121CL51 | XEROX CORPORATION | 1,000 | 4.80 | 1/3/2035 | 31.97 | 35.37 | 21.85 | 20 |
| US594918BE30 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 4.00 | 12/2/2055 | 73.04 | 74.87 | 5.82 | 20 |
| US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.50 | 13/3/2027 | 100.09 | 101.60 | 3.45 | 20 |
| US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.63 | 15/6/2038 | 91.00 | 93.84 | 7.42 | 20 |
| US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 7.69 | 23/1/2050 | 90.33 | 92.97 | 8.38 | 20 |
| government bonds | ||||||||
| US195325BB02 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 1,000 | 10.38 | 28/1/2033 | 118.92 | 122.21 | 6.13 | 20 |
| US715638FD94 | REPUBLIC OF PERU | 1,000 | 6.20 | 30/6/2055 | 98.76 | 100.37 | 6.17 | 20 |
| US91282CJT99 | US TREASURY N/B | 100 | 4.00 | 15/1/2027 | 99.88 | 100.22 | 3.39 | 1 |
| US91282CNE74 | US TREASURY N/B | 100 | 3.88 | 31/5/2027 | 99.64 | 99.97 | 3.91 | 1 |
| US91282CFB28 | US TREASURY N/B | 100 | 2.75 | 31/7/2027 | 98.18 | 99.22 | 3.63 | 20 |
| US9128283W81 | US TREASURY N/B | 100 | 2.75 | 15/2/2028 | 97.33 | 98.37 | 3.92 | 20 |
| US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2.88 | 15/5/2028 | 97.15 | 98.18 | 3.99 | 20 |
| US91282CHE49 | US TREASURY N/B | 100 | 3.63 | 31/5/2028 | 98.49 | 99.21 | 4.09 | 20 |
| US91282CPA35 | US TREASURY N/B | 100 | 3.63 | 30/9/2030 | 96.45 | 97.54 | 4.29 | 20 |
| US91282CHC82 | US TREASURY N/B | 100 | 3.38 | 15/5/2033 | 92.66 | 93.69 | 4.47 | 20 |
| US912810PU60 | US TREASURY N/B | 100 | 5.00 | 15/5/2037 | 102.20 | 103.39 | 4.59 | 20 |
| US912810TS78 | US TREASURY N/B | 100 | 3.88 | 15/5/2043 | 85.27 | 86.36 | 5.10 | 20 |
| US912810TR95 | US TREASURY N/B | 100 | 3.63 | 15/5/2053 | 76.17 | 77.39 | 5.20 | 20 |
| US91086QAV05 | UNITED MEXICAN STATES | 2,000 | 6.05 | 11/1/2040 | 94.28 | 95.84 | 6.52 | 10 |
| US900123AL40 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 11.88 | 15/1/2030 | 117.02 | 118.79 | 5.67 | 20 |
| US900123AT75 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 8.00 | 14/2/2034 | 106.64 | 108.29 | 6.57 | 20 |
| US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 6.00 | 14/1/2041 | 85.55 | 88.40 | 7.32 | 200 |
| US105756CN87 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 1,000 | 7.25 | 12/1/2056 | 95.87 | 97.48 | 7.46 | 200 |
| US836205BE37 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 1,000 | 7.30 | 20/4/2052 | 98.11 | 100.43 | 7.26 | 200 |
| banks bonds | ||||||||
| US451102CF29 | ICAHN ENTERPRISES/FIN | 1,000 | 9.75 | 15/1/2029 | 95.19 | 96.97 | 11.23 | 20 |
| US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1,000 | 4.05 | 3/5/2029 | 98.06 | 99.25 | 4.35 | 20 |
| US172967PU96 | CITIGROUP INC | 1,000 | 6.02 | 24/1/2036 | 100.37 | 101.64 | 5.75 | 20 |
| US74348TAW27 | PROSPECT CAPITAL CORP | 1,000 | 3.44 | 15/10/2028 | 92.95 | 94.61 | 6.18 | 20 |
| US251526CT41 | DEUTSCHE BANK NY | 1,000 | 7.08 | 10/2/2034 | 104.95 | 106.53 | 5.81 | 200 |
| US10922NAF06 | BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 1,000 | 4.70 | 22/6/2047 | 64.42 | 67.11 | 7.96 | 20 |
| US09261HBW60 | BLACKSTONE PRIVATE CRE | 1,000 | 6.00 | 22/11/2034 | 94.77 | 96.51 | 6.55 | 20 |
| US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1,000 | 4.38 | - | 98.69 | 100.26 | 3.73 | 20 |
| US69120VAZ40 | BLUE OWL CREDIT INCOME | 1,000 | 6.65 | 15/3/2031 | 99.53 | 101.37 | 6.29 | 20 |
| US451102CJ41 | ICAHN ENTERPRISES/FIN | 1,000 | 9.00 | 15/6/2030 | 91.35 | 93.57 | 11.12 | 20 |
| US472319AM43 | JEFFERIES FIN GROUP INC | 1,000 | 6.50 | 20/1/2043 | 96.87 | 100.23 | 6.48 | 20 |
| US63938CAP32 | NAVIENT CORP | 1,000 | 11.50 | 15/3/2031 | 106.98 | 109.27 | 4.54 | 20 |

พันธบัตรเป็นตราสารหนี้ ซึ่งผู้ออกพันธบัตรมีหน้าที่ (ตามเงื่อนไขของพันธบัตร) ต้องจ่ายดอกเบี้ย (คูปอง) และ/หรือคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุ
การชำระเงินของพันธบัตรนั้นถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ราคาพันธบัตรในตลาดปัจจุบันขึ้นอยู่กับอัตราคูปอง ระยะเวลา และความเสี่ยงของพันธบัตร
หุ้นคือส่วนแบ่งของบริษัท การชำระเงินของหุ้น (เงินปันผล) ขึ้นอยู่กับผลกำไรในอนาคตของบริษัท
ดังนั้น ราคาหุ้นจึงคาดเดาได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับราคาพันธบัตร
คุณจะได้รับคูปองประจำ (โดยปกติปีละ 4 ครั้ง, 2 ครั้ง หรือ 1 ครั้ง) เข้าบัญชีซื้อขายของคุณ และจะได้รับมูลค่าหน้าตั๋ว (มูลค่าที่ตราไว้) ของพันธบัตรเมื่อครบกำหนดอายุ
อัตราผลตอบแทนจนครบกำหนดคืออัตราผลตอบแทนร้อยละที่ผู้ถือได้รับหากถือพันธบัตรจนถึงวันครบกำหนด
การคำนวณนี้ใช้หลักการจากอัตราคูปอง ระยะเวลาครบกำหนด และราคาตลาด
โดยถือว่าดอกเบี้ยคูปองที่จ่ายตลอดอายุของหลักทรัพย์นั้นได้รับการลงทุนซ้ำในอัตราเดียวกัน
อัตราผลตอบแทนจนครบกำหนดอาจถือเป็นอัตราดอกเบี้ยธนาคารเทียบเท่าที่นักลงทุนควรได้รับหากเขาฝากเงินจำนวนเท่ากันในระยะเวลาเดียวกันเพื่อให้ได้กำไรเท่ากัน
หมายเหตุ: ในกรณีที่พันธบัตรมอบสิทธิแก่ผู้ออกพันธบัตรในการครบกำหนด (ไถ่ถอน) พันธบัตรในวันที่ต่างๆ กัน (พันธบัตรไถ่ถอนได้และพันธบัตรถาวร) ผลตอบแทนจนครบกำหนดที่แท้จริงนั้นไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้า
เราสามารถคำนวณวันไถ่ถอนต่างๆ เพื่อหาผลตอบแทนสำหรับกรณีที่เป็นไปได้ต่างๆ ได้ ผลตอบแทนขั้นต่ำจากวันที่ซื้อทั้งหมดคือผลตอบแทนจากพันธบัตรที่แย่ที่สุด
การประมาณผลตอบแทนจริงสำหรับพันธบัตรบางประเภทสามารถดูได้ที่นี่.
หน่วยงานจัดอันดับเครดิตจะออกอันดับเครดิตสำหรับพันธบัตรหลายฉบับ อันดับเครดิตที่สูงขึ้นหรือต่ำลงนั้นขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานจัดอันดับเครดิตประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของพันธบัตรนั้นอย่างไร
อันดับเครดิตจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของผู้ออกพันธบัตรที่เปลี่ยนไป
ตัวอย่างอันดับเครดิตของพันธบัตรและความหมายสามารถดูได้ที่นี่
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นคือส่วนหนึ่งของคูปองในอนาคตที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันนับจากคูปองก่อนหน้า
เมื่อนักลงทุนซื้อพันธบัตร เขาจะจ่ายราคาตลาด (ราคาเสนอขาย) และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
เมื่อนักลงทุนขายพันธบัตร เขาจะได้รับราคาตลาด (ราคาเสนอซื้อ) และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
สามารถดูดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นล่าสุดสำหรับพันธบัตรบางฉบับได้ที่นี่.
(ราคาขาย (เปอร์เซ็นต์) ÷ 100 × มูลค่าที่ตราไว้ + ดอกเบี้ยค้างรับ) × จำนวนหลักทรัพย์ขั้นต่ำ
พารามิเตอร์ของพันธบัตรสำหรับสูตรนี้และจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำที่แท้จริงสามารถดูได้ที่ ที่นี่
(ราคาเสนอขาย % / 100 * มูลค่าที่ตราไว้ + ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น) * จำนวนหลักทรัพย์
พารามิเตอร์พันธบัตรสำหรับสูตรนี้สามารถดูได้ที่นี่