Trang Chủ
>>
Giải pháp tùy chọn

Giải pháp Tùy chọn Tương lai Cá nhân

Tận dụng các tính năng của quyền chọn tương lai mà không cần phải sử dụng các công thức toán học phức tạp.

individual solutions

Chỉ khi sử dụng quyền chọn, bạn mới có thể đạt được sự linh hoạt cao hơn trong việc xây dựng danh mục đầu tư và có được các thông số riêng cho tỷ lệ lãi lỗ.
Quyền chọn cung cấp nhiều lựa chọn thay thế cho việc xem xét thị trường.
Khi được sử dụng đúng cách và trong các tình huống thị trường thuận lợi, quyền chọn cũng có thể giúp bạn tạo ra thêm thu nhập.
Hầu hết tất cả các sản phẩm có cấu trúc nhằm mục đích tăng lợi nhuận hoặc bảo vệ vốn đều sử dụng quyền chọn như một trong những thành phần (thường ẩn) của sản phẩm có cấu trúc.

Chúng tôi cung cấp nhiều loại giải pháp khác nhau.

Trong mỗi danh mục, chỉ có một số ít giải pháp được cung cấp, chủ yếu nhằm mục đích minh họa ý tưởng. Số lượng các giải pháp tùy chọn khả thi thực tế là không giới hạn.

GIẢI PHÁP 1. LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH BẰNG USD, EUR, GBP.
Tình huống.
Lãi suất toàn cầu đã tăng. Nhiều ngân hàng không trả lãi suất tương đương cho tiền gửi. Để có được lãi suất tốt cho tiền gửi, thường cần phải chọn kỳ hạn dài mà không có khả năng rút tiền gửi. Nhiều nhà môi giới tương lai không trả lãi cho số dư hoặc trả lãi suất không cân xứng.
Giải pháp.
Một số giải pháp quyền chọn cung cấp lợi nhuận cố định tương đương với lãi suất thị trường hiện tại.
Trong trường hợp này:
- Bạn có thể chọn hầu như bất kỳ khoảng thời gian nào trong tương lai từ một tuần đến một năm;
- Bạn có thể tiếp tục sử dụng tài khoản của mình để giao dịch (có một số sắc thái) trái ngược với khoản tiền gửi "đóng băng" trong ngân hàng.
GIẢI PHÁP 2. Cược “MIỄN PHÍ” VÀO TÀI SẢN TĂNG/GIẢM.
Tình huống.
Có dự báo về những thay đổi về giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Có nhiều giải pháp quyền chọn để tính toán dự báo. Nhưng các giải pháp này không miễn phí mà yêu cầu phải trả phí quyền chọn.
Giải pháp.
Sự kết hợp đúng đắn giữa các chiến lược trong Giải pháp 1 và các giải pháp quyền chọn cung cấp một giải pháp “miễn phí” bù đắp cho việc thanh toán phí quyền chọn.

GIẢI PHÁP 1. “SMART ALL-IN” HOẶC “MAKE X-TIMES A PREMIUM A DAY.”
Tình huống.
Có dự báo về biến động khá mạnh trong ngày.
Giải pháp.
Một quyền chọn hôm nay (có ngày hết hạn là hôm nay) được mua với hy vọng rằng dự báo sẽ trở thành sự thật. Trong trường hợp này, lợi nhuận có thể đạt được là bội số của phí bảo hiểm đã chi.

Ví dụ.
Hợp đồng tương lai E-Mini S&P 500.

Trong khu vực đỉnh, có một giao dịch mua quyền chọn bán của ngày hôm nay (hết hạn vào hôm nay) với giá thực hiện là 4000 với giá 1,00 điểm ($50). Trong lần “poke” đầu tiên, quyền chọn có giá là 20,00 điểm ($1.000), tức là đã thực hiện được 20 lần phí bảo hiểm đã trả. Khi bắt đầu lần “poke” thứ hai, quyền chọn có giá là 34,00 điểm ($1.700), tức là đã thực hiện được 34 lần phí bảo hiểm đã trả.
GIẢI PHÁP 2. LOẠI TRỪ VIỆC “THOÁT” DỪNG LẠI VÀ RỦI RO “KHOẢNG TRỐNG”.
Tình huống.
Có ý kiến cho rằng cần phải hạn chế thua lỗ bằng cách đặt lệnh dừng, còn gọi là “dừng lỗ”. Trong trường hợp này, lệnh dừng có thể được thực hiện, nhưng sau đó thị trường sẽ chuyển hướng theo hướng của vị thế ban đầu, cuối cùng, thậm chí có thể có lãi.
Giải pháp.
Sử dụng quyền chọn thay thế cho lệnh dừng lỗ. Lệnh dừng lỗ được thực hiện theo cách này giúp vị thế có nhiều cơ hội quay trở lại vùng có lãi hơn và loại bỏ các khoản lỗ liên quan đến các khoảng trống vượt quá mức dừng lỗ.

Ví dụ.
"Dừng lỗ". Hợp đồng tương lai ngô.

Có một vị thế bán khống trong hợp đồng tương lai (hợp đồng tương lai đã bán). Mức dừng lỗ được chọn ở trên mức cao 685-0 (vòng tròn màu đỏ). Nếu có lệnh dừng ở mức 685-0, lệnh đó sẽ được kích hoạt (khu vực màu xanh). Đồng thời, cuối cùng, thị trường giảm và sẽ mang lại lợi nhuận. Nhưng nhà giao dịch không có vị thế. Mua quyền chọn mua với giá thực hiện là 685-0 với đủ thời gian cho đến khi hết hạn sẽ đảm bảo bảo vệ ở mức trên 685-0, đồng thời để vị thế mở để kiếm lời trong trường hợp giá giảm. Sự đánh đổi để duy trì vị thế là phải trả phí quyền chọn, điều này sẽ làm tăng lỗ ở mức trên 685-0 nếu thị trường đóng cửa ở trên mức đó vào ngày hết hạn.

Ví dụ.
"Gap". Hợp đồng tương lai dầu.

Có một vị thế bán khống trong hợp đồng tương lai (hợp đồng tương lai đã bán). Lệnh dừng ở mức 76,00, hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn. Tuy nhiên, tin tức quan trọng đã xuất hiện vào cuối tuần và thị trường mở cửa với một "khoảng cách" và lệnh dừng được thực hiện ở mức giá 80,10, tạo ra thêm các khoản lỗ. Nếu thay vì lệnh dừng ở mức 76,00, một quyền chọn mua với giá thực hiện là 76,00 đã được mua, thì điều này sẽ đảm bảo vị thế được đóng ở mức 76,00. Trong trường hợp này, khoản lỗ bổ sung tối đa sẽ chỉ bị giới hạn bởi phí quyền chọn, điều này sẽ tốt hơn đáng kể so với lệnh dừng được thực hiện ở mức giá 80,10. Hơn nữa, vì sử dụng quyền chọn làm "lệnh dừng lỗ" nên không cần phải đóng vị thế, vẫn có cơ hội (nếu có đủ thời gian trước khi quyền chọn hết hạn) để chờ giá giảm và nhận được lợi nhuận do đó.
GIẢI PHÁP 3. TĂNG XÁC SUẤT CÓ KẾT QUẢ TÍCH CỰC.
Tình huống.
Có dự báo về những thay đổi về giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Đồng thời, bạn không muốn thua lỗ trong phạm vi giá hiện tại.
Giải pháp.
Các giải pháp tùy chọn cho phép bạn đạt được điểm hòa vốn hoặc lợi nhuận nhỏ trong phạm vi thay đổi giá nhất định.
Trong trường hợp này:
- Phạm vi điểm hòa vốn/lợi nhuận nhỏ tăng lên, do đó làm tăng khả năng có kết quả tích cực;
- Vẫn còn tiềm năng lợi nhuận do kết quả của việc triển khai dự báo;
- Lợi nhuận tiềm năng bị hy sinh trong một phạm vi nhất định theo hướng thay đổi giá dự báo.
Ví dụ.
Hợp đồng tương lai dầu.

Giá hiện tại là 71,00. Thời gian dự báo là 3 tháng. Phạm vi hòa vốn là 59,70 trở lên. Nếu bạn chỉ mua hợp đồng tương lai, phạm vi hòa vốn là 71,00 trở lên.
GIẢI PHÁP 4. “CAO HƠN/THẤP HƠN.”
Tình huống.
Có dự báo về các mức trong ngày và khả năng đạt được của chúng. Không rõ cách tốt nhất để tính toán dự báo này là gì.
Giải pháp.
Sử dụng cái gọi là hợp đồng Sự kiện trên CME, đại diện cho các quyền chọn nhị phân. Đây là các cược cố định với lợi nhuận và thua lỗ tối đa cố định.

Ví dụ.
Hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên.

Dự báo: Hợp đồng tương lai sẽ không đóng dưới 2,200 ngày hôm nay. Một hợp đồng như vậy được mua và được thanh toán 10,75 đô la. Khoản thanh toán tối đa theo hợp đồng là 20,00 đô la. Và nếu thị trường đóng cửa trên 2.200, hợp đồng sẽ thanh toán 20,00 đô la, nghĩa là lợi nhuận là 9,25 đô la (20,00 đô la nhận được trừ đi 10,75 đô la đã thanh toán).
GIẢI PHÁP 5. CÁC TÙY CHỌN MUA ĐƯỢC CẢI THIỆN.
Tình huống.
Có dự báo về những thay đổi về giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Có mong muốn giải quyết tình huống bằng cách mua một quyền chọn. Lợi nhuận vào ngày hết hạn chỉ được thực hiện nếu tài sản đóng cửa ở mức cao hơn (nếu mua quyền chọn mua) hoặc thấp hơn (nếu mua quyền chọn bán) giá thực hiện quyền chọn. Và bạn sẽ cần phải khấu trừ phí đã trả.
Giải pháp.
Sử dụng các kết hợp quyền chọn cho phép bạn không bị mất phí đã trả trong phạm vi từ giá hiện tại đến giá thực hiện. Sự đánh đổi là tăng lỗ khi giá di chuyển từ mức hiện tại theo hướng ngược lại với dự báo.

Ví dụ.
Hợp đồng tương lai vàng.

Dự báo: Hợp đồng tương lai sẽ tăng. Bạn có thể mua quyền chọn mua với giá thực hiện là 2060 với giá 21,50. Hơn nữa, vào ngày hết hạn, lợi nhuận sẽ chỉ đạt được ở mức trên 2081,50. Dưới các mức này sẽ có lỗ.

Bằng cách thêm một số tùy chọn khác, bạn có thể có được cấu hình sau: Mức giá bắt đầu lỗ được chuyển xuống dưới 1990,00. Đánh đổi - lỗ tăng xuống dưới 1990,00 so với mức lỗ giới hạn là 21,50 điểm trong trường hợp chỉ mua quyền chọn mua.
GIẢI PHÁP 6. CẢI THIỆN GIÁ TRUNG BÌNH CỦA BẠN.
Tình huống.
Có một vị thế không phát triển theo kế hoạch - nó không có lợi nhuận. Vị thế sẽ vui vẻ được đóng ở mức hòa vốn, nhưng thị trường đã di chuyển tương đối xa so với giá hòa vốn. Các nhà giao dịch thường cố gắng "phản công" bằng cách sử dụng cái gọi là "trung bình": mua thêm một tài sản trong trường hợp vị thế thua lỗ dài hạn hoặc bán thêm một tài sản trong trường hợp vị thế thua lỗ ngắn hạn. Do đó, đưa giá hòa vốn đến gần hơn. Vấn đề là rủi ro tăng lên trong trường hợp giá tiếp tục biến động bất lợi.
Giải pháp.
Sử dụng các kết hợp quyền chọn cho phép bạn di chuyển giá hòa vốn đến gần hơn với giá thị trường hiện tại. Đồng thời, rủi ro trong trường hợp giá tiếp tục biến động bất lợi không tăng lên.

Ví dụ.
Hợp đồng tương lai vàng.

Một vị thế mua đã được mở ở mức 2050.00 (vòng tròn màu đỏ). Một tổ hợp quyền chọn đã được thêm vào ở mức giá (vòng tròn màu xanh lá cây). Điều này có thể giúp giảm giá hòa vốn xuống 2022.10 vào ngày hết hạn quyền chọn mà không làm tăng rủi ro giảm giá. Thỏa hiệp - không có tiềm năng lợi nhuận nào trên mức giá 2022.10.
GIẢI PHÁP 7. QUYỀN CHỌN NHƯ MỘT LỰA CHỌN VÀO MỘT VỊ TRÍ.
Tình huống.
Có dự báo về mức giá để vào một vị thế. Nhưng giá có thể không đạt đến đó.
Giải pháp.
Một quyền chọn được bán với giá thực hiện ở mức giá vào vị thế. Nếu giá nằm ngoài giá thực hiện vào ngày hết hạn, quyền chọn sẽ được thực hiện trong hợp đồng tương lai và thu được vị thế hợp đồng tương lai. Đồng thời, giá mở cửa đã được cải thiện nhờ số tiền phí quyền chọn nhận được. Nếu giá không đạt đến mức thực hiện, phí bảo hiểm nhận được từ việc bán quyền chọn sẽ được giữ lại. Thỏa hiệp - nếu giá “di chuyển” vượt quá giá thực hiện và sau đó quay trở lại vào ngày hết hạn, quyền chọn sẽ không được thực hiện và sẽ không có vị thế tương lai.

Ví dụ.
Hợp đồng tương lai đường.

Khi giá nằm trong hình chữ nhật màu xanh lá cây, xu hướng tăng được xác định. Điểm vào được xác định ở mức của hình chữ nhật màu xanh lam. Quyền bán được bán với giá thực hiện ở mức của hình chữ nhật màu xanh lam (1700). Nếu vào ngày hết hạn, giá dưới 1700, lệnh bán sẽ được thực hiện trên hợp đồng tương lai và một vị thế mua sẽ được mở (hợp đồng tương lai được mua) ở mức 1700. Trong trường hợp này, giá mua sẽ được cải thiện theo số tiền phí bảo hiểm nhận được từ việc bán quyền bán. Trong tình hình thực tế, thị trường chưa đạt đến mức đình công. Lợi nhuận duy nhất là từ phí quyền chọn bán. Điều này không quá khó chịu so với tình huống khi có lệnh mua hợp đồng tương lai ở mức 1700. Giá cũng có thể xuống dưới giá thực hiện rồi quay trở lại trên giá thực hiện vào ngày hết hạn quyền chọn. Trong trường hợp này, sẽ không có vị thế nào trong hợp đồng tương lai và chỉ có phí bảo hiểm được kiếm được.
GIẢI PHÁP 8. TÌM HIỂU CÁC ĐẶC ĐIỂM THỐNG KÊ CỦA TÀI SẢN.
Tình huống.
Có các đặc điểm thống kê của tài sản cơ sở (tương lai). Các đặc điểm hiện tại khác với các giá trị trung bình. Mục đích là cố gắng kiếm tiền từ tình hình thị trường hiện tại.
Giải pháp.
Sử dụng các quyền chọn trên tài sản cơ sở, một chiến lược khai thác các đặc điểm thống kê của thị trường được xây dựng.

Ví dụ.
Phạm vi giá trung bình hằng ngày trong tháng trước vượt quá phạm vi hằng ngày trong hai ngày trước. Các quyền chọn ngắn hạn được mua, có thể mang lại lợi nhuận nếu phạm vi giá hằng ngày tăng.

Có nhiều chiến lược quyền chọn phải được quản lý một cách linh hoạt và có thể được điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của nhà giao dịch/nhà đầu tư.

Bạn cần có đủ kinh nghiệm với danh mục quyền chọn và hiểu biết sâu sắc về các đặc tính của quyền chọn để triển khai các chiến lược quyền chọn theo thời gian. Chỉ những chuyên gia có trình độ cao mới có thể đảm bảo thực hiện các chiến lược như vậy một cách chất lượng.

GIẢI PHÁP 1. BÁN QUYỀN CHỌN MUA “ĐƯỢC BẢO HIỂM”.
Tình huống.
Có một chiến lược đầu tư dài hạn, bao gồm một chiến lược được triển khai thông qua hợp đồng tương lai. Có thể bán các quyền chọn động chiến thuật trên các hợp đồng tương lai này để nhận được phí quyền chọn như một khoản thu nhập bổ sung có thể có.
Giải pháp.
Một chiến lược riêng lẻ sử dụng các quyền chọn đang được phát triển.
GIẢI PHÁP 2. CHIẾN LƯỢC BÁN Cái gọi là “PHIẾU RỦI RO” TRONG QUYỀN CHỌN.
Tình huống.
Về mặt lịch sử, quyền chọn đối với một số loại tài sản, đặc biệt là chỉ số vốn cổ phần, có đã được định giá quá cao. Điều này ngụ ý một lợi thế có thể có đối với việc bán biến động. Nhưng có sự tinh tế và sắc thái.
Giải pháp.
Một chiến lược riêng lẻ đang được phát triển bằng cách sử dụng các quyền chọn.
GIẢI PHÁP 3. QUẢN LÝ DANH MỤC QUYỀN CHỌN ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI VIỆC THAY ĐỔI THEO QUAN ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG.
Tình huống.
Sau khi một vị thế được khởi tạo, quan điểm của bạn về thị trường có thể thay đổi.
Giải pháp.
Quyền chọn cho phép bạn thay đổi thành phần danh mục đầu tư của mình một cách linh hoạt để thích ứng với các quan điểm thay đổi của thị trường. Đồng thời, không cần phải liên tục đóng hoàn toàn danh mục đầu tư ban đầu. Chỉ cần mở thêm các vị thế hoặc thay đổi các vị thế hiện có.

Hãy nêu rõ mong muốn của bạn, bao gồm cả những vấn đề phát sinh khi giao dịch và chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện tình hình.

Điền vào các trường bên dưới và nhận tệp pdf có thông tin bổ sung

Tôi xác nhận đồng ý với Chính sách bảo mật và Điều khoản và Điều kiện được áp dụng cho việc sử dụng trang web này và bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trong đó

* Phần bắt buộc phải điền

© 2025 Lime Trading (CY) Ltd

Lime Trading (CY) Ltd được chứng nhận và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán Síp theo giấy phép số 281/15 ngày 25/09/2015. Nhãn hiệu "Just2Trade" thuộc sở hữu của LimeTrading (CY) Ltd.
Số đăng ký: HE 341520

Địa chỉ: Lime Trading (CY) Ltd
Magnum Business Center, Office 4B, Spyrou Kyprianou Avenue 78
Limassol 3076, Cyprus

Tuyên bố hạn chế trách nhiệm:
Tất cả thông tin và tài liệu được đăng trên trang web của công ty chỉ có thể được sử dụng khi có sự cho phép của công ty. Để tìm hiểu thêm thông tin, hãy liên hệ với đại diện của công ty.

Giao dịch trên thị trường tài chính bao gồm rủi ro. Giá trị của các khoản đầu tư có thể vừa tăng vừa giảm và nhà đầu tư có nguy cơ mất hết số vốn đầu tư. Trong trường hợp sản phẩm có đòn bẩy, khoản lỗ có thể nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu. Thông tin chi tiết về rủi ro liên quan đến giao dịch trên thị trường tài chính có thể được tìm thấy trong Điều khoản chung về Cung cấp Dịch vụ Đầu tư .

Tel: +357 25 055 966

E-mail: 24_support@j2t.com

х

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính bao gồm rủi ro. Giá trị của các khoản đầu tư có thể vừa tăng vừa giảm và nhà đầu tư có nguy cơ mất hết số vốn đầu tư. Trong trường hợp sản phẩm có đòn bẩy, khoản lỗ có thể nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu. Thông tin chi tiết về rủi ro liên quan đến giao dịch trên thị trường tài chính có thể được tìm thấy trong Điều khoản chung về Cung cấp Dịch vụ Đầu tư .

Contact usCollapse